时间已到6月初,上半年个股行情异彩纷呈,下半年A股市场何去何从?该怎样把握?
一、 下半年趋势研判
结论:整体市场上涨趋势不改变,但震荡会加剧,三季度成长股行情,四季度周期股行情。
,针对性通过“降杠杆”和“扩大IPO供应”来减缓市场运行节奏,同时也会通过出口指导,资金分流等方式来抑制市场疯涨。
“由于降杠杆和IPO扩容,权重股难有作为,所以三季度上证指数重心仍有望向上攀升,但攀升幅度有限”。四季度随着经济复苏增长,周期股王者归来,历史会重演,三季度末和四季度类似2014年第四季度的“权重股行情”,金融和有色是主角。
接下来的6月份和三季度,市场将会有普涨行情演变为结构性个股行情,仍然是中小盘主导的成长股行情。同时国企改革顶层设计发布后,国企改革会风起云涌,所以6月份和三季度投资者仍然要聚焦四大方面:1、创新驱动;2、改革红利;3、政策扶持;4、消费升级
二、创新驱动
(一)互联网+
金融、卫生、汽车、能源、农业领域最具爆发力
互联网金融:佳都科技、广电运通、恒宝股份、御银股份、东华软件、常山股份。回避该板块高价股
互联网汽车:欧菲光、保千里、登云股份、
互联网+医疗:达安基因、北陆药业、科华生物、
互联网+农业: 海大集团、禾丰牧业、新希望、史丹利、新都化工、辉隆股份、诺普信、司尔特
能源互联网:积成电子、科陆电子、国电南瑞、国电南自、平高电气、许继电气、金智科技、特锐德、阳光电源、彩虹精化、华仪电气、圣阳股份、骆驼股份等
互联网+生活服务:安居宝、江苏三友
互联网+教育:科大讯飞、立思辰、新南洋
互联网+家装:海鸥卫浴、亚厦股份、广田股份、金螳螂
互联网+交通旅游业:众信旅游、腾邦国际、中青旅、中国国旅、宋城演艺、易食股份、
互联网+零售小商品城、海印股份、 海宁皮城、农产品、轻纺城、嘉欣丝绸、苏宁云商、南京新百、百联股份、豫园商城
互联网+包装:美盈森、奥瑞金、合兴包装
(二)工业4.0
(参照微博文章“中国制造2025受益14条主线,个股都有持续性)
工业4.0智能装备和系统:尤其是3C行业应用和检测识别成像细分领域。3C行业应用华中数控、巨轮股份、沈阳机床、秦川发展、劲拓股份;检测成像识别系统美亚光电、慈星股份、斯莱克等
机器人:机器人、上海机电、广日股份、江南嘉捷、宝胜股份么
服务机器人:康力电梯、华丽家族
工业互联网:中恒电气、佳讯飞鸿、东土科技、东方国信、天源迪科
(三)人工智能:初灵信息、汉王科技、慈星股份、科远股份、、金运激光、启明信息、光韵达、赛为智能、北京君正、川大智胜、东方网力、科大讯飞
(四)供应链金融:收金发科技、瑞丰高材、桐昆股份、恒逸石化、海大集团、大北农、瑞茂通、外运发展、建发股份、农产品、豫园商城、海宁皮城、轻纺城、庞大集团、汉得信息、焦点科技等
(五)其他:智慧家居(均胜电子、长信科技、东软载波、和而泰);电子智能制造(长盈精密、劲胜精密、春兴精工、汇川技术);传感器(汉威电子);物联网(新大陆);移动支付:石基信息、恒宝股份等
三、改革红利
(一)央企改革
小公司大平台:外运发展、中成股份、中储股份、湘邮科技、中体产业、北矿磁材、天津普林、同达创业、ST松辽、
央企:葛洲坝、中国西电、东方电气、中钢国际、中国巨石
农垦改革:北大荒、亚盛集团、海南橡胶
中粮集团:中粮屯河、中粮生化
中农发集团:农发种业、中水渔业、中牧股份
国药系:国药股份、国药一致、
(二)地方国企
重点:广东(广弘控股、白云山、广电运通、广州浪奇、格力地产)
上海(隧道股份、陆家嘴、张江高科)
深圳(天健集团、深康佳A、特发信息)
安徽(丰乐种业、时代出版、金种子酒)
江苏(徐工机械、南京港、江苏舜天、凤凰传媒、江苏索普)
云南(云南白药、驰宏锌锗、云南城投、云南盐化)
贵州(贵州茅台、赤天化)
广西(南宁糖业)
(三)PPP:新筑股份、华夏幸福、延华智能、碧水源、万邦达、
(四)航天军工:1、大飞机(中航飞机、中直股份、成发科技);2、小市值(航天长峰、航天动力、中航电测、四创电子);3、科研院所资产注入预期(中国卫星、航天电子、四创电子、杰赛科技);4、新材料(博云新材、抚顺特钢、龙生股份);5、北斗导航(中国卫星、海格通信);5、船舶(中国重工、中国船舶、中船防务)。
(五)转型预期:瑞丰高材、鸿达兴业、飞凯材料、金禾实业、双箭股份、和邦股份
(六)央企整合预期:宝钢和武钢,南北船,东方航空和南方航空等
四、政策扶持
(一)长江经济带:江西长运、宜昌交运、重庆港九、湖南投资、重庆路桥、新筑股份、西南证券
(二)宽带通讯:中兴通讯、富春通信、鹏博士、二六三、特发信息、
信息安全
(三)环保:雪迪龙、国电清新、启源装备、碧水源、新天科技
环保节能设备:双良节能、新天科技、新界泵业、隆华节能、南方泵业等
(四)跨境电商:东方创业、外运发展、海宁皮城、小商品城、步步高、苏宁云商、南京新百
(五)新能源汽车:电池(东源电器、多氟多、天齐锂业、天赐材料)、整车(比亚迪、金龙汽车、金飞达)、电机电控(卧龙电气)、空调(松芝股份)、充电(特锐德、万马股份)、锂(天齐锂业、赣锋锂业、众和股份)、稀土永磁(中科三环、宁波韵升、正海磁材)
(六)半导体:通富微电、长电科技、华天科技、同方国芯、晶方科技、环旭电子、上海新阳
(七)体育:中体产业、浔兴股份、江苏舜天、智美集团
(八)安防:中安消、海康威视、大华股份、高新兴
(九)迪士尼:中路股份、界龙实业、锦江投资、豫园商城、陆家嘴、美盛文化
(十)铁路:时代新材、ST春晖
(十一)新环保法下行业集中度提升:钛白粉(佰利联)、印染剂(浙江龙盛、闰土股份)、粘胶短纤(三友化工)、造纸(晨鸣纸业)、
五、消费升级
(一)食品饮料:乳业:伊利股份、光明乳业;白酒:贵州茅台、洋河股份;食品:中炬高新、燕京啤酒、双塔食品、汤臣倍健、三全食品
(二)家电电器:海信电器、TCL集团、创维数字、深康佳A、四川长虹、青岛海尔、美的集团、格力电器、老板电器、日出东方
(三)医药:长春高新、恒瑞医药、国药一致、国药股份、北陆药业、理邦仪器、科华生物、达安基因、和佳股份
(四)彩票发票:东港股份、鸿博股份、东风股份、劲嘉股份、紫江企业
(五)云计算、大数据:ST美丽、科华恒盛、蓝鼎控股、网宿科技、宝信软件
(六)传媒娱乐:华谊兄弟、光线传媒、新文化
六、适合三季度末参与布局四季度的行业
银行:兴业银行、招商银行、北京银行、平安银行
券商:华泰证券、东吴证券、光大证券
保险:中国平安、新华保险
油价反弹受益股:洲际油气、上海石化、德美化工
有色:盛达矿业、驰宏锌锗、中金岭南