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值得收藏一张表搞定下半年股市

2023-05-10 14:56:27

6月中旬到7月底这一个半月“暴跌——>暴拉——>暴跌——>暴拉——>……”的行情,把很多投资者都吓尿了。小散卧倒装死,大散清仓度假……


等一下~~~~~

这边有秘笈。小编呕心沥血,奉上15家券商下半年的投资秘笈,有思路,有板块,有个股……

小编发现,所统计的券商思路高度一致。比如,有8家券商在下半年的策略分析报告中明确认为A股长牛的趋势仍将延续,只有1家券商清晰写出了“短期主板牛市已经结束”的观点——这家就是最早喊出“改革牛”的国泰君安。

情况正在发生变化。

若以期指持仓量来计算,截至729日,国泰君安依然是最大多头仓位持有者。但同时,国泰君安持有的空头仓位已经超过了所持多头仓位。甚至在6月中旬以来的一个半月中,这位长期以来最大的多头,只有5个交易日是最大多仓持有者,且作为净多头的日子只有10个交易日。

任泽平在研报中讲,“目前,我们看一些改革,包括国企改革在内进入深水区,出现一些争论,而且对部分领域的改革,我们持一个相对谨慎的态度,所以现在进入了检验改革诚意的时期。基于这样一个看法,我们判断整个改革推动的风险偏好有所下降。”

而在板块机会方面,似乎也表现出了券商们的集体意志:有11家券商明确强烈看好“国企改革”主题;“医疗”相关主题和“互联网+”相关主题则分别拿到了6票,屈居第二;接下来的是分别得到了5票的“中国制造2025”和“军工”;“新能源汽车”、“环保”和“消费食品”则分别获得了4票;上半年大热的“”,只获得了3票支持。



记得一个月前,一位投资高人曾跟小编语重心长地讲了一句话:“这一轮行情,最大的风险不在于别的,而在于‘趋同性’三个字——当所有人都对未来持有同样的认知时,其风险已经到了崩塌边缘。”他又说:“互联网的广泛应用,加倍放大了趋同性……以及风险。”

《孙子兵法•虚实篇》中说,“山无常势,水无常形,兵无常法”。在投资中,一旦一种认知上升到具体理论层次,恐怕也是这种认知失效之时。资本市场注定是少数人打败多数人的市场。“一赢二平七亏”的铁律从来没有被打破过。

从这个逻辑上说,无论是技术分析,还是基本面分析,注定了市场上大多数人都认可的方向很大概率会碰壁,会失败

那么,事情将会向什么方向发展呢?在形成自己的判断之前,不妨先来扫描一遍卖方的分析逻辑吧……

15家券商下半年投资观点

关于A股

银河证券

分析师

孙建波、秦晓斌、姚玭

关键词

创新

核心观点

股市上涨的中长期趋势没有改变增长模式:从房地产、基建拉动走向“创新+服务”。

青睐板块/个股

互联网+;中国制造2025;国企改革;;体育产业。

广发证券

分析师

陈杰

关键词

最后的疯狂

核心观点

3季度有望迎来“最后的疯狂”,4季度将是风险期。

青睐板块/个股

机场板块;煤炭板块;互联网;企业软件;医疗服务;环保。

国泰君安

分析师

任泽平、韦志超

关键词

股市有顶

核心观点

经济L型,猪价大涨,宏观滞涨,货政观望,改革推动的风险偏好下降,市场去杠杆资金存量博弈,股市有顶。主板短期内牛市已经结束,但创业板的牛市尚未结束

青睐板块/个股

主板的投资标的比较清楚,食品、农业、医药等偏防御且业绩稳定估值合理的公司。

国泰君安

分析师

乔永远、戴康、王德伦

关键词

震荡

核心观点

股灾源于风险偏好的边际下降以及微观结构的恶化。而市场微观结构“冰冻三尺非一日之寒”,投资者风险偏好难以恢复到之前的水平。A股在 3400 点至 4300 点之间进入阶段性震荡行情

青睐板块/个股

行业配置:1)高性价比(传媒、电力、医药生物);2)行业趋势向好(养殖、粘胶短纤、航空);3)符合国家政策及产业发展方向的机械和国防军工(中国制造 2025)。

主题方面,关注国企改革、通州及新能源汽车。

申万宏源

分析师

王胜、金倩倩、林丽梅、谢伟玉、张潇潇

关键词

重建

核心观点

“能买下手”的点位是3300;上证综指的核心波动区间为(3200,4600)

创业板指核心波动区间为(1650,3200);8、9月A股市场有望迎来阶段性蜜月期。

青睐板块/个股

互联网;军工;高景气行业:能源汽车、医疗服务、机器人、90后消费、消费电子、航空、农业;

主题:国企改革。

个股精选:中报高增长、高送转、再融资、员工持股计划诉求。

万联证券

分析师

王赵欣

关键词

震荡、分化

核心观点

市场运行的核心逻辑将逐步过渡到盈利基本面上。下半年指数下有政策托底,上有高点压力,A股的整体牛市并未因这次调整而结束,在资产证券化浪潮和宽松周期下,指数中枢的长期上移趋势也未终结。

青睐板块/个股

新型饮料、户外运动、出境旅游;

中国制造2025、军工。

中金公司

分析师

王汉锋、李求索

关键词

复苏

核心观点

当前市场盘整有可能持续至3季度,待增长复苏预期转强之后重拾升势。

下半年开始影响股票市场供求的重量级改革,包括发行注册制、资本账户开放等有望逐步进入视野,这将是 A 股市场定价模式发生变化的起点,也将开始影响行业配置的思路。

青睐板块/个股

国企改革;京津冀;资本账户开放;无线互联应用。

爱建证券

分析师

吴正武、侯英民、朱志勇、张志鹏、左红英、侯佳林、刘孙亮

关键词

箱体震荡

核心观点

失速的股市寻找新的驱动力。股指主要以箱体震荡为主基调,运行区间在4000点上下600点左右,未来有待技术指标得以完全修复完毕在3季度末重起上升行情

青睐板块/个股

央企国企改革;迪斯尼;深圳本地股;医疗;大小非;低估值的金融板块。

十大金股:圣农发展(002299)、信达地产( 600657)、精达股份(600577)、海印股份(000861)、兴民钢圈 (002355)、博腾股份 (300363)、上海贝岭(600171)、用友网络 (600588)、佳创视讯(300264)、神雾环保(300156)

渤海证券

分析师

宋亦威

关键词

多空博弈

核心观点

A股的牛市仍将延续沪指的中枢将较目前有所上移,并可能推进至5000上方。

青睐板块/个股

国企改革;十三五规划;军工;超调的定增和员工持股计划标的。

东兴证券

分析师

王凭

关键词

对流层

核心观点

泡沫难以彻底破裂;下半年 A 股资金供需关系弱于上半年,市场进入第四阶段,修复之后,节奏换挡,从单边 “牛” 进入震荡市;看好国企。

青睐板块/个股

国企改革;;军工;互联网+;中国制造2025;环保;生物医疗;养老。

华融证券

分析师

付学军、俞骏

关键词

并购

核心观点

A 股仍将处在上行通道但市场已经进入牛市下半场,可能会呈现出大波动的状态,赚钱的风险增加,在注重趋势的同时,要适当回避较大的调整。牛市的后半场就是并购的盛宴

青睐板块/个股

国企改革;上市公司+PE。

国海证券

分析师

代鹏举

关键词

大波动

核心观点

下半年有两个风险可能会冲击股市一个是利率阶段性上行牛市长期的逻辑还没有改变,下半年的风险因素会让股市出现波动加大,甚至是长时间的震荡盘整。

青睐板块/个股

十大金股:易华录(300212)、东方国信(002131)、海翔药业(002099)、赞宇科技(002637)、华伍股份(300095)、横店东磁(002056)、利欧股份(002131)、黑牛食品(002387)、腾邦国际(300178)、中国卫星(600118)

太平洋证券

分析师

周雨

关键词

寻底

核心观点

下半年经济弹性有限,继续寻底。牛市途中,A股市场长期走势继续看好,但下半年市场波动率加大,整体或呈现震荡整理格局。

青睐板块/个股

中国制造2025;电力设备新能源;国企改革。

浙商证券

分析师

戴方

关键词

宽幅震荡

核心观点

建议下半年大类资产配置中超配股票、标配债券、低配商品、低配货币。本轮 A 股牛市还未完成其服务国资国企改革、融资结构变革及经济结构转型与升级的使命,因此,A 股市场长牛格局延续的概率更高

青睐板块/个股

三条配置主线:1、证券、房地产开发、工业金属、稀有金属和煤炭开采;2、饮料制造、中药、环保工程及服务、电力和机场;3、国企改革、、迪斯尼、京津冀、新能源汽车。

关于港股

光大证券

分析师

研究团队

关键词

牛市预期没有改变

核心观点

上调今年恒指合理目标至28,500点。最大的下行风险来自A股表现不佳,牛市不再,希债危机继续发酵。

青睐板块/个股

环保;基建。

十大金股:TSC集团(206 HK)、光大国际(257 HK)、信义光能(968 HK)、安徽海螺(914 HK)、北京汽车(1958 HK)、中国联通(762 HK)、中国铁建(1186 HK)、腾讯(700 HK)、周大福(1929 HK)、上海医药(2607 HK)

中投证券(香港)

分析师

郭冰桦、袁斐文、钱仲霖、邱阳、焦俊

关键词

乐观

核心观点

流动性估值重估双带动 港股展望乐观。内地经济好转将成为港股主要支撑。港股第三季末或第四季初或可迎来上涨行情

青睐板块/个股

国企改革;互联网创新。

十大金股:蒙牛乳业(2319.HK)、中国食品(0506.HK)、合生元(1112.HK)、 银泰商业(1833.HK)、科通芯城(0400.HK)、 金山软件(3888.HK) 、 彩生活(1778.HK)、高伟电子(1415.HK)、 金邦达(3315.HK)


强烈建议各位看官收藏上述表格,半年过后再拿出来复习一下……分析准不准,哪一家的赢面最大,届时一目了然。


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