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深沪A股观察(2017.12.11)

2023-05-10 14:56:27

一、大盘情况:

1. 大盘指数

 

2. 市场强弱及赚钱效应:

 

3.板块方面:

1)升幅板块:


2)跌幅板块:今日无跌幅板块

3)今日强势板块:大数据


4) 热门板块观察跟踪:半导体及元件

 

5) 自选观察跟踪:供给策周期

 

总结:

1.全员继续反弹;

2.第二次集体学习国家大数据战略的消息刺激,大数据板块集体暴涨,板块内超10股涨停这个板块的暴涨和以往的军工、腾讯入股永辉超市导致新零售暴涨是一个模式,板块都是超跌,然后受消息启动,这反应了市场从上周开始就有了统一的做多意识,反之遇消息不反弹或者高开低走都只能证明市场还没有调整到位;

3.半导体及元件升幅落后,反应了市场更愿意去找低位做反弹而不是继续追热门,虽然半导体景气度仍然较高;

4.供给策改革周期随大盘,随人气;基本面仍然虚弱是反弹无力的主要原因;

5.上证50,180,沪深300增量反弹,中小创继续有量带价,形势比上周五又进一步;

6.权重大白马行业龙头今日出现集体反弹,茅台,五粮液,中兴通讯,美的格力等大幅反弹,但离前期头部仍然有10%的空间,这些今年的大牛股还能创新高?我有点怀疑!市场的本质是跌多了升,升多了回调,只不过今年受管理层大力引导和政策驱动并且打压投机之风导致大机构抱团价值投资,这是好事,但估值或者业绩如果产生变化,股价一样会恢复正常;

 

二、操作情况:

1.601766中国中车,持仓未动;

上周趋势强度都很好,本认为该股能带动大盘反弹,结果还是前期权重大白马反弹带动指数反弹,该股反而回调,有点GJD跷跷板维系指数平稳的意思;如果此逻辑继续成立的话,只能等大白马走不动了再看该股是否能走强了;另外,摩根士丹利和高盛发表报告表示,看高中车港股9.5元的目标,今日港股大涨4.87%,7.54,还有近30%的幅度;


2.000807云铝股份,加仓;

中国铝业开始反弹,云铝基本同步,乘大盘反弹之风,做个T差价,摊平成本,然后继续保持底仓观察走势及基本面变化;


3.600111北方稀土,持股;

同上;

 

以上持仓与现在热点不符,一是因为历史遗留问题导致,二是因为从中线角度布局,所以一直持有,三是现在热点切换快,故没必要超短操作,坚持中长线才是正道!

 

正常操作模式是保持价值投资理念,选景气行业龙头,仓位可大于半仓,可以不理会短期波动;

短线而言,场内投资者可以择机择股满仓操作。

 

选股条件:龙头强势!看行业景气度;行业个股需具备天时地利人和才有胜算;

选股三个方向:1.基本面无忧,超跌;2.基本面优秀,强势;3.国家政策频发,震荡!

选股三个行业:1.科技类半导体芯片;2.供给策改革周期;3.权重行业龙头,但排除17年大牛的品种;

 

三、未来计划:

50%-75%仓位,随强弱度走势调整;开新仓有一定难度,最多25%的仓位;

 

四、 关注板块:

关键词:国家意志,行业政策导向,科技发展,行业(朝阳,世界格局变革)龙头,稀缺;

重点关注跟踪标的:

高科技软件601313江南嘉捷(360)

中性偏强,关注人气

以下是权重系列:

高铁:火车车厢全球寡头601766中国中车;

短线中性转强势再转弱势,中线布局;

 

以下板块及个股作为长期跟踪标的,暂时不做改变,但整体而言,作为2017的牛股都需要一个周期的调整才能有后续的表现,而往后的表现依然遵循于两个原则:一、基本面的支撑;二、机构大资金根据国家政策和行业发展做出的引导市场氛围的投资偏好;


 

 

 

 

 

 

 




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