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券商看涨,5大潜力牛股!

2023-05-10 14:56:27

文/综合自券商研报



三孚股份:主业需求强劲 助力光纤原材料国产化

围绕“两硅两钾”,逐步完善循环经济产业链。

公司以三氯氢硅、高纯四氯化硅为核心产品,氢氧化钾和硫酸钾的副产物则为其提供重要原材料氯化氢,提高物料的利用率、减少废弃污染物排放的同时有效降低了公司整体生产成本。公司新建的硅粉以及电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅等项目顺利投产之后,将进一步降低生产成本与提高终端产品的经济效益,“两硅两钾”循环产业链日趋成熟。

公司逐步完善循环产业链,生产成本有明显优势。三氯氢硅处于盈利景气周期,高纯四氯化硅逐步进入下游客户供应链体系,硅粉和电子级产品等新项目为公司长期成长提供保障。我们预计公司17-19年公司营收净利润分别为1.40/1.90/2.38亿元,增长72.6%/35.5%/25.7%,对应EPS 0.93/1.26/1.59元,当前股价对应PE 34.6/25.5/20.3倍。结合绝对估值和相对估值,我们认为公司合理股价为44元,相比现价存在30%上涨空间,给予公司“买入”评级。

风险提示。

多晶硅需求减弱;高纯四氯化硅认证进展低于预期;新建项目进展低于预期。(国信证券 程成)

中兴通讯:聚焦5G 全球布局 ICT综合型平台巨头强者更强

ICT综合型平台布局,公司长期价值提升:从客户角度来说,中兴既服务B端的电信运营商和各类具有信息化需求的政企客户,也服务C端广大消费者客户群体。从产品角度来说,中兴产品线横跨无线设备、核心网设备、接入设备、承载设备、云计算设备、能源设备及终端设备,足以完成云-管-端ICT整体解决方案。从技术角度来说,中兴拥有从各类通信技术、云计算IT技术以及终端设计能力。因此公司获得平台型公司发展红利:1、技术全面,护城河深。2、扩展公司产品价值链,提升公司收入水平。3、完整的通信系统解决方案,提升客户粘性。

盈利预测与投资评级:我们持续看好公司在5G大周期强者更强的发展机遇,技术和平台优势越发凸显,业绩持续高增长,在5G板块的市场预期低点其配置价值更为显著。暂不考虑增发,预计公司2017-2019年的EPS为1.09元、1.26元、1.49元,对应PE29/25/21X,给于“买入”评级。

风险提示:5G网络部署不及预期;物联网发展不及预期;海外市场业务发展不及预期;公司手机业务面临苹果和其他安卓强势品牌的激烈竞争,营收和利润水平下滑。(东吴证券 孙云翔)

TCL集团:广泛股权激励 保障战略转型

3月3日,公司分别针对TOP400和核心骨干、中层、基层管理和技术人员,开展“全球创享计划”和“全球合伙人计划”。本激励计划授予的限制性股票价格为1.83元/股,本次激励计划解禁条件为:第一次解除限售期2018年归母净利润增长不低于17年的10%,第二次解除限售期2019年归母净利润较2017年增长率不低于20%。

业绩预测:持续看好华星光电成本降低及新产能释放带来的红利,以及手机减亏给公司带来的积极影响。预计17年-19年利润26.8亿、37亿、41亿,对应现价PE16.6/12/10.8倍,持续“强烈推荐”。

风险提示:液晶面板行业产能过剩;手机终端业务持续大幅亏损。(方正证券 马军)

扬杰科技:功率半导体领军企业 IDM加速起航

国内功率半导体市场达百亿美元,新应用涌现,国产替代加速进行。

预计至2020年全球功率半导体市场可达392亿美元,我国功率半导体市场可达120亿美元。然而目前英飞凌等欧美日大厂仍然掌握全球70%中高端功率半导体市场份额,国内大功率、耐高压等高端产品均主要依赖于进口,国内企业具有广阔替代空间。当前以扬杰科技为代表的国内功率半导体龙头公司,不断获取消费电子、家居电源等功率半导体市场,在新能源汽车、光伏等应用领域呈现加速成长趋势,据测算未来3年新能源汽车、光伏等应用领域激发的新增市场需求可超260亿人民币。

公司自身业务快速增长,积极借助上市平台及北京广盟半导体产业基金,加速外延并购补强技术渠道,快速做大做强。预计公司2017-2019年实现净利润263/402/519百万元,对应EPS0.56/0.85/1.10元,PE45/29/23X,维持“买入”评级。

风险提示 半导体市场增速不及预期。(国信证券 欧阳仕华 唐泓翼)

晶盛机电:全年业绩大幅增长 专注成就长足发展的设备龙头

点评:

公司业绩大幅增长,符合预期。随着光伏行业快速增长,下游客户(中环光伏为主,晶澳晶科协鑫等)的扩产及单晶市场份额持续提升,公司把握设备技术发展趋势,研发的单晶硅生长炉需求大幅增长,2017年取得订单和验收的产品同比大幅增加;此外公司光伏智能化加工设备、蓝宝石材料业务稳定发展,半导体设备订单同比有所增加,对报告期业绩有积极影响;

掌握半导体单晶炉技术,等待市场检验和需求爆发。公司作为国内大硅片设备的唯一生产厂商,有望受益未来的大硅片行业的爆发,目前主要瓶颈在于下游生产工艺未成熟。中环半导体硅片产能快速增长,公司提前卡位,作为中环无锡项目10%参股股东,有望借力磨练半导体单晶炉产品,加快向半导体设备领域延伸步伐。天津基地产能扩产20万片,设备需求超过1亿元;无锡基地(第一期)设备投资将于2018年启动,计划19年达产,设备投资计划值超过100亿元。

我们预计公司18-19年实现净利润5.24亿和6.51亿元,对应的eps分别为0.54和0.24元,我们给予18年40倍PE,维持买入评级。(中银国际 杨绍辉)

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