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上海股扬眉吐气的“春天”或已到来,三方面深度发掘自贸港概念

2023-05-10 14:56:27

27年来,A股市场形成了一种现象:凡重大会议召开前和召开中,股市都会下跌,直到会议结束才止跌回升。

  

尽管股市有逢会必跌的“习惯”,但这种“习惯”的力量在本次重要会议期间有了较明显的改变。比如,会议第三天,指数便止跌回升,本周的周阴线比历此会议明显缩小。

  

虽然本周投资者都普遍遭到了损失,但是受损程度有限,大盘五周均线3362点始终未破,仍处于多头市场状态,未来股市震荡缓涨向上的趋势没有改变。

  

未来中国股市慢牛可期

  

党的十九大报告提出了2035年中国基本实现现代化和2050年中国成为现代化强国的新远景、新目标、新任务,这将对未来中国的发展产生深远的积极影响。

  

报告还提出了未来中国经济增长的动力和政策重点。从宏观层面来讲,就是供给侧改革、国资国企改革和“”建设;从产业层面来讲,就是先进制造业、互联网+、人工智能、节能环保、中高端消费和现代服务;从区域层面来讲,就是建设好三大城市群:雄安和京津冀协同带、上海和长江经济带、粤港澳经济带,成为未来中国经济新的增长极。

  

这些,都为股市的新热点指明了方向。因此,在十九大后,中国股市走较长时间的慢牛是可期的。

  

建上海自由贸易港备受关注

  

在参加上海代表团会议时表示,,上海正筹建上海自由贸易港。

  

上海从2013年创建自贸区,经1.0版、2.0版、3.0版之后,积累了丰富的经验和竞争力,目前已深入到建立上海自由贸易港。

  

上海建自由贸易港的优势是:上海被国家定位为国际经济中心、国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心。拥有集装箱吞吐量居世界第一的上海港,得天独厚地背靠国家政策的大力支持和中国经济雄厚的实力,占有优越的地理位置,具备发达的交通运输条件、对东西南北的辐射能力,以及强大的国际化人才贮备,最有条件实现从自由贸易区向自由贸易港的质的飞跃。

  

上海自由贸易港的建立,将与世界上屈指可数的几个重要的自由贸易港——香港、新加坡等一争高低,亚洲和全球的货物和资金,将更多的通过上海自由港进行中转、停留、加工、销售。更多的外籍人员、游客将会来上海,上海由此将可能成为亚洲最发达的世界性城市,成为能与纽约、伦敦比肩的国际金融中心、贸易中心,成为“”的桥头堡,为中国经济发展增添新的动力。

  

上海相关概念股全面爆发

  

受此利好刺激,周五上海自由贸易港概念全面爆发。

  

老牌的上海自贸区概念股雄风不减,上港集团、长江投资、华贸物流、锦江投资、申达股份、浦东建设、东方创业、外高桥、上海三毛、交运股份、龙头股份、上海物贸等18股涨停,新股畅联股份涨停。

  

但必须看到,上海自贸区概念股经过4年的运行,良莠不齐,有些已名不副实,有些新面孔脱颖而出。当升级到上海自由贸易港之后,必须寻找真正的自由贸易概念股,寻找货真价实的新龙头。

  

我认为,新龙头将是纺织集团合并到东方集团、后新成立的东方国际集团。上海市政府对新东方国际集团的定位是:国际贸易、国际会展、国际中转、国际物流、国际服务的平台。其旗下的东方创业、龙头、申达三家上市公司,今后将通过改革重组,日益发挥出龙头作用。

  

从三方面发掘自贸港概念

  

首先,上海自由贸易港概念有待深入挖掘。

  

冷链物流概念股是自由贸易港的基石,周五全面涨停。但也有“漏网之鱼”。如光明地产,即原来的海博股份。在2013年上海自贸区概念爆发时,海博凭借着冷链题材,股价连续涨停翻倍,最高达20元。现股价7元多,被市场忽视。其实,由“海博”改名的光明地产,不仅拥有上海上市公司中最多的土地储备,而且保留了海博大量的物流地产,如在上海自贸区洋山深水港有165亩土地(6万平方米保税仓库),在青浦冷链物流基地有125.9亩土地,在外高桥保税区和临港保税区也有土地,在市区内有100亩左右的土地。

  

同时公司拥有上海规模最大、质量最高、地域最广的冷链资产。按光明集团的最新承诺,今年公司业绩可达1.20元—1.30元,仅5—6倍市盈率,是上海自由港概念股中唯一的估值洼地。

  

其次,整个上海国资股都因自由贸易港而提升了价值,可享受到上海自由贸易港的利好。如前期央企国信集团以每股20.26元(溢价50%)借壳三爱富上市,成为第一大股东。不久前,格力以15元左右的高价举牌海立,在连续调整后再度放量上攻。据悉,至少有3家上市公司在争夺谋求海立的控股权,该股的股性或将长期活跃。

  

同时,我相信还会有更多的上海国资股,将被国内外战略投资者来参与混改、购并、控股和借壳上市。

  

再次,由于自由贸易港加大了人员和货物的流动,对商业股的利好十分突出,因此会有更多的国内外机构看好与上海的商业股进行战略合作。例如,10个月前,阿里巴巴拿出21亿收购超市巨头三江购物;8个月前又将杭州银泰纳入版图;7个月前阿里又与中国第一大零售集团上海百联战略合作,即将在10月底树立中国新零售的标杆——脱胎换骨的上海南京路上的新中百一店,再复制到百联旗下的470多家商场和门店。

  

现在回想,阿里以超前的眼光看重百联搞新零售创新的原因是:上海的国际国内地位、地理位置、功能、环境、商业资源和物流、自由贸易区,以及今后的自由贸易港。


秋抢行情主流热点显现

  

往年每当国庆长假后,不仅10月开门红,而且秋抢行情也由此展开,10月份通常是下半年涨幅最大的一个月份。但是,今年“秋抢”行情略显滞后。

  

随着三季报的披露,上市公司陆续交出“成绩单”。截至10月17日,已预告前三季度业绩的上市公司中,约有2317家业绩预喜,占已披露公司总数的71.74%。此外,截至10月17日发布三季报的51家上市公司中,42家公司前三季度实现了利润增长,有24家公司前三季度实现了超过50%的净利润增长,其中19家公司增速超过100%。

  

我相信,市场能量很快会爆发,机构绝不会放弃难得的“吃饭”行情。记得去年10--11月份,中小盘股的“秋抢”行情就十分火爆,许多股出现翻倍。

  

只要不有效跌破五周均线3363点,大盘就没有多大风险。人们应将注意力放在个股的选择上。

  

今年的“秋抢”行情,或迎来“估值切换”期即按三季报推算年报,对预期业绩大幅增长的个股品种,进行价值再发现。

  

“秋抢”行情还将迎来“股票切换期”。即有投资者会将今年前9个多月涨幅巨大的个股,切换到一直躺在地板上,处于低位低价,而现在又有爆发性题材的个股,如上海自由贸易港概念股。智慧的投资者,当果断地调仓换股。有必要提醒的是,每当上海股全面爆发时(如2013年炒作上海自贸区概念时),中小创里的资金会大量转移到沪市。如周五沪市涨停股如潮,而创业板的成交量萎缩到只有500多亿。因此,上海自由贸易港概念+上海国资改革概念+科创概念,将是今年秋抢行情中热点中的热点。

  

上海股扬眉吐气的“春天”或已到来。


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