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产业逻辑决定价格涨跌,钢价迎来做空机会?

2023-05-10 14:56:27



观点:做空的机会即将到来


一、盘面情况(螺纹将触及最大压力位)

如上图波浪理论,目前已经走在C4位置,而C4位置的高点恰好处在趋势线上,距离此位置还有有限的点位,此趋势线年后在一片看涨声中,需求迟迟不见踪影,市场悲观,残忍破位下跌,螺纹指数直降700多点,多头元气大伤,几近全线崩盘。而在快绝望的时候,需求姗姗而来,随着金三银四,天气转暖,以及环保限产不断升级,这波反弹也可谓给市场注射了一剂强心剂,大有重回4000的势头。但是趋势从来都是经得起考验,往往在兴奋中展开,在疯狂中结束,而结束之时,即是风险最大的时候。回到盘面,在这即将考验市场疯狂程度情况下,即是最佳的做空时机!



二、基本面解读(供需平衡拐点来到)


       1、环保压力增加,成本随之不断提高。五一假期后,强限产区域可压缩空间在不断缩小,全国试点区域供应水平有增加的趋势,另外东北和西北区域,钢材供应处在高水平,在高利润下,连轴转生产节奏一直没停,并且电炉会接力卯足劲生产!

       2、随着工程的推进,需求增量开始稳中趋弱,目前规格问题比较突出,此反应的是价格反弹能否持续的关键,实际的价格支撑力度已经在下滑。最大的需求增量点已经出现,随着接下来雨水,以及高温天气的到来,会走出下滑的趋势来。可支配货源得到补充,这部分需求同样呈下降趋势。




      3、库存方面,社会库存和钢厂库存整个4月的下降幅度和趋势比较乐观,因为下游采购量在增加,而随着需求的不断释放,势必导致库存降幅收缩,而供应压力在不断增加,这个平衡一定会到来,在反弹行情中,无法凸显,但是如果一旦下跌,则是格外明显。



综上所述基本面产业逻辑,已经慢慢在需求、供应和库存三者价格逻辑,当下反弹靠情绪和消息烘托,实际产业逻辑支撑已减弱趋势,而情绪在市场上看期货节奏。期货反弹结构中维持震荡思路,一旦期货下跌改变市场情绪,期货必然通过大跌传导现货后市大幅补跌,所以操作上,靠近趋势线附近,可以逐步建立头寸。



三、期货交易交流


散户的从众性

  1、只要有人群的地方,就会有争论,而在争论的群体中三种人:先知先觉者、后知后觉者和不知不觉者,当一部分人的观点得到市场的验证,散户就会长时间的关注并跟从,而这样又同时会影响更多的人,因此,随大流是一种普遍的社会现象,往往大部分散户都看清方向的时候,也就是行情要发生突变的时候。记的中国有一句名言“群众的眼睛是亮的”,但是在期货分析中,这句话恰恰是相反的意思,真的所有人都看清的,错误的可能性也就是最大,所以大部分的散户也就成为“群众”中的一员。
        当行情开始上涨的时候,一些缺乏知识、信息和独立判断能力的投资者开始出现从众的心理,固然也能够得到一定的安全感。因为“大多数”也代表了人气。但是期货市场常常是少数人赚多数人的市场,既然如此,为何不甘居于少数,而是站到大多数一边去呢?因此,当行情从底部启动时,大多数的人都会说是量小、反弹,不能跟进。而当行情放巨量到顶部时,大多数人都会说只要有量,还会创新高。前者多数是空仓,所以期价就还能上涨,而后者表明多数是多仓,坐在轿子里等着别人抬着上山,所以期价也很难涨动。在这两种情况下,多数人的观点是错误的,主力机构就可利用拉升或砸盘,使多数人踏空追涨或套牢割肉。
  为了克服散户从众的这些弱点,要注意以下几点;1、设定时间,定时统计各种分析媒体上多数人员和少数人员的观点的比例,选择自己应该站在哪一方,。
  2、在行情暴涨、利多消息满天飞时,要多听听少数空头的意见;在行情暴跌、利空消息满天飞时,要多听听少数多头的意见。
  3、当行情连续上涨或下跌,周围大部分人都已经追涨或杀跌,甚至大多数人都开始计算利润多少的时候,要多听听少数没有具体进场交易的人的观点。
  不管市场出现什么潮流,不管多数人怎么说,多看看、多听听市场少数人的观点总是有益的。因为,既然成为“少数”,处境总是很孤立的,其能够坚持不渝,必然是经过冷静、周密的思索,客观全面的分析,把握住充分的根据,甚至是被眼前的假象所掩盖的根据,以及超前的捕捉到的被市场忽略了的重大信息。



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