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☞股市早报:28日暴跌不是“5.30”翻版 四类股或报复性反弹

2023-05-10 14:56:27

一.三大报及外盘

1.中证报

短期调整不改牛市趋势 需充分整固

28日A股市场放量大跌,前期大涨积累的调整压力正在释放。从当前宏观环境看,牛市格局并未改变,短期调整压力释放不会改变慢牛脚步。应该看到,当前流动性宽松和改革红利两大牛市根基依然坚固,大类资产加快向权益投资迁移配置已成趋势,A股中长期上行空间依然充足。A股市场持续上涨后,充分震荡整固,才能为5000点之战及上方空间拓展积蓄足够动能。

:系统谋划“十三五”经济社会发展

今年是落实“十二五”规划最后一年,。。

,同步推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,薄弱环节是农业现代化。要着眼于加快农业现代化步伐,在稳定粮食和重要农产品产量、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时,加快转变农业发展方式,加快农业技术创新步伐,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。

,要坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点,全面解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题,让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众。要采取超常举措,拿出过硬办法,按照精准扶贫、精准脱贫要求,用一套政策组合拳,确保在既定时间节点打赢扶贫开发攻坚战。

一季度P2P成交量增速放缓

5月28日,“网贷评价体系”课题组发布2015年一季度的评价结果。课题组表示,因受到来自股市的冲击,P2P成交量增速放缓。2015年一季度参与评价的平台共25家,总成交量为264.35亿元,环比增加13.7%,而去年四季度的环比增幅曾达到36.8%。25家平台中,成交量上升的平台有18家,成交量下降的平台有7家,其中个别知名的大平台也出现下滑。

2.上证报

汇金首度减持4大行股份 混改预期上升

截至今年3月31日,汇金持有中、农、工、建四大行股份比例分别为64.26%、40.28%、34.84%、57.26%,其中,所持建行股份绝大部分为H股,持有该行A股股数仅有5.7亿股,占该行股份比例为0.23%,汇金所持中、农、工三大行股份则均为A股。

国金证券分析师马鲲鹏在接受上证报记者采访时表示,汇金减持可能是银行混合所有制改革启动的信号,汇金后续如果减持,或要结合混改而行,可能通过大宗交易方式出售一定股份,也可能定向转让。据其前期与银行沟通了解所得,银行混改最大的难题是国有控股股东持股比例不能下降,但本次汇金减持则是一个重要信号,显示对混改最大的限制已经松动。

发改委设专项补助力促长江经济带建设

。《方案》明确了今年的补助标准,将以总投资扣除征地拆迁费用为计算基数,东部地区项目按15%、中部地区项目按20%、西部地区项目按25%的标准予以补助,且补助单个项目的资金不超过2亿元。

3.证券时报

姚刚:逐步引入境外投资者参与我国期货市场

证监会副主席姚刚在5月28日举行的第十二届上海衍生品市场论坛上表示,研究期货衍生品市场对外开放的总体战略和实施步骤。以原油期货为突破口,逐步引入境外投资者参与我国期货市场。

我国规划建设三个海洋能海上试验场

国家海洋技术中心副主任夏登文28日在第四届海洋可再生能源发展年会暨论坛上表示,我国正在山东威海、浙江舟山、广东万山规划建设三个海洋能海上试验场。这三大海洋能试验场将作为我国海洋能发电装置试验、测试与产业孵化基地,为快速提升我国海洋能技术成熟度,推动我国海洋能产业发展提供支持。

徐翔之母郑素贞16.61亿参与乐通股份定增

乐通股份今日披露非公开发行预案,拟发行不超过4.90亿股,募集资金总额不超过43.97亿元,本次非公开发行的对象为刘秋华、郑素贞、周静芬、亦尔同瑞、垣锦投资、忆想互联6名特定对象投资者。作为泽熙掌门人徐翔的“马甲”,郑素贞去年以来介入多家上市公司,在南洋科技、赤天化、大恒科技等多只个股已获得巨大浮盈。

4.其他

广发证券:“530”不是杠杆市 A股若再深调两天或形成毁灭性打击

受高杠杆的入市资金影响,如果市场在未来两天继续深度调整,那么将对大趋势形成“毁灭性的打击”,我们认为这是无法预判的风险因素,因此留待未来两天观察。很多投资者将今天和2007年的“530”对比,但我们认为在“530”时,入市资金是不带什么杠杆的,很多资金在深调时选择了“扛过去”。

现在这个高杠杆的环境下,一旦市场发生类似于“530”的深调,杠杆资金将被强制平仓,这是目前很多公募机构投资者所担心的事。而作为“一致行动人”,公募基金目前还没有减仓,但一旦市场继续深调2天的话,这些公募机构投资者一定会选择在杠杆资金被强制平仓之前“逃命”,那届时将对市场将形成毁灭性的打击,甚至直接终结牛市。不过我们这认为这是无法预判的风险因素,因此留待未来两天观察。

“股灾”联动 中概股暴跌

股市沪综指周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅,终结此前连续七日涨势。分析师称,大盘此前累积了大量获利盘,今日出现集中回吐拖累大盘暴跌,蓝筹股板块领跌。股指暴跌也打压市场人气。美股开盘后中概股也大跌。截至收盘,当当跌15%,途牛、乐居和汽车之家均跌5%左右。

二、【操盘策略】

28日暴跌不是“5.30”的翻版

面对A股5月28日的暴跌,不少市场人士都把它看作2007年“5.30”的翻版。相似的环境,敏感的时间点,同样6.5%的跌幅,不得不让人产生联想。但UP研究员需要指出的是,历史会重演,但不会简单的重复。

首先,虽然两次暴跌都是因为“疯牛”失控下的政策调控,但调控手段和力度完全不同。2007年是在连续提高准备金率和加息失效的情况之下,拿出了“大杀器”提高印花税至千分之三,交易成本的上升令“5.30”之后的成交量大幅萎缩,继而在4个月之后见顶,政策打压股市的态度非常明确。而现在货币政策处于持续宽松的预期之中,且调控政策也只局限于降“杠杆”控节奏,且市场一旦跌幅过大,立即有官媒出来辟谣并安抚市场。

其次,07年牛市的根基是股权分置改革,从2005年5月至2006年底,沪深两市已完成或者进入改革程序的上市公司共1301家,占应改革上市公司的97%,对应市值占比98%,未进入改革程序的上市公司仅40家。股权分置改革任务基本完成。而现在牛市的根基是改革,但改革的任务还远没有结束。

改革不止,牛市不止。回顾本轮牛市两次降“杠杆”引发的回调,大概都在10%左右,而当前这一点位刚好落在2500点附近,再加上连续对指数形成两次支撑的30日均线也在附近以及官媒喊话维稳,因此,UP研究员有理由认为,改革牛远没有结束,28日暴跌不是“5.30”的翻版。

策略上,继续关注次新股;此外,国资改革、军工中具有要素硬货内容(资产重组、员工持股计划等)的品种值得关注;最后,在市场整体风险提升的背景下,低估值的医药品种可留意。

三、【当日资讯摘要】

1、,涉及金额分别为19亿和16亿。

2、传央行近期对部分机构定向正回购,规模逾千亿元。

3、国金证券银行分析师马鲲鹏:汇金减持为银行混合所有制改革启动信号。

4、:系统谋划“十三五”经济社会发展。

5、海通证券:转型“梦”的牛市还很长,回调暂时定性为牛市急跌的短期波动。

6、:适度调整让市场走得更远。

7、兴业证券张忆东:中期拐点尚未到来 市场有望重拾升势。

8、华尔街:,实为排查贷款流向。

四、【个股主题精选】

乐通股份(002319):拟定增募资44亿跨界数字营销等。乐通股份表示,此次发行完成后,公司将进一步深化在数字营销领域的布局,形成从创意策划、数据挖掘、精准投放、媒介整合、效果监测的全方位服务闭环,凭借“高端制造+创意策划+数字推广”三驾马并驾齐驱,打造综合性营销服务平台,成为多元媒介流量管理专家。

硕贝德(300322):拟4.63亿并购杰普特。据介绍,杰普特主要从事光通信器件及光纤激光器的研发、生产和销售,主营产品为光纤连接器、光纤激光器、光智能装备,主要应用于无线通信终端客户的产品生产制造领域。

三全食品(002216):拟定增募资11亿加码主业。三全食品表示,此次募集资金投资项目达产后,公司速冻米面食品生产规模将进一步扩大,将新增产能26.96万吨,并有利于公司加速布局“三全鲜食”和“互联网+”,。

重庆路桥(600106):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入40347.4万元,区间涨幅31.97%。

锐奇股份(300126):料机器人项目今年开始量产。

风帆股份(600482):高性能蓄电池项目年底完工。

开尔新材(300234):5月26日国泰基金对公司进行调研,公司透露,新厂区建设完成后的产能新增50万平方米,预计在2015年底逐步开始投产,目前公司正在向生产智能化、定制化方向发展,并逐步向工业4.0模式转化。而且这与公司现有生产线的设计制造完全匹配,公司也将从目前所承接后端业务延伸做前端业务。公司未来会向大气治理、水治理、日用消费品等多个领域发展

海得控制(002184):5月27日华富基金等多家机构对公司进行调研,公司透露,研发的两个主要技术所形成的相关产业,相继经过了盈亏平衡点,为公司带来了利润回报,公司业绩迈入快速发展阶段。海得控制的产品随着我国“工业4.0”与制造业“两化融合”的不断深入,将会应用在更多行业的生产制造过程中,具备广阔的发展前景。

加加食品(002650):有研究认为,随着公司高端产能释放,以及公司高端大单品战略的落地,加加将成为调味品向“10 元时代”升级的最大受益者。目前加加食品整体吨价在4000 左右,严重低于同行,预计原酿造的吨价为加加当前均价的3 倍左右,随着原酿造下半年放量,以及其他产品的产品升级,公司将成为行业中结构升级弹性最大的公司。

林洋电子(601222):有分析认为,公司通过自主开发、与电网企业合作开发等模式,加快分布式布局。相比其他企业,公司具有天然的电网优势与现金流优势,且电表业务销售网络使得公司在分布式项目屋顶开拓上更是领先一步,公司分布式龙头地位逐步确立,后期将进入快速增长期。

江海股份(002484):传公司超级电容8月将正式量产。

黔源电力(002039):传马马崖电站3号机6月运行。

双塔食品(002481):5月28日公司在大宗平台以38.33元的价格成交300万股。公司目前2条高端豌豆蛋白生产线处于满产状态、显示公司在独特的循环产业链带来的低成本竞争优势下、终端接受度持续提升,近期渠道调研了解到汤臣倍健有望推出含豌豆蛋白的蛋白粉产品,印证豌豆蛋白替代大豆蛋白的行业逻辑。公司高端豌豆蛋白全年实现放量增长的确定性较强。

浙能电力(600023):日K线呈“U”形反转走势。

科华生物(002022):日K线沿“上升通道”运行。

五、【行业主题精选】

1、第十九届国际软件博览会日前在北京展览馆开幕,工业和信息化部部长苗圩表示,要紧紧围绕制造强国和网络强国的目标,大力推动两化深度融合,促进软件产业做大做强,让信息技术更好地支撑和引领经济社会创新发展。他强调,要育一批核心竞争力强的龙头企业集团;大力推进自主创新,力争在基础软件等重点领域突破一批核心技术;加快发展智能制造,推动工业软件、工业控制系统、工业互联网以及智能汽车、工业机器人操作系统等关键技术的研发和产业化,建设工业云平台和大数据中心,加快研制数据共享标准,促进制造过程智能化。国家不遗余力地发展软件产业乃至整个信息产业,行业前景广阔。(软件、华宇软件、用友网络)

2、5月28日上午11点,携程因部分服务器遭到不明攻击,导致携程官网和手机APP全部陷入瘫痪状态,截至28日晚8点仍未恢复正常。业内人士表示,此次携程故障持续时间这么长,近年来少见。这是携程近年来爆发的第二次安全事件。随着网络安全事件不断曝出,信息安全行业发展有望进一步提速。公司方面,任子行启明星辰是国内统一威胁管理、安全管理平台龙头。

3、据悉,,指出,,用于补助长江经济带综合立体交通走廊相关项目建设。支持范围为推动长江经济带发展的长江干支线航道、铁路、公路、航空等重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。另据悉,国家发改委同意建设长江南京以下12.5米深水航道二期工程,项目建设范围为长江南京至南通227公里河段,项目总投资估算约73.06亿元。与长江的相关交通运输和沿岸地区的建筑建材类企业首先会受益。(重庆港九、南京港、、重庆路桥)

4、2015年以来,腾讯、阿里、民生银行等多个巨头纷纷加码人脸识别产业,而国外巨头动手更早,比尔盖茨在博鳌演讲中指出“深度学习”和“计算机视觉”将是IT界下一个大事件。Google于2014年收购了4家人工智能初创公司均涉及深度学习,其中3家涉及计算机视觉。国内外巨头纷纷加码人脸识别技术,这可能直接助推产业的爆发性增长,脸识别产业即将迎来大规模商业化。(佳都科技、汉王科技、欧菲光)

六、【热点跟踪】

次新股

再升科技(603601)

燕塘乳业(002732)

康拓红外(300455)

惠伦晶体(300460)

赢合科技(300457)

下周再次迎来打新窗口次新股弹性大、高收益,市场热度高

今年以来,“新”的商业模式,“炫”的投资主题纷纷上涨,积聚了大量市场人气,更加验证了宽松的流动性环境和调结构的经济转型期中市场对“新”的偏好。次新股作为A股市场的新鲜血液,非常符合“新”的特质,将会被市场集中关注。次新股比创业板的弹性更大,在牛市氛围中,高弹性的品种意味着更高的收益,更能引起市场关注。与此同时,新上市公司资金充裕,在外延并购上可能给市场“惊喜”。另外,从资金博弈的角度,次新股的流通盘小,成交量较低,一旦有“风吹草动”吸引市场关注,股价很容易被炒起来。

通信设备

亿阳通信(600289)

华星创业(300025)

中天科技(600522)

胜利精密(002426)

政策利好网络提速叠加宽带提速通信行业迎多方机遇

,提出要全面提升与沿线国家的经贸合作水平,扩大光缆通信等方面的合作。工信部也在近日发布了《关于实施“宽带”2015专项行动的意见》,提出今年新增4000万光纤到户的宽带用户。工信部领导介绍,今年宽带通信建设投资将达4300亿元。根据全球互联网发展报告,平均网速仅位列全球第82位。、降低网费。部分沿线国家对通信设施的需求更加迫切,中巴经济走廊即包括光缆通道建设合作。

机器人

东方精工(002611)

黄河旋风(600172)

锐奇股份(300126)

工大高新(600701)

转型升级使命大,力争在2025年从工业大国转型为工业强国

“制造2025”是升级版的制造,由要素驱动向创新驱动转变;由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变;由资源消耗大、污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变;由生产型制造向服务型制造转变。制造业对GDP贡献很大,通过制造2025,力争在2025年从工业大国转型为工业强国。A股中制造概念股机器人、蓝英装备、新时达、沈阳机床等,后期值得重点关注。

收购重组

(定增、股权激励、高送转等)

中超电缆(002471) 投50亿打造新文化产业中超电缆拟投资不超过50亿用于利永紫砂全产业链建设项目为契机,实现以紫砂为代表的全新的“文化+互联网+金融”的闭环生态圈。同时公司将努力在未来3至5年,实现“高端装备制造+新文化”双主业驱动的多元化战略目标。此前,公司子公司话费1.04亿购入28把紫砂壶。

斯莱克(300382) 定增11亿拓展高端制造斯莱克拟非公开发行股份不超过1000万股,募集资金不超过11.05亿元,资金将用于易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目、远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目、高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目。

长青集团(002616) 10亿投产业区动力中心项目长青集团700万元受让鹤壁市宝山循环经济产业聚集区动力中心项目公司100%股权,并拟10亿投资鹤壁市宝动力中心项目,此项目包括3台130t/h锅炉、3台220t/h锅炉,配相关辅助设备。配套15公里蒸汽管网及相关配套设备设施。

百洋股份(002696) 实控人携高管认购3.5亿定增百洋股份拟以14.76元/股的价格,非公开发行股份2375万股,募集资金3.5元,资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金。值得一提的是,公司实控人及公司高管将参与此次认购。

奥克股份(300082) 曲线收购东硕环保37%股权奥克股份控股股东奥克集团决定先行收购上海德努弗投资100%股权,继而通过其收购东硕环保不低于37%股权,最后再将其以1.3亿元转让给公司。东硕环保主营工业污水处理,主要在煤化工、石化、钢铁、电力等领域开展。

胜利精密(002426) 资产重组获证监会审核通过胜利精密发行股份及支付现金购买资产事项获得证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过。根据预案,公司作价15.82亿元收购智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权、德乐科技100%股权。

金字火腿(002515) 浙江网商银行获批开业银监会5月27日发布公告称,批准浙江网商银行股份有限公司开业,核准其注册资本为40亿元。受此影响,出资1.2亿,持有网商银行3%股权的金字火腿今日涨停。


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