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大盘指数无风险 个股走势将分化 方略 | 短线风口在变化,紧扣民生题材 ​

2023-05-10 14:56:27



大盘指数无风险

个股走势将分化


昨央行净投放短期资金2700亿,短期Shibor利率仍低位徘徊,短期国债回购利率重心下移,市场流动性较为稳定。但近期债券市场走势较弱,市场情绪不稳,央行在重要时间窗口到来之际,不但释放中期流动性,还大量释放短期流动性,意在利用短期货币工具,缓解财政存款上缴、企业缴税等因素对市场资金面的负面影响,稳定市场情绪,。我们认为,为达到维稳目的,央行还将通过OMO方式释放短期流动性,市场短期流动性处于较为充沛态势。


尽管美国经济喜忧参半,但市场预期特朗普有可能选鹰派人物出任新一届美联储主席,加之近日欧元走弱,美元指数出现反弹走势。美元指数反弹令兑短期承压,昨央行下调兑美元中间价108个BP,离在岸汇率短期走弱。我们认为,美国经济保持稳中有升态势,美联储加息步伐未停,加之特朗普减税方案“过会”概率高,都将提振美元,但中国经济“L”底确定,欧元区退出QE也势在必行,兑美元区间“双向波动”仍是主基调。


内在因素继续向好,外在因素影响不大,A股向上的基础仍在。昨题材股成为做空力量杀跌对象,市场人气遭受重创,历史“故事”又在重讲,即只赚指数难赚钱。行情能否顺利向上运行,赚钱效应至关重要,若后市持续赚钱难,则场内资金选择离场,大盘难以走远。近期,多空博弈还将加剧,逐鹿中原才刚开始,鹿死谁手还是未知数。我们观点,大盘指数无风险,个股走势将分化。侧重防御,调整持仓,逢低关注金融、国改、、高端装备制造及低价蓝筹股,逢高减持前期涨幅过高股。


方正研究所首席市场分析师:赵伟

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方略 | 短线风口在变化,紧扣民生题材

近期A股指数维持日间震荡的运行格局,在前期高点区域,热点的高频轮动让场内资金有效流动受阻,医疗、环保、芯片等题材的“一日游”行情滋生了盘中浮筹的套现心理,在市场操作性减弱下,场内投资风险偏好有所降低。从热点题材的脉络演化看,周期的上游开始出现全面的回落,黑色系期货有开始走弱迹象,同时A股资源类股票特别是前期的龙头品种纷纷出现破位向下的运行趋势,资金流出迹象明显。而以下游周期为代表的消费端行业逐步走强,围绕“喝酒吃药”和消费电子TMT、环保等行业的热点切换现象较为明显。目前,三季度披露工作密集开展,机构资金动向有望成为左右近期个股行情的关键,基本面靓丽的优质个股值得深度挖掘。

      

在重要会议召开之际,民生问题成为各方关注的重点。近日,国务院法制办、,赴多地对《住房租赁管理条例》等征求意见和建议。从《经济参考报》获悉,《住房租赁管理条例》将对租赁行为各方权责进行认定,、住房租赁企业的房屋建设标准、装修设施标准和价格标准等方面予以规范,同时从税收、融资等方面对租赁企业予以支持。截至目前,我国已有二十余个省份(直辖市)出台“加快培育和发展住房租赁市场”的实施细则,从供给、金融、财政等方面给予政策支持。 


除政策铺垫外,住房租赁的具体落地也在铺开。租赁业务受益于政策鼓励,在融资、房源上将有长足发展。对房企而言,未来商品住房市场空间虽然将减少20.8亿平方米,但打开年度GMV(成交额)高达1.8万亿至1.9万亿的租赁业务新蓝海。目前,租房市场房源以个人住房出租为主,很大一部分游离在管理体系和税收体系之外,在安全和权益保障方面存在很大隐患。此次鼓励租房政策中各地基本都提出建立租赁信息平台,同时强调必须是在有关部门备案的租赁行为才能作为“租售同权”的依据,这将为规范租房市场打下较好的基础,为租房市场形成长效机制重要一环积累重要的信息。

      

建议关注具有如下特征房企:1)资金实力强;2)租赁运营经验丰富;3)拥有低成本优质房源。(资料来源:信息早报、方正证券研究所、金融界数据)


附:两市租售题材的部分个股



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