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三股创历史新高!上涨还要继续?

2023-05-10 14:56:27


国海研究所周观点 


2018年1月4日,美联储公布了12月议息会议的会议纪要。在12月会议纪要中,美联储官员们支持继续渐进式加息,并且美联储也认为虽然已经多次加息,但美国金融条件依然宽松;对于税改,美联储认为税改有利于消费者支出,预计将促进美国企业投资。

 

国海证券研究所认为在2018年美联储仍会维持渐进式加息,预计2018年加息3次,而美联储对流动性以及美国金融条件的评论也为其持续加息奠定了基础。我们预计美联储2018年3月可能会首次加息。

 

流动性回暖,板块快速轮动。

 

流动性回暖,市场风险偏好上升。2018年第一周,流动性回暖,市场迎来开门红。行业以及主题的快速轮动是2018年第一周市场的主要特征:行业日涨幅前两位从1月2日的建材、石油石化,到1月3日的餐饮旅游、通信,再到1月4日的石油石化、食品饮料,1月5日的房地产和农林牧渔;而主题上油气改革、雄安新区、保障房、维生素在上周也出现了轮番上涨。总体而言,市场情绪升温但持续性并不佳,板块的快速轮动以及超跌个股的快速拉升也加大了操作难度,并且从个股涨跌比率来看,1月4日、5日市场也略显疲态。

 

国海证券研究所认为市场在未来1-2周可能会有回调整固需求。在板块经历快速轮动之后,市场情绪将会有所平复,虽然政策、事件因素通常是春季行情的重要推动力,但相对亢奋的市场情绪会很快透支上述因素带来的短期刺激,因此依然建议投资者从估值与成长匹配的个股中逐步布局中长线优质品种。


五大热点主题机会(附股) 


区块链:近期美股区块链持续成为市场风口(之前迅雷、longfin,上周人人网、中网在线),个股惊人涨幅背后,仍是对区块链颠覆性商业价值的预期。这是一个通过区块链(创新的可信技术),最大限度(去中心化)聚合闲置资源,以最小成本达到最大效应的过程,创造科技红利。国海证券研究所认为,具备相关共享场景优势的企业应用区块链技术,可实现用户活跃度、忠诚度及利润贡献飙升,重新焕发活力。目前A股暂没有区块链纯正受益的标的,但布局区块链技术、未来有望在商业场景落地实现盈利的相关标的有:恒生电子(600570)、金证股份(600446)、赢时胜(300377)等,建议关注。

 

芯片:国产化芯片受 Intel 漏洞事件催化,IntelCPU 的推测执行机制(speculative execution)出现漏洞,导致操作系统核心层(Kernel)的受保护的数据能够被用户(user mode)软件(诸如我们一般的 app)读取,紧急补丁修复将导致英特尔芯片速度放慢 5%至 30%。同时 AMD 芯片据称并无这一安全漏洞。竞争份额来看,Intel 占有 80%以上的市场份额,AMD占据剩余近 20%市场份额,Intel 漏洞事件从竞争上利好于 AMD(上周 AMD 股价涨15.56%)。投资建议:关注中科曙光(603019),子公司海光合作 AMD 设计生产国产高端 CPU,国产服务器市场仍在快速发展期,中科曙光将成为国产 CPU 服务器和未来 AI 芯片的主要受益者。

 

智能汽车:发改委发布《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》,到 2020 年智能汽车新车占比达到 50%。国海证券研究所参考之前推动新能源汽车、人工智能等政策战略高度,预期后续将有细化政策持续落地,并可能国家补贴培育智能汽车重要核心领域(传感器、车载芯片、车载操作系统、北斗高精度时空服务与车用基础地图等产品)发展。推荐关注四维图新002405(基础地图),中科创达300496(车载操作系统),兴民智通002355(车联网核心 T-BOX 市场龙头,新能源汽车市场份额 40%-50%),东软集团600718(智能汽车业务近期发展迅猛,相继签下上汽、华晨、北汽等国内主流厂商,ADAS 签约一汽),易华录300212(电子车牌龙头,,合众思壮002383(北斗导航龙头)。

 

化工:化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力继续改善。华东区己二酸价格上涨,行业龙头率先受益;国际原油价格再创新高。相关个股有:华鲁恒升(600426)、桐昆股份(601233)、扬农化工(600486)等。这三只股近期先后创历史新高,在涨价的催化剂下,预计仍有向上动力,但注意防范追高风险。

 

建材:关注周期行情,推荐高成长地产后周期标的。上周在地产数据超预期、资金面宽松环境下,强周期品种水泥及玻璃股都有很好表现。进入一月,为水泥及玻璃传统淡季,但库存、价格数据坚挺,为18年价格奠定基础的同时,企业维持高盈利的预期也成为大概率事件。上周五海螺水泥发布公告,上调业绩预期为同比增加70%-90%,估值优势再次显现。推荐海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、旗滨集团(601636)等


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分析的对错仍需市场不断的验证,仅供参考。

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