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【华泰晨会推荐0820】银行股估值回落至底部区间,筹码价值突出

2023-05-10 14:56:27

今日焦点

【银行林博程/罗毅】农行、工行、中行、建行、光大纷纷公告汇金增持,银行们作为王的男人,关照不会断,护盘主力的地位难以动摇,国家队加持起来名正言顺。银行股估值再次回到相对底部,交行、农行等破净,行业对应15PB1.02倍、PE6.5倍,安全边际充足。国企改革推进大背景下银行不会落下,人民币国际化下境内优质金融资产的筹码价值增强。沿着优质城商行和国企改革两条思路继续推荐宁波、北京和交行、兴业、光大、华夏等标的。

【电新环保弓永峰】首航节能(002665)光热启动受益者,业绩持续高增长-持续给予“买入”评级。新能源光热产业“十三五”期间超预期,将带动数千亿市场,保守预计公司在手360MW光热项目未来2年带来数亿利润;传统电站空冷及总包业务稳健增长;天然气管网余压利用及污水处理业务进入高速成长期,预计2015-16EPS分别为0.54元和1.15元,对应PE52倍和24倍,业绩连续3年高增长(+87%),作为光热EPC集成及核心设备供应商带来的业绩高成长性,给予1635-40倍,目标价位40-46元,持续给予“买入”评级。

【农业李方新】温氏集团将通过与大华农(300186换股的方式整体登陆资本市场。公司肉鸡过去30年增长10万倍,生猪过去17年复合增速也高达42%,创造了增长的神话。公司发展模式成熟、综合技术领先、养殖成本低等优势将使其继续保持高速发展,特别是内化在公司思维中“利益共享”的理念将是公司走向伟大的核心基因。养殖股股价与猪价走势高度一致,在长周期趋势确定的情况下,反转途中都是养殖股的买入机会。吸收合并后温氏的目标价73.6~83.7元,对应大华农目标价为59.4~67.5元,给予“买入”

【电新环保弓永峰/武云泽】华西能源(002630宣布与新疆其亚铝电有限公司签署6×360MW超临界燃煤机组锅炉设备供货合同,总金额10.20亿元。至此今年以来传统锅炉EPC业务已在海内外斩获85亿元订单、合同,我们研判未来3年净利润复合增速可达65%。外延收购优质标的进军垃圾焚烧和脱硝领域,打造环保平台;参股自贡商业银行,稳定获取收益。预计15-17年摊薄后EPS0.450.630.83元,对应动态PE261914倍。维持“买入”评级。

【通信康志毅】华星创业(300025受毛利率下滑影响中报略低于预期,全年预期不变,成立并购基金外延步伐正在加快,估值低有安全边际,买入。

【机械肖群稀/章诚】雪人股份(002639与海航华日&天行投资达成战略合作,冷链市场

拓展获得重大进展!预计公司2015~2017年收入为81014亿元,净利润为8000万、1.4亿、1.95亿元。公司产品布局不断完善,冷链物流市场开拓获得重大进展,基本面持续向好,公司停牌期间市场经历了大幅调整,补跌后建议积极布局。

【互联网传媒王禹媚/周钊】华录百纳(300291)中报实现营收8.76亿元,净利润6,237万元,同比增长300%38%。公司业绩增长主要由蓝火并表带来,上半年公司战略进军体育业,结合公司在影视综艺娱乐节目制作上的龙头优势,公司有望将体育与娱乐相结合,拓宽想象空间。预计2015-2016EPS0.46元、0.60元,对应PE78X59X,维持增持。

【医药姚艺/杨烨辉】天士力(600535上半年收入62.30亿,同比增长1.99%,归属股东净利润8.30亿,同比增长11.50%,扣非后净利润8.12亿,同比增长10.20%EPS0.79,业绩增速有所放缓,但公司核心产品复方丹参滴丸全球三期临床试验进展顺利,预计2017年将会在美国上市,长期看,维持买入。

本周调研&研究所活动:

【沙龙邀请】华泰旅游:消费服务沙龙(五)“聚焦自由行3.0时代的旅行新业态”——旅行生活,淘在路上

【会议时间】2015-08-19 (周三)15:30

【特邀嘉宾】唐一波,淘在路上总裁兼首席战略官,原携程旅游度假业务奠基人

【会议主持】旅游首席薛蓓蓓

【地点】上海市浦东新区东方路18号保利广场E23层华泰证券研究所会议室

【参会联系】薛蓓蓓、刘洋、梅昕

【电话会邀请】华泰钢铁:关注钢铁行业国企改革主题

【会议时间】2015-08-19(周三晚)2000-2100

【主讲人】陈雳

【特邀嘉宾】武钢集团李浩

【接入号码】95040009003(国内),+852-3013 5051(香港),+86-572-2760263(海外)

【参会密码】66992740

【沙龙邀请】华泰医药团队关爱健康系列沙龙(上海站):走进居家养老行业,与专家面对面

【特邀嘉宾】三胞集团养老服务部战略总监(旗下有国际领先居家养老模式Natali)、上海安康通负责人(国内领先居家养老模式)

【会议时间】2015-08-20(周四)15:15

【会议主持】医药首席杨烨辉

【地点】华泰证券会议室,上海市浦东新区东方路18号保利广场E23

【参会联系】杨烨辉、肖汉山

【沙龙邀请】华泰零售&纺服:跨境电商联合沙龙上海站——从洋码头与顺丰海淘海外供应链看进口电商未来格局

特邀嘉宾简介

沈淞涛,先后任职于洋码头与顺丰担任高级总监,负责海外供应链搭建与管理,具有多年丰富的进口电商海外供应链运营管理经验。任职洋码头期间,沈总负责包括BD招商、商户管理和客服三个部门团队,成功搭建了全球运营团队基础架构,带领团队开发海内外上游供应商并帮助其业务成长,实现了50+海外供应商及300+海外代购买手的具体电商运营工作。任职顺丰期间,沈总负责跨境电商进口自营B2C供应链,成功实现了个人从开放式平台(洋码头)向自营式平台(顺丰)海外供应链管理角色的转型。两家进口电商知名企业的高层从业经历使得沈总目前是业内为数不多的对不同模式进口电商均具有深刻理解的资深专家。

【会议时间】2015-08-21(周五)15:10

【会议主持】零售许世刚、纺织服装朱丽丽

【地点】华泰证券会议室,上海市浦东新区东方路18号保利广场E23

【参会联系】许世刚、朱丽丽

【华泰计算机】科大讯飞

时间:817日(周一)下午1430

地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666

公司出席人员:董事长刘庆峰、董秘徐景明等

联系人:高宏博

【华泰机械】苏试试验

时间:818日(周二)上午900

地点:苏州

出席人员:董秘陈英

联系人:秦瑞

【华泰机械】宝馨科技

时间:818日(周二)下午14:00

地点:苏州

出席人员:总经理朱永福

联系人:秦瑞

【华泰机械】小i机器人

时间:818日(周二)下午1400

地点:上海金沙江西路1555398

公司出席人员:公司董事长

联系人:章诚

【华泰通信】天源迪科

时间:818日(周二)下午1500

地点:深圳市高新区南区市高新技术工业村T3B3

公司出席人员:公司董秘

联系人:康志毅

【华泰通信】梦网科技(荣信股份)

时间:819日(周三)上午930

地点:深圳市南山区科技园高新中四道30号龙泰利科技大厦2

公司出席人员:董事长

联系人:康志毅

【华泰机械】电梯产业深度调研 联系人:秦瑞

【华泰机械】东南电梯

时间:817日(周一)下午1300

地点:吴江

公司出席人员:董事长及董秘

【华泰机械】展博电梯

时间:817日(周一)下午1500

地点:吴江

公司出席人员:董事长及董秘

晚宴交流

时间:817日(周一)晚

地点:吴江

出席人员:

【华泰机械】江南嘉捷

时间:819日(周三)上午900

地点:苏州

公司出席人员:董事长及董秘

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