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【机会挖掘】巨头停产检修点燃维生素A涨价预期 新和成带头提价八成(附股)

2023-05-10 14:56:27

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   维生素涨价一直是市场关注的热点,在维生素B系列产品、泛酸钙涨价持续一段时间后,其他品种的维生素生产企业也在酝酿涨价,试图通过涨价分一杯羹。

  1月19日,国内维生素A生产龙头企业新和成将50万IU/g维生素A粉出厂价格提到180元/公斤,与前期市场价格相比上涨幅度超过80%。此事引起了市场的极大关注。维生素A是否也会持续涨价?

  1月20日,《证券日报》记者采访了国内维生素A生产企业新和成、浙江医药、金达威及相关的经销商。对于此事,相比新和成的积极提价,浙江医药和金达威则比较淡定。浙江医药证券事务代表朱晴向记者表示,公司要根据市场情况定价。而金达威董秘洪彦表示,如果市场价格真有上涨,则公司也会跟随上涨。

  不过,1月21日,广州广惠生物科技有限公司对浙江新和成、浙江医药的维生素A报价已经由1月20日的115元/公斤涨至175元/公斤,涨幅达52%。

  维生素A老大停产检修

  据平安证券发布的报告,目前全球的维生素A的生产企业主要有帝斯曼、巴斯夫、安迪苏、新和成、金达威和浙江医药,其所占据的市场份额分别是30%、23%、19%、14%、7%、7%。其中帝斯曼于2015年年底进行停产检修,这对全球维生素A的供求产生了影响。

  新和成证券事务代表张莉瑾向记者介绍,帝斯曼停产检修的时间预计约为3个月。而维生素下游需求稳定增长。供需变化导致公司此次提价。

  对于此事,记者还咨询了多家维生素经销商,一位员工向记者介绍,帝斯曼确实停产,且国内去库存也有一段时间了。目前国内的一些维生素生产企业确实在酝酿涨价。但其表示,帝斯曼预计将于今年2月份复产,不是很清楚为何新和成在此时选择提价。

  对于新和成的提价,国内另外两家生产企业浙江医药和金达威则稍显低调。浙江医药证券事务代表朱晴向《证券日报》记者表示,目前其还未了解到公司维生素A涨价的消息,根据以往的经验,公司要根据市场需求情况定价。

  金达威董秘洪彦则向记者表示,公司的价格一般是跟随市场的变化而调整。公司现在不对外公开报价。

  不过,生产厂商提价市场接受与否更为重要。1月20日,记者在博亚和讯网查看了多家企业对维生素A的报价,价格基本维持在105元/公斤至115元/公斤,报价相比此前并未太大变化。一位经销商工作人员向记者表示,现在是维生素A交易的淡季,其现在出售的仍是之前的库存,“已经注意到新和成涨价的消息,但公司不敢贸然大幅涨价,担心出现有价无市的情况”。

  然而,1月21日,广州广惠生物科技有限公司对浙江新和成、浙江医药的维生素A报价已经由1月20日的115元/公斤涨至175元/公斤,涨幅达52%。一位贸易商私下里告诉记者,私下里可以以160元/公斤的价格买到维生素A。“但这个价格还没有终端客户购买”。

  此外,上述贸易商还向记者介绍,除了新和成外,其他厂家已经停止报价和出货,“可能在观察市场吧。”

  部分公司借涨价业绩暴涨

  据了解,维生素的分类很多,相比维生素A,维生素B、泛酸钙的价格2015年一直处于上涨态势,这也使得相关生产企业业绩大涨。“包括维生素B1、B2、B6等都在涨价。”一位经销商向记者表示。

  据博亚和讯网的数据,广州广惠生物科技有限公司在2015年1月4日对两家企业生产的维生素B1报价为185元/公斤和225元/公斤,对维生素B2的报价为145元/公斤,对两家企业生产的维生素B6报价分别为138元/公斤、136元/公斤,对泛酸钙的报价为57元/公斤。而到2016年1月20日,广州广惠生物科技有限公司对维生素B1的报价已经最高涨至370元/公斤,维生素B2的价格为240元/公斤,维生素B6的价格已经涨至330元/公斤,对泛酸钙的报价已经涨至250元/公斤。

  维生素B系列产品价格上涨也使得相关企业赚得盆满钵满。兄弟科技是国内A股上市公司中涉及维生素B1生产的企业之一。1月6日,兄弟科技在互动平台上介绍,公司维生素B1两个型号最新价格为330元/公斤、350元/公斤。受益于提价,兄弟科技的业绩在2015年出现大幅上涨。据兄弟科技发布的2015年业绩预告,公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为8006.72万元至9207.73万元,同比增长100%至130%。

  维生素B6的价格上涨也利好相关上市公司。广济药业近日发布了2015年业绩预告,预计去年业绩扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1500万元至3000万元,2014年为亏损21873万元。业绩发生变化的原因之一便是“公司主导产品核黄素及维生素B6产品销价上涨”。

  亿帆鑫富2016年1月12日发布了《关于D-泛酸钙价格变动的提示性公告》。亿帆鑫富表示,公司D-泛酸钙2016年第一季度订单已基本签订完毕,公司就D-泛酸钙2016年第一季度订单签订情况与2015年第四季度销售情况进行了初步统计和对比分析,2016年第一季度订单签订的均价较2015年第四季度平均成交价环比增长约50.48%。产品报价的快速上涨使得公司股票收到投资者的追捧,亿帆鑫富在2015年12月14日、2015年12月15日、2015年12月16日三个交易日均以涨停收盘。

  “产品涨价能够大幅增加毛利,改善企业业绩,因此很多生产厂家提价意愿强烈。”一位经销商向记者表示。对于新和成提升维生素A的价格是否会利好相关公司业绩一事,其向记者表示,这取决于涨价是否被市场接受以及涨价持续的时间。

  受维生素涨价影响,1月21日,多家维生素企业早盘冲击涨停。

  由于供给端萎缩,将导致产品价格进一步上涨。在环保政策渐趋严厉的大背景下,越来越多的小企业、落后生产线被强制淘汰,市场集中度将持续提升,相关产品的供给端将持续萎缩,相关产品价格将持续提升,上市公司的业绩弹性也就会因此显现出来。基于这些原因,此类个股近期持续得到了资金青睐,强势行情有望延续,值得跟踪。其中,有两类个股的表现值得期待,一是大股东变更,未来产业整合预期强烈的品种,再叠加产品价格上涨,未来业绩弹性、股价弹性更加乐观,如广济药业等个股的表现值得期待;二是花园生物等小市值的维生素产业股,其业绩弹性、股价弹性均较乐观。

  掘金点

  金达威(002626)

  金达威1月5日公告,公司近日收到控股股东厦门金达威投资有限公司《关于不减持厦门金达威集团股份有限公司股票的承诺函》,自公司本次非公开发行股票定价基准日(2015年12月28日)起至本次发行完成后12个月内,金达威投资不在二级市场减持公司的股票,亦不会做出在二级市场减持公司股票的计划或安排。金达威投资认购的公司本次非公开发行的相关股份自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。

  另外公司投资者关系活动记录中披露,全资子公司厦门金达威保健品有限公司已建立专业完善的营销团队进行产品的品牌建设推广和营销策划,争取新产品早日投产面市。目前来看,实现路径至少包括两条:一是国内建厂并用自有品牌经营,产品以辅酶Q10和维生素E为主;二是海外收购成熟保健食品公司,一方面维持海外经营,另一方面引入国内市场销售。

  新和成(002001)

  新和成1月14日公告称,公司于2016年1月14日收到控股股东新和成控股集团有限公司《关于不减持公司股票的承诺函》。控股公司承诺自2016年1月14日起六个月内不通过二级市场、大宗交易减持公司股票。

  去年的11月9日,新和成发布公告称,截至2015年11月9日,“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”已累计购买公司股票2022.76万股,成交金额2.95亿元,成交均价为14.59元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期自公告日起12个月。

  此外,新和城新材料产业园一期项目进展顺利,其中,一期项目两幢主体生产厂房已建设完成,目前进入主体设备的安装与调试阶段。据了解,新和成新材料产业园项目产品将广泛应用于航空航天、电子电器、化工环保、汽车零部件及军工产业等领域,2016年计划销售达到2.5亿元,利润3000多万元。

  兄弟科技(002562)

  兄弟科技1月6日在互动平台上表示,公司目前已逐步恢复维生素B1市场报价,维生素B1两个型号最新价格为330元/公斤,350元/公斤。此前的2015年12月30日,公司在互动平台交流时表示,公司维生素B1产品处于停报状态。兄弟科技主营业务为维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务。

  业绩方面,公司前三季度实现营收6.35亿元,同比增7.75%;实现归母净利润4784万元,同比增78.41%。其中2015年第三季度实现营收2.22亿元,归母净利润1650万元,同比增16.59%,同时预计2015年度归母净利润8006-9208万元,同比增100%-130%。

  华金证券分析称,受益维生素价格持续上涨,毛利率进一步提升,公司2015年三季报业绩实现高增长,利润增幅远超营收的增幅,主要原因是主营产品维生素价格持续上涨。公开资料显示,2015年前三季度维生素B1、B3、K3的市场均价分别同比上涨37.01%、2.84%、2.14%,铬鞣剂市场均价同比下滑7.19%,公司综合毛利率提升近5个百分点。

  花园生物(300401)

  花园生物三季报显示,2015年前三季度实现净利润924.42万元,较上年同期减少62.19%;每股收益0.05元。其中,第三季度公司业绩亏损160.97万元,同比由盈转亏。1-9月,公司实现营业收入1.02亿元,同比下降6.59%。

  公司表示,为配合首发募投项目的建设,母公司胆固醇车间自去年下半年以来停产,使得公司维生素D3产品使用进口原料生产,采购成本高于自产成本,导致产品成本较上年同期上升,2015年三季度后,VD3产品售价明显下跌。以上两因素共同造成主要产品销售利润下降所致,使得公司2015年前三季度利润较上年同期有所下降。

  尽管业绩下滑,但机构仍然表示看好花园生物,有分析指出,公司业绩处于拐点期,原材料恢复自产后公司毛利率有望恢复到正常水平,VD3降价因素消除,同时NF 级胆固醇、羊毛脂衍生品、25-羟基维生素D3在2016年将逐步贡献利润,核心预混料、灭鼠剂也将在2017年投产,有望带来业绩和估值的双升。

  广济药业(000952)

  广济药业1月18日晚间公告称,公司第一大股东长投集团于1月14日至15日通过二级市场增持公司股份116.81万股,占公司总股本的0.46%,增持金额为2083.92万元。

  同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票价值的合理判断,长投集团表示未来三个月内视市场情况不排除继续增持公司股份,且其承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。上述增持后,长投集团持有公司股份3974.08万股,占公司总股本的15.79%。

  业绩方面,广济药业1月4日晚间发布业绩预告,公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1500万元至3000万元,上年同期为亏损2.19亿元,同比实现扭亏为盈。公告称,公司扭亏原因包括:报告期内公司获得较大额度的财政补贴;公司主导产品核黄素及维生素B6产品销价上涨;公司通过技术创新优化工艺,生产成本有所下降,努力消化企业内外部多种因素的不利影响等所致。

  亿帆鑫富(002019)

  由于D-泛酸钙价格的持续走高,亿帆鑫富在近期频频获得资金关照,公司股价在去年12月份一度“三连板”,自2016年1月14日起,公司股价连续六连阳。1月11日晚间,公司特别披露一份公告对此进行详细说明。

  亿帆鑫富表示,D-泛酸钙是公司医药中间体的重要产品,该产品销售价格的波动对公司经营业绩影响较大。目前,公司D-泛酸钙2016年第一季度订单已基本签订完毕,公司就D-泛酸钙2016年第一季度订单签订情况与2015年第四季度销售情况进行了初步统计和对比分析,2016年第一季度订单签订的均价较2015年第四季度平均成交价环比增长约50.48%。

  公司此前在交流中对泛酸产品本轮涨价原因进行了分析:首先近期全球市场整个维生素产品系列价格都有上升趋势;其次,维生素B5(泛酸钙)2015年价格处于较低位置,有向上波动的趋势;第三,国内环保要求的趋严,可能有某些生产厂家因环保因素产能未能完全释放,整个市场处于货源紧缺及生产成本提高状态。(综合证券日报、投资快报)

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