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【点股成金】个股跟踪 信威集团( 600485) 等个股

2023-05-10 14:56:27

【目录】

一、个股推荐:

二、个股跟踪:信威集团( 600485)、华夏幸福(600340)


二、个股跟踪:信威集团( 600485)、华夏幸福(600340)


个股跟踪内所列个股为前期推荐,目前处于跟踪观察阶段,不构成今日买入建议,可在进入适当价格区间时予以关注。


1、【信威集团( 600485):解禁风险可控,布局军工通信第一股】

维持“增持”评级,维持目标价50元。公司公告支付光大金控首笔股权转让款,表明与光大的股权争议基本得以解决。市场担忧1月份解禁会再次冲击股价,而我们认为这已经是最悲观预期,实质影响并不大。我们维持2015-2017年EPS为0.60/1.01/1.18元,维持“增持”评级,维持目标价50元,距现价尚有80%空间。

支付首笔股权款,与光大金控争议得解。自元旦前夕收到光大金控定价基准日通知后,公司周末再度公告已支付新疆光大、天津光大首笔股权转让款,我们判断,整个事件有望在一季度彻底解决,市场担忧的股权纠纷问题已基本消除,压制股价的最大因素消失。

1月解禁风险可控。部分投资者依然担心1月份的小非解禁将像9月份那样冲击股价,但我们认为这波解禁影响有限。理由:1)解禁股东数量、股份数量均不可比。9月份解禁包括定增参与者、持股5%以下股东,数量较多,且流通股本从1.4亿扩大至16亿,冲击巨大,难以管控;而本次解禁的股东为持股5%以上,包括大唐电信科技产业控股有限公司、王勇萍(公司现任董事)、王庆辉(公司早期股东)、吕大龙(公司早期股东),对公司基本面熟悉且持股周期较长,冲击有限。2)时点差异。我们认为,目前光大股权问题得解,从长期发展角度考虑,再度大跌概率较小。3)上周交易所解禁新规产生新的制约,上述四股东持股比例虽达23.66%,但实际能够减持数量有限。

业务层面推进积极,公网、专网齐头并进。公司在公网、专网领域积极抢占资源:海外圈定柬埔寨、乌克兰、俄罗斯等地公网建设;国内则率先通过宽带集群(B-TrunC)产业联盟标准测试,在智慧城市、公共安全、应急处理等领域均有卡位;此外,在卫星通信、军工信息化方面亦可期待更多突破。

风险提示:海外公网建设及卫星通信布局慢于预期。


2、【华夏幸福(600340):长江流域再落一子,产业推进稳扎稳打】——合作开发安徽六安、与京东方签订投资协议点评

事件:公司与安徽省六安市舒城县就46平方公里的土地达成合作开发协议;与京东方签订投资框架协议,落地金额约20.6亿人民币。

我们继续推荐华夏幸福,公司紧握国家战略,前瞻性地布局长江经济带,长江经济带产业集群格局初成;同时产业发展服务稳扎稳打,多个龙头项目落地园区,创投龙头呼之欲出。公司属于板块高成长龙头,市场调整之后,估值相对偏低,属于退可守、进可攻优质标的。

1)紧握时代机遇,长江经济带布局再下一城

公司近期大力布局长江经济带,收购火炬高新孵化龙头后,再落子安徽,布局长江经济带。产业新城已布局南京、浙江、上海、江苏、四川、安徽,相互呼应,打造全面覆盖长江经济带的产业新城集群。紧随国家战略,前瞻性的布局长江经济带,产业集群格局初现。

2)抢抓产业龙头,产业布局稳扎稳打

公司近期先后与乐视VR、韩国韩国文化产业振兴院、京东方合作,引产业龙头入园,龙头效应集聚产业,新城魅力凸显;并与交通运输服务龙头千方科技共同打造智慧城市,彰显公司对产业发展服务大项目招商战略的坚决贯彻,以及为产业新城的产业发展集聚产业配套和创新力量的决心。

3)定增在即,充足资金助腾飞

公司70亿定增完成在即,充足资金支持公司打造产业创投龙头,布局“长江经济带”、“”乃至海外拓展的战略。京津冀一体化、长江经济带、都是公司未来重大机遇之所在,公司已经做好充足准备,凭风借力,业绩腾飞在即。



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