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散户靠什么战胜基金经理(连载Ⅲ)

2023-05-10 14:56:27

《散户靠什么战胜基金经理》连载系列继续更新,之前小编已分享了股市一哥(散户基金经理投资优劣势对比)和东方分析(散户到底怎样才能战胜机构)就此话题的看法,今日继续分享牛人满哥怎样战胜机构,欢迎关注!


牛人满哥:四两拨千斤 八角度论述散户博弈机构


在牛仔网这个平台,别人称谓我满哥,还有人尊敬的叫我老师,更有一些旧友喊我的绰号‘鹰眼’其实嘛,我和大家一样都是名副其实的小散。说起小散嘛,其实就是本钱少,初始投入不过几千几万,最多也不超出十万二十万,只要你是散户,刚进入股市时,无不是怀揣美好的梦想,仿佛眼前就有一座金山就等着我们用智慧去挖掘。好比是,春风拂梦意,尽是黄金屋。但现实是残酷的,当梦想破灭之时,我们又会走向极端,于是变成“春风拂梦意,尽是魔鬼窟”了。经过了十年的奋战,和多年受雇一些财团老板的操盘手实战,满哥嘛,想真正的分析下股票这个令人又爱又恨的资本市场‘老情人’!


可能所有股民都能书写一段血泪史,也可能是一段股市传奇故事。但我要说的是,茫茫人海中能有多少真正走出了股市的迷局而书写出一部属于自己的传奇人呢?即使很多人悟出了其中的道理,却有多少人愿意和盘托出,与别人分享呢?所以,写此感悟,就是想帮助那些将要入市的散户,还有那些在股市奋斗却仍然一头雾水的同仁。已经参透一切的老师们,也不妨拿我这篇散文作为谈笑故事吧!


散户来到股市都想赚钱,无奈资金少之又少,和人家堂堂有名,出手阔掉的基金经理相比,这点钱还不够打水漂的!可是我们也想赚钱,那么散户靠什么来战胜基金经理呢?现在让我们详细分析!


给大家先讲一个故事,说一个基金经理和两位股市的大妈打赌,基金经理受到大妈嘲笑后,心里一直愤愤不平,总想出口气。在一次投资交流会上,基金经理又碰到两位大妈指指点点,基金经理不服了:“你们那么厉害,你们自己来投资,未必比我强!”大妈A说:“那咱们打个赌,就比一年后的投资业绩。如果你赢了,我给你1万块。我是初中文化,你是名校博士学历,你如果输了,给我2万块怎么样?”


基金经理一听,好啊。我就不信初中学历的大妈,投资水平比我还高。大妈B说,算我一个。基金经理同意了。一年后,基金经理和大妈们又见面了。基金经理问:“你们的投资业绩怎么样啊?”大妈A回答:“我今年亏了1%。”基金经理哈哈大笑,说:“我的基金今年赚了10%,你输了。”大妈A给了基金经理1万块。 这时大妈B发话了:“我今年赚了11%。”基金经理大吃一惊,“你怎么做到的?”。大妈B回答:“咱们打完赌后,A回去就买了你的基金,然后立刻打个99折卖给我了。所以,不管你赚多少,我总比你多赚1%”。基金经理无奈,只好掏出2万。从这个笑话可以发现,大妈B已经立于不败之地了,不管怎么样,收益都是一定会超过基金经理的。基金经理今年运气好,获得了正收益,还赢了大妈 A。如果碰到个熊市,取得负收益,就会被大妈A和大妈B“双杀”,输掉4万。


看了这个故事先给大家振奋一下士气!我们是可以战胜基金经理的!


分析下散户和基金之间的操作差异,大家仔细观摩。然后满哥给出了应对策略!


散户有三大常见的投资错误:


1、缺乏基础知识所以盲从盲信


2、没有交易计划所以买卖随意


3、投资心态幼稚所以自我催眠


A:散户是这样买卖股票的


例:某电视台财经频道的股评家说这个股票业绩还不错,这个行业政府扶持,新投资了某条生产线,明年业绩将大增等等。这是散户们接触股票信息的第一步。


其次,这个价位很低啊,很便宜啊,原来40多,现在才18块多。


然后,都已经跌成这样了,再跌就没了,政府一定会出手救市的,不能再跌了,3000点是铁底!中石油18块是铁底啦!全仓买入!


买完以后套牢了,这时候开始分析了。按照江恩理论分析,按照黄金分割分析,按照周易八卦分析,再加上软件提示都说明我的票没问题。这是庄家洗盘,不行!我要去骂庄托!


以上投资交易过程可以说漏洞百出充满了主观臆断,这样的投资如果都能挣钱就没有天理了。


“都已经跌这么多了,不会再跌了”,这个思路就是逆势,认为股市涨多必跌,跌多必涨。确实有时候是这样的,这就散户们说的反弹。但天花板上面还有人间仙境,地下室下面还有十八层地狱。股票交易分为左侧交易和右侧交易两种,左侧交易就是逆势,右侧交易就是顺势。左侧交易本身没有错,但你去赌趋势反转赌市场错了,这是条高风险高收益的路,首先要自己去研究股票把股票吃透,其次要能熬的住寂寞,最后一旦发现自己看错,要有B计划能控制风险,这些都是很难的。即使是相对简单的右侧交易,也要面临如何判断趋势成立,趋势确认后是否需要止盈,趋势看错了如何止损等问题。.


【鲜明度的对比】


B:基金经理是这样买股票的


基金经理的一次投资决策行为往往需要开会讨论,甚至是拍桌子的。就算是交易员的盘中决策,不光会有股票池和买卖价位的约束,也有人家多少年磨练形成的一套方法。换句话说,在中国做股票,跟着政府的思路走,有肉吃!当你还在用数据和业绩这种二维思想去给股票估值时,人家已经在用情绪和梦想的四维思想去估值股票了。但散户往往是盘中临时起意,冲动操作后第二秒又后悔。一定要杜绝没有交易计划,随意买卖。


最后我们看一个散户买在最高点了,被套牢了。然后呢?散户一般都会开始给自己编理由,说机构在洗筹,是机构在算计我们。事实上,在全流通时代机构的交易对手盘是其他主力资金,对于某些小股票可能散户还有点利用价值,但对于大部分股票来说,主力机构考虑的是这些问题:我这个票是不是现在整个市场的热点,上市公司那边对于股价怎么想,十大流通股东里面的人愿不愿意锁筹。只有不入流的机构或者大户游资才有闲工夫去发帖子忽悠散户。


至于什么周易八卦,数浪分割,反正我在私募基金圈子里是没见过有人靠这种算命方式决策的,相信公募基金里更不会有这种傻子,有也得被开除。散户天天说要战胜机构,但连机构的办公室都没去过,身边的人全是张大妈李大爷这些跳广场舞的舞友,几个人一起搓麻将的时候臆想机构如何算计自己。这就是典型的投资心态幼稚+自我催眠


【对比后的总结】


其实说到底是散户过于自信,但对于机构投资者来说赔钱是应该的,也是再平常不过的一件事,挣钱才是运气好,是市场给饭吃。散户常见的交易错误是不割肉+高抛低吸。这种操作如果不止损,会一笔赔个大的把前面的所有利润吃掉。至于所谓的高抛低吸波段操作,赚钱和赔钱的概率一般人在50%左右就很不错了,刨了手续费,不亏才怪呢!


【散户应对策略】


作为一名散户,并不能简单道听途说的看股评做基本面分析。电视上那些荐股的,往往都是编了一些基本面的利好然后忽悠大家去做短线。首先一点,基本面分析通常不适用于短线。因为明年业绩大幅增长和过几天要上涨是没有必然联系的。机构的交易决策背后都有基本面的支撑,但这些基本面改善是需要时间去验证和考验的,而且很多人听完股评并不会看上市公司年报或股票研究报告去验证,往往很轻易的就相信了“因为是电视台里说的,所以不会骗我”,这种想法很幼稚,千万不能因为缺乏基础知识所以盲从盲信。


【牢记血的教训】


☆你要没有空仓的时候,那么就早晚会把辛辛苦苦的盈利在最短的时候内送回去!


☆你如果每次都满仓操作,那么等待你的将是无数次悔恨!


☆你如果每次买完股票就希望它涨停,希望他马上盈利那还是去做梦吧!


☆你如果每次买完股票都死盯着,风吹草动就吓得要死那么你不可能赚钱!


☆你如果每次都去抄底没那么就是每次都套住你!


☆你每次选择完一只优质的股票拿不住,会买但是不会卖,那么你还是韭菜!


☆你每次发现自己错误还给自己理由意淫下去,那么带来的将是毁灭性的打击!


【执行铁的纪律】


牛市不作短、 熊市不作长;牛市不杀跌、熊市不追涨


☆1.买进靠耐心,卖出靠决心,抱劳靠信心。


☆2.上升中小跌要买;下跌中小涨要卖。


☆3.分次买,不赔钱;一次买,多赔钱。


☆4.支撑位久守必失,阻力位久攻必破。


☆5.空头、多头皆可赚,唯贪者不赚。


☆6.饭吃八分饱, 买卖赚八成


【操作要领】


一、结合巴菲特理念+索罗斯风格


股神巴菲特最让他崇尚的理念是:“保住本金!”“保住财富!”“永不赔钱!”;投资大师索罗斯影响他最大的是“果敢!”“快进快出!”“永不与趋势作对!”的风格。在熊市中,持股仓位一直控制在20%以内即可。止损点位控制在3%之内(包括手续费)。


炒股提醒:


把资金安全防风险始终放在第一,几乎是所有股市幸存者一直执著坚持的一个信条。而索罗斯顺应趋势,快速反应,果敢操作的风格,更是熊市中制胜的法宝。大多数人崇拜巴菲特而不是索罗斯,这是不对的,只有采用巴菲特的理念+索罗斯的风格,你才能在股市中立于不败之地。


二、不要被“消息”左右


听消息炒股,是许多投资者赔钱的重要原因。做股票一定要有自己的原则,不能只听消息的,只能作为参考和借鉴,一定不要让“消息”左右你自己的大脑。


真正的股市高手,一直坚信自己的原则,从不听消息。如果你相信‘消息’,那就是你赔钱的开始。巴菲特说过一句名言:“就算你有足够的信息和100万美元,你也可能在一年内破产。”


炒股提醒:


成功的投资者都是坚持自己的原则,不被别人“忽悠”。而亏损被套的投资者多数没有自己独立的买卖系统,喜欢到处打探“内幕消息”,费尽心思,结果却差强人意,最后被“消息”所害。


三、严格遵守事先定好的操作计划


严格遵守自己事先定好的操作计划和原则,从不随意性冲动地改变。这也是他获胜的重要一条。


一般他准备介入某只股票时都会事先想好“退路”,并且决不会因盘面的诱惑而轻易改变计划。在熊市中,常见许多人在利好推出时盲目乐观冲动追高,结果深套其中。也有人在低位买入,明明有赚,但被利欲迷惑心智,本来该高位获利了结的,却想追逐暴利,舍不得走,结果坐着“电梯”从高山之巅回到“山谷”。这种只知买不会卖的投资者,只能在山岗上痛苦地为主力“放哨”。


炒股提醒:


“在我进入之前,我就知道何时退出了。”投资大师布鲁斯·柯凡纳这样说。只要事先制定的投资目标已达到,就要及时退场;有时遇突发利空影响,很难再实现预定的目标时,也要果断卖出。


四、投资不要太分散了


有的投资者资金不多,但买的股票却不少,二三十万资金竟买了几十只股票,结果机会来临,顾东顾不了西,也不能很好地把握买卖点,亏损是必然的。往往都是风险没有分散,结果都是亏。而且,很多投资者还不懂得什么是真正意义的分散投资,买了很多股票是相同行业,根本起不到分散投资的作用。


炒股提醒:


一个人的精力有限,时间有限,做股票千万不要贪多,而在于精!


五、有十足的把握了才出手


有百分之百把握时才出手!”这是抓取黑马股票的根本点。也是制胜要诀。一切操作行为,必须符合自己的交易系统原则,然后才行动。


这些原则包括:


1、大盘要处于牛市初期启动点或是处在牛市的上涨周期里,才可放手去做;


2、对于个股,要处在跌无可跌、短线聚集了强烈反弹能量并已出现明确的买入信号,所设置的技术指标至少要有两个以上同时发出“买入指示”时,才可进行操作。如果所有技术指标发生“共振”,出击的把握性更大,成功率也会越高。 这样做的目的是可回避许多因为不确定因素而造成亏损。


六、安全第一,效率至上


在股市里要想取得较高的收益有两种途径:


一是单一品种获利幅度巨大;另一种则是积少成多,通过短线滚动操作,提高资金运作效率,像滚雪球一样,越滚越大。每次赚三五个点,长年累月,收获也会不菲。


炒股提醒:


振荡市中行情上涨空间有限,捂住一只股票不放,很可能收益平平。而在安全的前提下,买入更多有上涨潜力的短线品种,加快资金的周转率,或许是我们获取高收益的一个良策。


七、选股要精确,买进要坚决


选飙涨股票是获取胜利的第一步,也是最重要的一步。通过对千余只股票的筛选,建立起一个股票池,把其中最有机会先启动的个股纳入“黑马池”,再把黑马池中的股票作为盘中重要观察的对象。


炒股提醒:


一旦通过精选,发现有完全符合自己选股系统的股票,且买入信号出现,就要果断坚决地买入,决不可三心二意,否则就可能错失良机。


八、一定要采取步步为营的策略


有些人认为,作为短线炒手,特别是超短线炒手,一定是敢冒大风险博取暴利。其实,恰好相反,高手们最讨厌的是风险。


炒股提醒:


在暴跌中表现稳健,在上涨中出类拔萃,这是投资股票的追求,也是一个成熟的短线高手应备的基本素质。一定要采取步步为营的策略。看上去每次只赚3%左右,但是累积起来,就是很大的收益。看似普通的操作,在每次的复利下,就会出现所谓神奇的效果。


想要股市中赚到钱,还是要多学习方法才行,只有掌握了方法才能在股市中长期生存的,不然在A股操作会很吃亏的。以上八点,只要你学会了,想要在股市里赚钱非常轻松!


牛人满哥:08年入市,创立分层立体仓位操盘法,自建私募团队,具有中国证券业协会从业资格,操作风格独特,以严控出现大面积亏损状况为基础,短线股加中长线波段股分层立体操作为主,实现资本稳中有升。



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