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多角度、多维度 深度分析如今A股!

2023-05-10 14:56:27

对于现阶段大盘行情的解读

 

本篇系主力黑马原创作品,如需转载请标明出处。


一、大盘走势描述


首先、先回顾一下,这几周大盘的走势。大盘2016年5月30号以一根放量长阳线为标志开启新一轮行情,但行情启动之初即遭遇到各种利空因素,一根大阴线险些终止掉这轮走势,不过之后指数走势十分强劲,(因为前期自己的交易系统没有10日均线,所以有所忽略本轮行情的上涨主均线)沿着10日均线不断进攻,每次回踩10日均线均有较大级别反弹发生,这样的行情持续了将近整整1个月的时间。直到上周指数再次回踩10日均线,没能延续前段时间碰线即反抽的走势,周五直接低开低走,跌破10日均线。至此,大盘走势暂时告一段落。如下图:


 

二、现阶段走势解读


那么接下来从以下几方面对现阶段走势进行全方位解读:


1、大周期、大视野


首先,先从大周期对现阶段大盘进行分析。按照江恩时间周期来分析,指数在14年7月18号附近开启了大牛市的号角,直到15年6月12号大盘涨到5178点见顶,期间大盘开启了不到1年的大牛市,从底部2000点涨到顶部5100点附近。


按照江恩时间周期理论分析,一是对等周期、另一个是对等循环周期。对等周期简单解释,比如一个下跌走势用了100个交易日,那么其后的上涨25天、50天 、75天和 100天,分别是四分之一、二分之一、四分之三和一倍的位置,就是应该关注的变盘日。特别是50天和100天时,分别是前周期的二分之一和一倍时、是重要的时间周期,就是一个标准的对等周期。


接下来重点分析对等循环周期,下图是大盘的日线图。高点是5178点。低点是2010点。 高点到低点总共用了221个交易日。这样就形成了一个时间周期。那么怎样对等循环那?注意看。高点到低点之间有多个不同的高低点。这些高低点分别向后延伸221个交易日,就是对等循环周期了。讲了这么多,是不是有些糊涂,简单来说,就是一轮牛市上涨用了221个交易日,按照相应的对等循环周期一轮熊市也需要将近221个交易日。那么我们就用最简单的画线工具对上证指数走势周期进行分析。下图中,我们可以清晰地发现,与牛市221个交易日相对应的熊市221个交易日,截止日期正好是2016年5月9号!至此,上证指数已经完成一轮江恩对等循环周期,即一轮牛熊轮换。自16年5月9号开始,上证指数正在走新一轮时间周期。



     

      周期结论:至2016年5月9号上证指数在已经完成一轮牛熊转换,并已开始新的时间周期。

 

2、着眼脚下、大盘波浪


自2016年5月9号,下跌完成之后,指数走势已经非常坚挺,且个股走势分化非常严重,千股涨停千股跌停局面、已经很少出现。部分个股两个月已经完成翻倍,但部分个股依旧底部横盘。


接下来从最基本的艾略特波浪理论对本轮行情进行分析。艾略特理论认为,不管是多头市场还是空头市场,每个完整循环都会有几个波段。多头市场的一个循环中前五个波段是推动的,后三个则是调整的。而前五个波段中,第一、三、五,即奇数是推动上升的,第二、四,即偶数,属于调整下跌。在股票市场中多头市场还是空头市场,第三浪可能是最长的,即上升时升幅最大,下降时跌幅也最大。


如果说16年5月9号开始是第一浪的蓄力阶段,那么16年5月31号应该算作第一浪的开始。而16年6月15号的最低点并没有比16年6月24号低点更低,同时也没有跌破1浪的启动点,可以算作3浪的启动时间。艾略特波浪理论认为3浪是最凶的波浪,不管是上涨还是下跌,本轮行情也正好演绎了此番行情,如下图。那么本轮回踩10日均线没能再度完成反冲向上,可以确定,已经开启了第四浪的调整浪。而艾略特波浪理论认为,多数情况下一轮行情的产生,是要经历5浪上涨。那么等待第四浪调整浪完毕,理论上还有上攻第五浪。如下图,艾略特8浪。





      波浪结论:正处于第四浪回调浪,理论上还有第五浪上涨浪。

 


3、个股角度、细节分析


最后我们再从个股角度,最贴近交易的角度去分析本轮行情。上一环节我们已经说了,本轮产生了很多翻倍股、超级大牛股,但是在这些超级牛股背后却有着一批始终没有起色、没有表现的熊股。


如下图,有科恒股份这样的翻倍超级大牛股,也有北方股份这样的两月涨幅不到5%的熊股。细心统计我们会发现,2个月以内涨幅小于10%大于0%的股票大约有536只个股,涨幅大于10%的股票也只有区区306只个股。也就是说多数股票在这两月内并没有走出上升趋势,走势多数为横盘震荡走势。这也就解释了,为什么千股涨停、千股跌停局面不在。也因为如今多数股票并没有出现普涨局面,普跌局面也很难再现。同时细心观察你会发现多数股票振幅已经变得非常小,每天有超过500只股票振幅不足2.7%,和牛市那会相比,简直是大巫见小巫。



      个股总结:多数股票走势为横盘震荡,少数股票走出主升浪!


 

三、走势总结


按照江恩时间周期来看,我们的A股已经走出来熊市的阴霾,已经开始新一轮行情的轮换;按照波浪理论来看,A股现阶段已经完成上涨3浪,正在走下跌第4浪;个股分析来看,这段时间多数股票走势均为横盘震荡走势,为数不多的几只个股走出大牛市。


笔者观点:很多人可能还在担心有没有可能产生新一轮股灾,从多个角度分析来看,股灾产生原因已经不在,正常下跌调整应该还会发生,但是如果再度上演千股跌停,可能已经很难发生,更多的应该还是个股分化行情。


      最终结论:A股已经回归理性,走势分化、个股局部突袭,全面大涨行情暂未到来!


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