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基金投资流通受限股票估值指引发布

2023-05-10 14:56:27


前两天开放式基金该有多少流通受限股票也出了个新规,记得好像是15%。

现在又有补丁出来了,基金业协会发布了【证券投资基金投资流通受限股票估值试行指引】,估计主要为解决定增基金估值问题

流通受限股票,是指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。 

本来定增基金快乐地在玩耍,突然来了个管家,当头一棒,定增股票的50%仓位要延长一年锁定期才能二级卖出。


实际这对估值马上产生了影响,因为限售股比自由流通股肯定要有折价,但是哪个基金也没提出如何调整估值,基金只管闷头挣管理费,谁去找官家刺头呢?


现在终于有了一个估值方法,虽然对于面临要赎回的定增基金流动性没有帮助,也许该走大宗还是走大宗,但毕竟净值更好体现了受限股的估值调整。

究竟一个新规需要多少个新规去圆?

国泰瞬利货币ETF 9月7日上市
交易简称:货币基金
交易代码:511620
投资标的:货币etf
赎回:511621
上市份额:3,920,744份

财通升级9月11日开放赎回
讨论:https://www.jisilu.cn/question/103054

用Python试算 [证券投资基金投资流通受限股票估值试行指引] 限售股折价
https://www.jisilu.cn/question/103106


对于价格10元,限售期1年,年化波动率20%,分红率1%的股票,折价率在4.54%

财通升级持有期不足7天赎回费1.5%,还有人买吗?
https://www.jisilu.cn/question/103057


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