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长期股市下跌50%抄底,后续的回报都翻倍!

2023-05-10 14:56:27

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 《财经微讲》6.22

 

本轮股市的下跌,有多重因数左右,外在的造成心理情绪影响,我觉得是正确的,市场就像巴菲特所说,总是会出现一些短期的非理性发展方式,成熟的投资者,要善于利用好这样的时机,去选择一些低估被错杀的品种进行投资,另外就是内在的原因,去杠杆,变相收紧货币,造成市场增量资金减少,并且还要下降仓位,,金融机构盈利出现下滑,资金变的紧张了,不管是一级市场还是二级市场,从这点看,股市下跌和资金面有关,和基本面无关,从盈利角度看,市场估值具备投资价值,而资金面决定了市场的活跃度和转折的趋势建立,要不只能陷入低迷震荡,等待资金面回归,看来我们内外都存在很大的不确定性,压力也很大,短期内见底或出现转折的行情基本没有希望,仅仅只能从一些行业发展路线和趋势的建立中,做一些风口上错杀的个股机会,具备抗周期的公司会更加强势。

 

资金面的紧张从两个方面可以看出,一个是大量的股东质押融资,上市公司还好点,中小企业更难了,房贷利率是基准利率的1.2倍,可见我们当前存在的资金现状不容乐观,近期的股市持续低迷,也有一些公司面临强制平仓的风险,华谊嘉信大股东就明确表示了没有资金补仓,造成被强制平仓,还有益生股份这样的质押率高达90%,有一些大股东只有上市公司业务,其他地方没有收入来源,也纷纷质押,这是最危险的,可以说股市的下跌和未来业绩的改善之间,将会形成方向的扭转和驱逐劣币的行为,没有强大现金流,负债比较高的公司应该规避参与,另外一个就是融资融券带来的个人风险,行情好的时候,在3000点以上准备抄底,融资买进的个股都面临风险,如果下行持续时间很长,迟迟没有什么起色的话,将面临资金成本不断上升风险,也会形成市场的反压力,2015年持续大跌就是因为场外配资和融资爆仓造成的,之后国家采取了长期的去杠杆和降低杠杆的动作,现在市场的风险下降了,我们认为炒股依然要用闲钱参与。

 

没有人可以预测到下跌将在什么时候结束,每一次的尝试都是一种预期,也不是为了侥幸,我们只有在下跌中真正用心去找一些好股票,找一些价格低于价值超过20%以上的个股,市场终将在长期内得到应有的回报,至于短期的投资行为,我们认为价格时机更加重要,而在没有基本面支持的情况下,做投机,本来就像没有扶手的旋梯,风险很大。历史告诉我们过去20年,我们遇到了很多危机,但最终都被化解了,只要国家不限制流动性,依然保持改革开放的路线,我相信市场将会在货币驱动下,内在需求中得到应该有的稳定发展路线。很多人宁愿在5000点全部涨起来了,才会跃跃欲试,中国人特别是一些新手,看到不断上涨的房价,就希望也能加入到这种狂欢中,好在房地产价格一直很坚挺,要不会更加惨淡,而股市也是一样,只有持续上涨,媒体报道,大肆的挣钱效益下,很多以前不投资股票的,现在也开始炒股了,永远改变不了这种贪婪的投机行为,却不知真正挣钱的的时候,是别人没有信心,股价低于价值的时候进场,我们往往相反,从而长期无法真正的盈利,反复循环陷入被割韭菜的命运。



我做了一个简单的统计6124点跌到1664点的时候,下跌了73%,之后市场从1664点涨到了3478点,翻了一倍还多,之后持续低迷了一段时间,长达4年后2013年见底1849点,然后持续到2014-2015年的5178点,涨势大家可以看到2倍多,然后跌到了2638,这次的下跌幅度是51%,从2015年的低点998点的到1664低点,上涨幅度是66%,按照同样的比例计算的话,下一个低点启动在2745点附近,而市场最低是2638点,非常接近的甚至还低于目标低点,2638点在幅度和空间上具备底部区域甚至底点的有利条件,而按照过去每一次低点的上涨空间看,998点涨到了6124点,上涨了5倍,从16643478点,上涨了1倍多,之后下跌到1849点涨到了5178点,上涨了1.8倍,中间经历了4年时间的低迷,年复合收益率18%,远远超过一般的理财投资,超过房地产的投资回报率,而现在2638点第一次涨到了3587点,经历了一年半时间,上涨了35.6%,年复合增长也在13.6%,要远远小于过去两次见底后的拉升上涨空间幅度,时间上也少很多,蓄势的时间越长,未来的爆发力也越大,短期行情很难预测,而市场长期将会给予你合理的回报,并且将在短期半年或一年内将过去失去的收益,一次性回馈给坚持的投资者,也就是说从中国有股市开始,只要你每次在大盘下跌超过50%的情况下,逐步建仓抄底买进,并且后续不断的坚持持仓,最后都可以实现翻倍的涨势,并且在上涨趋势坚持中,斩获年复合20%以上的收益,如果你长期坚持的是一些类似贵州茅台,格力电器,伊利股份等大盘蓝筹白马股,获得复合收益会更高,远远跑赢市场。从而可以得出股市依然是最佳的投资品种和长期获得稳定收益的较好选择。投资者难以获得股市投资收益的主要问题,一个是无法坚持,将投资股票变成了投机股票,另外一个就是买进了一些基本面较差的股票,这是人性和技能导致的综合结果。作为没有经验的股民,我们建议购买指数基金或将资金交给专业机构进行打理,前提是资金要安全。



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