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11月10日茅台启示录:纯价值股投资逻辑

2023-05-10 14:56:27

【微店19号】核心首选前天涨了4.39%,昨天小跌0.38%,但仍然是布局点,60万亩的种植基地是市场远没挖掘的独有资源,而且2017年就进入收获期,记住不是6000亩也不是6万亩而是令人恐怖的数字:60万亩(其董秘公布的数据),而且每股资本公积金高达8.18元,具备大幅度转增股本的能力!因此微店19号仍然处于订购期!


我们知道,股票价格的涨涨跌跌是市场的正常表现和规律,不管我们有多么高的水平,也无论我们有多强的能力,预测股票的具体价格是困难的。如果市场真有先知先觉,那么,这个社会的财富就是他一个人的了。市场波动是不确定的,但是,我们可以在不确定的市场中,寻找相对可以确定的内容。从公司与产品等发展的历史与现状,通过深入细致的企业基本面的研究,展望与预测一个公司、一个产品的未来,应该是可以做到的。显而易见,如果我们买入的是公司(公司股份),而非赌博的筹码,那么,我们持有股票所面临的风险比较小,甚至于没有风险。


今天我们先不谈【小盘特选】,这就好比说评书,叫做花开两朵,各表一只,【小盘特选】是我们长期跟踪的热点,但是价值投资也是不可忽略的一个支点,价值投资首选要看茅台,茅台是风向标,今年7月7号的历史高点326.80元已经近在咫尺(现价是316.81元),如果茅台能成功有效突破326.80元意味着一个新时代的来临,茅台的创历史新高将打开真正纯价值股的上升空间,老吴今天抛砖引玉,又挑选出本周10大纯价值股用简短的语述评判入选理由,作为价值投资人的投资参考(当然不包括微店19号个股),以下10只排名不分先后:


【第一只】000661长春高新:是中国生物制药的泰斗,综合评定,在生物制药中名列第一,研发出了世界级别的诸多重磅炸弹:1、长效生长激素---人体增高,重度烧伤,抗衰老,治疗男性性功能减退,骨密度降低,脂肪太厚,肌肉太少等等,属于返老还童性质的药物。2,重组人促卵泡激素---生殖,二胎,治疗不孕不育。3、金妥昔单抗注射液---抗恶性肿瘤.4、血栓心脉宁---心脑血管病;5、艾塞那肽----专治糖尿病;6、重组人胸腺素---专治肝炎,肿瘤;7、水痘,狂犬病疫苗;8、。还有好几十项高端产品正在研究。2016年业绩3元,2017年业绩3.5元,2018年业绩4.5元。关于生长激素,目前人群700万,若渗透率10%,市场空间达175亿,目前市场仅有10亿元,潜在空间还有17.5倍,如果渗透率达20%、30%,市场潜力不可想象;8、近三年的财务报表显示,由于公司各大产品陆续进入成长期,公司业绩正在提速。2014年同比增速12%,2015年20%,2016年6月27%;4.典型的三高品种:总股本只有1.7亿,每股资本公积金11.56元,每股未分配利润7.67元,每股净资产21.33元,具备高送转潜力。且公司多年来少有送转,股本扩张速度慢。
A股市场除了茅台三百多元,怎么没有二百多元的股票呢?哪些股要能够补这个缺位?长春高新假设2016年推出10送转15以上我认为能弥补200元这个空缺,还没上市的603858
步长制药今年就有这个可能,以后赚钱很难了,经济不景气,股票发行供给大。如果资金供给的力度不能赶上股票供给的速度,大部分股票就会缓慢下跌。但是,好股是稀缺资源。现在就是好股太少了,因此,我们要收藏好股,持有该股起码晚上能睡得着,不用提心吊胆!好企业永远不套坄资者.长春高新振兴一下东北,资本市场做一回优秀企业的龙头老大未尝不可.

【第二只】600976健民集团:叶开泰是健民集团旗下的老品牌,创立于明朝崇祯十年(公元1637年),与创立于清朝康熙八年的“同仁堂”(公元1669年)、创立于明朝万历二十七年的“陈李济”(公元1600年),并称中医药界的“初清三杰”,我们必须先谈此次定增,价是25.17元,大股东真金白银8.6亿,你见过哪个大股东这么有钱且这么慷慨?别人是疯狂圈、骗钱,他是疯狂往里砸钱,还拉着几个小股东和高管(员工持股)一起砸,还要锁定四年,我们还担心什么?仔细一想,总狗想疯狂砸钱,但肯定没有这么大家底,一口气8.6亿绝不可能自有资金,肯定要筹措、用杠杆,长锁四年,大股东受得了吗?受不了咋办?那肯定要办法捣腾。那股价自然风生水起,增发后股本不到2亿,业绩原有项目由于提价因素,近两年估计0.5~0.7元/股是比较靠谱的;哪个中药小盘股不是市盈率高企?打开创业板,我们可以看到,一些毫无知名度的医药新股一上市就定位百元 这些股质地大多比健民要差?仅1.5亿股,国内一线中药品牌,十大中药企业。健民旗下的叶开泰比云南白药等品牌历史还长,而股价两相比较差距大,云南白药复权股价最高到了1千多元,而健民仅35元,相差十多倍,拉近差距的有效办法,就是把体外牛黄做大做强,今年被主力挖掘炒作的均是类似健民等优质低市值消费类个股,很多股票都是价值发现;

【第三只】000596古井贡酒:关于我对古井的看法:1.二季度环比增长的白酒两家,茅台和古井;2.中报预收款再增的公司两家,茅台和古井;3.唯一大力实施全国化的二线品牌;4.安徽、湖北、河南卫视及央视18点30分大力度广告播放的企业;5.名酒并购名酒的典范;6.市值可能超越老窖的公司。

【第四只】600211西藏药业:603858步长制药发行6980万股,发行后总盘子6.818亿股,未来业绩是2-3元的样子。令市场瞠目和感兴趣的是其发行价高达55.88元,也就是说它还没上市,市值已经达到了381亿元,假设上市后,保守估计炒作到150元(不排除见200元),那么市值将达到1000亿元。该公司2015年三种主导产品(脑心通、稳心颗粒、丹红注射液)营收88亿,毛利76亿,毛利率86%。 2016年半年报为6亿净利润。当然,市场有市场的偏好和选择。例如,今天率先拉开涨停序幕的是奇正藏药, 同时小盘子的西藏药业近期的涨幅也非常可观,在步长医药的光环之下,很多医药股都可能跳出来,尤其是西藏双雄西藏药业、奇正藏药市场表现格外引人注目。

【第五只】002393力生制药:高送转是11月份的重点板块,最近组合放量脱离底部的力生制药燕塘乳业亚玛顿是典型的写照,我们来看看这三票的情况,力生制药:总股本18245万,截止三季报每股资本公积金9.27元,每股未分配利润4.12元;燕塘乳业:总股本15735万,截止三季报每股资本公积金2.03元,每股未分配利润2.05元;亚玛顿:总股本16000万,截止三季报每股资本公积金9.29元,每股未分配利润3.02元;每年四季度都会有高送转预期炒作,其中高公积金、高未分配利润、高成长性、高股价、低股本的个股送转潜力 大,容易受到资金炒作,大家可以挖据其中的机会。力生制药相对燕塘乳业和亚玛顿涨幅还是相对落后,如果高送转预期炒作继续发酵,那么力生最好调整一下,会有继续炒作的频率,当然最后落实的还是真实推出了高送转的品种;

【第六只】300534陇神戎发:现时我国生产元胡止痛制剂的厂家有200余家,其中以生产片剂的企业最多,其次为胶囊剂型。目前发行人为元胡止痛滴丸独家生产企业,也就是说元胡止痛滴丸独家生产,这就是独一无二性,这跟白药和片仔癀有得一比,该两票也是靠绝版的产品行走这么多年牛市;【弹性不一般】陇神募投项目(一期100亿粒/年)目前已经完成,于16年下半年投产,运营期第二、第三年分别产生利润7300万、11550万元;陇神拥有 “元胡止痛滴丸”,独家优势品种“鞣酸小檗碱膜、麻杏止咳胶囊、七味温阳胶囊”,及消栓通络片、复方丹参片等十一个普药品种及斯纳格凝剂、当归黄芪胶囊、百合露等三个即将面世,第二第三年利润就是巨大业绩弹性,该股地处甘肃,让我想起了历史上长牛股独一味,也是甘肃的,保不准陇神成独一味第二也未知,值得密切跟踪;

【第七只】600529山东药玻:1、过往业绩持续稳定增长,2012年至2015年每股收益为0.47, 0.48,0.48,0.56元 。2016年中报是0.33元,三季度业绩是0.50元,2016年度预测0.70元.定增后可以增加税后利润1.8亿,每股增厚收益0.60元 。 所以2017年每股收益可以达到1.30元左右;2、社保概念。据三季报显示,社保111组合持有442万股,社 保112组合持有450万股。3、分红送股预期,目前公司未分配利润4.61元,公积金2.27元, 合计6.88元每股,净资产8.83元,总股本也才2.5亿,所以2016年度10股送10股以上的可能性很大 (不过这个要到年报);4、主营业务稳定增长,毛利率在高位基础上继续提高;股东人数小幅减少,搅局者彻底退出;应收账款居高不下,为日后销售大增埋下伏笔;预收账款同比近翻倍增长;财务费用继续降低。技术面:日线,特别是周线,月线,多头排列,重心逐渐抬高,虽然涨幅较大,但估值不高;

【第八只】000568泸州老窖:白酒分化严重,高端增长其实是填以前的坑,坑填满老窖的业绩基本稳定在每股两元,股价35元价值中枢17倍pe,上下波动5元的样子,如果老窖不挖窖池,估计就是这样了,挖了窖池的老窖,中端产能翻倍还多,按增发计划,产值如同再造一个老窖,这届领导层或许有将老窖带来每股3元,3.5元甚至更好的可能,而这一切都将是中端发力和创新营销的结果,时间可能需要5年左右。现在任何一个酒企,是任何,也没有几年再造的可能,但是老窖有,我想这就是老窖的长线投资价值。老窖之所以可以再造,主要就是它中端品牌强,但是却被产能所制约,老窖的扩产,也是典型的供给侧改革,去低端,增中端,适应人们生活水平发展的需要。某白酒的价格是靠控量达成,维系价格必须明年还控,瓶子卖不动了(纪念酒跟普通酒价格越来越近就是明证),那么请问,您未来的体重靠啥继续增长?这也是老窖从白酒中脱颖而出的核心原因!

【第九只】002758华通医药:其最大的变量在于中药配方颗粒,2015年中药配方颗粒市场规模约80亿,预计2020年超过300亿,年复合增长超过30%;华通医药中药配方颗粒科研生产备案品种数量达600多种,《中药配方颗粒管理办法》今年年底前预计出台,中药配方颗粒试点资质放开是大势所趋,看了一篇研发报告,预计其2017年中药配方颗粒能产生一亿的销量,公司在2016 年8 月公布定增预案,5.34亿用于年产1000 吨中药配方颗粒生产项目建设,中药配方颗粒生产线项目建设期为2 年,预计2017 年1 月开工建设,2018 年4 月部分竣工投入运营,参照现有5 家试点生产企业的产能与营收,1000 吨产能大概对应15 亿-20 亿的营业收入,5 亿左右的净利,该股目前总盘是1.4亿,市值并不高,按未来能增加5亿净利计算,就是每股增加收益是5/1.4=3.57元,那估值就太低了,但是先不要兴奋,这个最少要到2018年才产生5亿净利,所以2017年对其影响非常有限,主要是2018年了,该股地处资本运作活跃的浙江绍兴,看看最近的宁波中百就知道浙江私募资金的活跃度了,但是由于中药配方颗粒不确定性较大,是中线品种;

【第十只】601595上海电影:该股列入有点冒险,价值投资也是百花齐放,在美国也有时代华纳、哥伦比亚类电影类上市公司,近期上映的《盗墓笔记》已破10亿元票房 ,上影集团董事长任仲伦透露成本仅1.3亿。早在上映之前,《盗墓笔记》就签订了10亿元的保底价。这部电影由世纪长龙影视有限公司发行,联合出品方包括上海电影(集团)有限公司、乐视影业有限公司、南派泛娱有限公司和世纪长龙影视有限公司,而世纪长龙正是《盗墓笔记》的保底方,(据了解,根据中国电影目前比较普遍采用的分账原则:除去3.3%的特别营业税以及5%的电影事业专项基金,剩余的91.7%为电影的可分账票房。在可分账票房中,影院拿走57%,制作方和发行方在扣除发行代理费等后,拿走40%~42%。一般情况下,发行方会拿到2%到6%的可分账票房);这为上海电影三季报的业绩又增添了亮丽的一笔。与上市开板价或首日收盘价以后的最低价比:乐视网涨43倍,万达3倍,华策8倍,华谊6倍.上海电影盘不小,但是与这些公司比还属于有扩张潜力的小盘影视股,上市前三年未进行股本扩展,业绩很好,有高送转可能,开板后经过二个月调正,主力已经大规模建仓,目前进入边拉边洗盘上攻阶段,由于最近攻势较猛,今天借美国选举回调洗盘,由于目前该股涨幅已经超过50%,因此适合回调介入,适合激进的价值投资人!


对于【小盘特选】结合年末高送转预期,由于讲述比较多,我就简单的选出下面个股做投资参考(排名不分先后):

【第一只】600706曲江文旅【第二只】002627宜昌交运【第三只】600444国机通用【第四只】600833第一医药【第五只】000586汇源通信【第六只】600128宏业股份【第七只】002144安纳达【第八只】600523贵航股份【第九只】002088鲁阳节能【第十只】300106西部牧业


老吴的【微店产品】将改变风格,列入的个股将进行长周期调研,以符合实际的价值投资标的为选股对象,每期将配有自己的深度调研纪要,不成熟就不推了,个股做到能长能短,进退自如,总之向更加完美完善,而且会跟踪收益或者亏损情况做出评估!



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