当前位置: 首页 > 买入攻略 >技术分析已经放假....... 五类股坚决不买

技术分析已经放假....... 五类股坚决不买

2023-05-10 14:56:27



关注每日题材,牛股一网打尽!



牛市变股灾 到底为哪般


四连跌,虽有上证50努力护盘,让大盘不至于那么难看,但中小创都击穿了去年底的低点,创数月以来新低,再加上连续两天百股跌停,久违的股灾似乎又来了……

好好的新年牛市行情走成了股灾,中证1000指数创2015年以来新低,意味着大批股票比股灾时的价格还低,而且还出现了一元以下的仙股。我大A股到底怎么了?中国股民怎么这么苦……

新年才一个月,由火热反弹瞬间转为连续大跌,很多人还没有反应过来,到底是什么导致了这几天的大跌?

闪崩是这几天最频繁出现的走势,不少平时走得很稳的股票突然跌停,以乐视为代表的业绩集中引爆是主因,但直线跳水奔跌停必然是不计成本抛售所致,这很可能是资管产品遭强平。

比如今天突然闪崩的和佳股份公告称:实控人、控股股东郝镇熙持有公司股票的资管计划即将到期且无法续期,因此将被动减持公司1466万股(1.86%股份)。减持原因是,根据证监会及中国证券投资基金业协会的相关要求,该资产管理计划到期不得展期,必须终止,属于被动减持。

另外还有一些公司大股东股权质押跌破平仓线,都起到推波助澜的作用,比如复牌三跌停的科融环境控股股东质押的5162万股股票已跌破平仓线。

2015年股灾的一个重要原因就是配资遭强平,虽然资管产品没有配资那么高的杠杆,但规模较大,影响不容小觑。2017年开启的金融去杠杆,对于证券公司、基金子公司等配资杠杆已经将至1:1,而信托仍存在1:2以上的杠杆,信托机构清理配资降低杠杆率仍是大势所趋。

所以对于那些业绩不好、处于下降通道、资管产品持股较多、大股东股票质押比例较高的公司,大家要注意回避。而从盘中走势看,对那些突然失控的股票也要注意回避,防止踩雷闪崩股。

明天就是本周最后一天了,截止今天,沪指已下跌超3%,深指更是大跌6%,创一年以来最大周跌幅。虽然明天还有可能惯性下跌,但都已经跌到这个份了,再继续盲目杀跌也不可取,不如先等反弹,市场已有明显的超跌现象,有望出现超跌反弹。

但操作思路一定要清晰,手上有小盘股的,可以等待反弹后的减仓机会,而不是再追加投入或新建仓。对于有资金的人来说,从布局的方向来看,仍建议以蓝筹为主。

从短期看,超跌的中小盘股有反弹需求,但从中期看,还是蓝筹的趋势更好,而且抗风险能力较强。对于蓝筹来说,不仅仅是存在护盘的机会,昨天已经说了,小盘股频现业绩和闪崩,会强化蓝筹的地位,导致资金从小盘股流出,进一步流入业绩稳定更加安全的蓝筹,在2018年,仍有可能是蓝筹当道的市场风格。

所以从战略方向看,不建议抄底小盘股,而是仍以蓝筹为主,但也要注意严格遵守操作纪律,只低吸不追高。特别是经历了这几天的大幅波动后,大家要加强风险意识,任何时候都要遵守“风险第一、收益第二”的原则!



天雷滚滚  五类股坚决不买


1、信托持股

值得注意的是,不少闪崩股背后都有信托持股。例如,凤形股份(002760)三季报显示,湖南省信托有限责任公司旗下的南金3号集合资金信托计划持有公司股份181.89万股,占公司总股本的2.07%,而且该部分持股是去年三季度新进。

华英农业(002321)三季报前十大流通股东名单显示,其背后有5个信托计划持股,其中4个信托计划是去年三季度新进。公司股价昨日盘中闪崩跌停。

民族证券首席投资顾问黄博表示,2016年下半年以来,资金通过券商、基金买入股票的配资比例被限制在1∶1,但通过信托计划可以做到1∶2甚至1∶3的杠杆,因此大量资金通过信托通道进入二级市场。,信托公司股票配资业务收紧,目前部分中小市值公司股东中信托计划面临到期无法接续的问题;与此同时,大股东高质押率的股票和流通股东中有大量资管产品、信托计划的股票高度重合,这也是去年12月下旬以来部分个股闪崩的原因。

数据显示,信托公司介入上市公司也比较深。统计数据显示,截至2017年三季报,。

2、限售股解禁

虽然说限售股解禁上市并不代表着股东在解禁当天即大量卖出公司股票,但是在大盘持续回落或者收益比较可观的情况下,不排除部分股东将在解禁上市当天卖出公司股份,亦或者是,其他股东受解禁消息影响,为减少持股风险而卖出公司股份。

例如金一文化(002721)此前公告称,公司限售股将在2018年1月31日上市流通,涉及股份6949.93万股,占公司总股本的 8.33%。昨日盘中,公司股份盘中快速下跌,直至跌停。今日再度一字跌停。

3、利好兑现

也有部分上市公司在业绩大幅好转的情况下,公司股价大幅下跌。

例如,作为此前周期行业的龙头股,方大炭素(600516)曾一路长扬,仅仅用了半年的时间,公司股价就涨了3倍。这背后和公司产品价格大幅上涨直接相关,受益于此,公司盈利能力也得到大幅提升。公司近期预计2017年度实现的净利润与上年相比,将增加35.57亿元到35.9亿元,增长5273%到5323%。公司2016年实现的净利润为6744.89万元。

但是涨至如今,在利润已经实现的情况下,部分投资者或选择兑现离场,昨日,公司股价曾一度直线被砸跌停,今日仍然跌幅不小。业内人士认为,方大炭素的投资逻辑简单直接,本质是由产品价格暴涨带来的价值重估。市场对于周期股的投资向来是,随着一波行情上来,业绩兑现之后就纷纷离场。虽然现在市场对石墨电极有一定预期,但价格的走势不好把握。如果价格松动,那股价就会有较大的下跌。

4、流动性不足

进入2018年,市场结构性分化依然比较明显,大市值蓝筹股依然受市场资金青睐。

在此背景下,部分个股流动性缺乏,尤其是部分中小盘股,在此过程中连续下跌,甚至不断创新低。昨日的天夏智慧(000662)和睿康股份(002692)等个股或属于此种情况,早盘相关个股成交一直比较低,但随着午后连续大单抛压,在关注资金比较少的情况下,公司股价瞬间被砸跌停。

今日闪崩的激智科技(300566)、天目药业(600671)和中泰股份(300435)等,开盘后,盘中持续出现几分钟内无成交现象,即使有成交也是少量成交,甚至几分钟内只出现1手成交量,但在大单抛压下,公司股价则直线跌停。

5、质押股触及平仓线

在质押股触及平仓线,而无补充质押的情况下,相关个股或将被大量卖出,而造成股价的瞬间大跌。

天夏智慧昨日晚间公告,因1月31日出现跌停情形,使得控股股东锦州恒越投资有限公司质押给质权人的公司股票触及或可能触及平仓线,天夏智慧2月1日起停牌。

天夏智慧表示,该事项可能将对公司股权结构产生重大影响,但暂不会导致公司实控权发生变化。控股股东将采取积极措施保持公司股权结构的稳定。


关注 每日题材最全板块分析,最牛选股逻辑

股市千变万化,到底怎样才能选到好股?


友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 上海股票分析平台