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8月25日,A股破天荒地迎来久违的大涨。
截至收盘,上证指数暴涨1.83%至3331.52点,创2016年1月来新高,;上证50指数,暴涨2.26%;上证180指数涨1.92。
不过虽然市场股指很热闹,但赚钱的整体效应并没有因为股指的大涨而出现井喷。不少倒霉的股民们甚至怀疑自己炒了假股:只见指数飞,股票仍然亏。
心疼我A股民。
事实上,此次沪指爬上3300点并不容易。自从2016年年初遭遇熔断股灾以来,沪指在反弹过程中,曾经三次尝试3300点,但都无功而返。
虽然市场股指很热闹,但赚钱的整体效应并没有因为股指的大涨而出现井喷。业内分析称,虽然昨日沪指涨幅是今年最大的,但上证才放量到2200亿,而7月底8月初时,不管涨跌,每天成交量都有2500亿以上。
根据数据显示,两市63只股票涨停,2743只个股实现上涨,不过涨幅在3个点以上的股票,只有355只。
所以,也难怪面对久违的大涨,还是有股民怀疑自己进了假股市:
然而我们今天要说的是,就有这么一个号称“股神”的上市公司,炒股收益秒杀一票专业机构,上半年例如新疆板块、雄安概念这些热点一个都没落下,它就是海螺水泥。
四只股票砸进70亿元巨额资金,仅仅2017年上半年就大赚18.7亿元。上市公司海螺水泥半年报披露的这份颇为惊人的炒股战绩,即便是专业机构、投资者,可能都会咋舌。
8月22日披露的半年报显示,今年上半年,海螺水泥(600585.SH)通过持有、减持的新力金融(600318.SH)、西部水泥(2233.HK)、冀东水泥(000401.SZ)、*ST青松(600425.SH)四家上市公司,产生的投资损益就达到18.7亿元,接近该公司当期净利润的25%,减持冀东水泥、*ST青松,就共计实现17.2亿元收益。
作为上市公司炒股的“老司机”,从2006年受让新力金融股份,海螺水泥股市摸爬滚打至少已有11年,通过出色的财技,取得了惊人收益。
今年年初时,海螺水泥共持有新力金融、冀东水泥、*ST青松和西部水泥4家上市公司的股份,持股数量分别为0.54亿股、21.61亿股、8.14亿股和14.5亿股,持股比例分别为9%、13.93%、10.59%和21.17%。
上半年,海螺水泥减持了占新力金融总股本1.49%的股票,减持后持股比例降至7.51%。对于*ST青松和冀东水泥,海螺水泥更是进行了“清仓式减持”。
在上述四家上市公司中,唯一没有减持的就是西部水泥。根据上述数据计算,海螺水泥持有、减持上述4家上市公司的“炒股”收益,就达到了18.68亿元。而在同期,该公司净利润为67.4亿元,炒股收益占比已接近25%.
减持四股累计套现过85亿元
在A股上市公司中,海螺水泥喜欢炒股是出了名的。除了冀东水泥等上市公司,此前还买过福建水泥(600802.SH)、同力水泥(000885.SZ)等上市公司。2015年以来,仅仅减持冀东水泥等三只股票,套现金额就有85亿元以上。
“长期持有,高抛低吸”,这八个字是海螺水泥成为“股神”的唯一秘诀!
海螺水泥偏爱投资同行业公司,且更倾向于长期持有,其持有新力金融已超过11年,而冀东水泥、*ST青松的持有期限也分别达到9年、5年以上。但该减持时也大刀阔斧,毫不留情。
新力金融的前身是巢东股份。2006年,海螺水泥受让巢东股份3938万股,至今已持有超过11年。根据公开信息,2016年9月20日~10月11日,海螺水泥通过集中竞价减持242万股,减持价格为32.35元/股至36.7元/股,套现8400万元以上,已经是其受让时股价的15倍以上。
而大宗交易减持部分,双方均未披露具体价格,而根据新力金融同期股价计算,海螺水泥套现金额至少在2亿元以上。加上今年一季度减持部分,海螺水泥在新力金融累计套现金额已达到4亿元左右。
而在*ST青松、冀东水泥套现金额更多。2012年,海螺水泥及其子公司认购*ST青松定增的1.38亿股。此后,经过送转、多次增持,到了2014年3月底,海螺水泥持股数量已增至3.28亿股,加上其子公司,合计持有3.88亿股。
2015年4月到6月,海螺水泥开始密集减持。2015年4月至6月,海螺水泥及其子公司,分三次减持*ST青松6893万股、6893万股、6898万股,交易均价约为9.92元/股、10.75元/股、11.46元/股,累计套现6.8亿元、7.4亿元、7.8亿元。
2015年半年报显示,截至当年6月底,海螺水泥持股数量已降至1.46亿股。这意味着,在2015年6月中下旬,海螺水泥又减持了约3500万股,粗略估计套现金额超过3.5亿元。2017年二季度,该公司全部减持了剩余的1.46亿股,彻底退出*ST青松。今年上半年,*ST青松平均最低价在3.84元/股左右,平均最高价约为3.99元/股,对应的套现金额约为5亿元,以上合计30.5亿元。
而通过投资冀东水泥后的减持金额,更是超过50亿元。数据显示,2008年8月,海螺水泥投入资金约7.7亿元,持有冀东水泥6123万股。此后的六年间,经过一路增持,到2014年底,已持有冀东水泥2.7亿股,持股比例为19.84%。
2015年4月,海螺水泥迎来了减持机会。两个月内,该公司共减持了6739万股,减持均价17元/股~22.65元/股,成功套现13.4亿元以上。随后的2015年6月至2017年4月,该公司又分两次减持6737万股、6534万股,减持均价为14.51元/股~24.77元/股、19.35元/股~23.78元/股,变现金额分别超过13亿元、14亿元。按此后冀东水泥的股价粗略计算,剩余的6724万股,减持时其市值亦超过10亿元,累计套现金额50亿元以上。
一位专业投资者这样评价海螺水泥:“其炒股的做法有一定借鉴意义,那就是不熟不做。”这位人士称,“海螺水泥是行业龙头,又是产业整合者,其买入持有同行个股,是不折不扣的专家型投资。”
一方面,海螺水泥只投资同行业的公司,因为对行业熟悉,转暖转冷都很了解,能够做出超前的预判。
另一方面,海螺水泥在水泥行业较差的时候低价买入,并长期持有,最后赚得盆满钵满。在行业周期较差的时候抄底较好的公司总会有赚钱的机会,无非就是时间长短的问题。
今年上半年,除了新上市的次新股之外,有40只股票股东人数实现翻倍的增长,其中不少个股有上半年热门概念加持。
大部分中小投资者都未能在股价启动的时候入场,而是在公司股价上涨了之后追高进去,呈现被套牢的局面。
作为投资者,在追逐热点之余,尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票,关注股东人数减少且成交缩量的股票。股东人数变化可以反映持股的集中度,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票未来走势有一定的预测能力,相比股东人数减少而言,更倾向于建议投资者尽量回避股东人数增加的股票。
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