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减持!雄安概念股全线涨停之际,这一只股却遭大摩泼冷水

2023-05-10 14:56:27


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雄安新区设立恰逢清明假期,休市过后的A股于周三(4月5日)迎来4月的第一天开盘,雄安概念股掀起涨停潮。


不过,就在此时,摩根士丹利为狂热的投资者们当头泼上一盆冷水,认为市场对雄安过于兴奋,并将一只H股评级由“增持”降至“减持”。


雄安新区概念股掀起涨停潮


雄安新区的设立,不仅展示了中国未来30年经济发展的路线,还迅速引爆了资本市场。



港股雄安概念股延续3日的大涨势头,A股迎来4月首秀,雄安新区板块也掀起了涨停潮,板块整体涨逾9%。沪指今日收盘大涨1.48%,创出今年以来最大单日涨幅。


个股方面,金隅股份、嘉寓股份、保变电气、先河环保、天津港、东方园林、廊坊发展、冀东水泥、华夏幸福、唐山港、河北宣工、棕榈园林、京汉股份等30多股涨停。


大洋彼岸的中概股也加入狂欢


中国雄安新区的设立,引爆的不仅仅是A股和港股两大市场,大洋彼岸的资本市场也加入了狂欢。


周二,多数中概股收盘下跌,但雄安新区概念股继续受到追捧,延续了周一的强劲走势。



其中,天津汽车进口物流公司中国汽车物流收涨54.9%,两日涨幅近90%;办公地点位于保定市的太阳能公司英利绿色能源上涨13.3%;同样位于保定的造纸公司东方纸业则上涨0.5%。


大摩泼冷水:市场对雄安过于兴奋


当雄安新区A股、H股概念股,甚至中概股遭到热炒时,摩根士丹利为狂热的投资者们当头泼上一盆冷水。



周三上午,摩根士丹利将金隅股份H股评级由“增持”降至“减持”,目标价由4.65港元降至3.1港元,并认为金隅2017年和2018年的盈利预期将低于市场预期的20%。


在研报中,大摩首先肯定了雄安新区对京津冀水泥需求的提振,但同时指出,市场对这一消息给金隅带来的影响过于兴奋(too excited)


类比深圳,假设雄安新区的建设需要15年,由此推动水泥需求增量达到880万吨。其中,京津冀的水泥需求每年将上升8%。

基于金隅当前的市值,其每吨产能对应的企业价值(EV)应为531元人民币,超出港股同行业公司29%,这给水泥的销量和每吨毛利(GP/ton)的牛市前景打了折扣。


不仅如此,市场可能还忽视了金隅在北京的低成本土地储备的逐步损耗,以及来自冀东发展集团非水泥业务贡献的下滑。去年,金隅收益的90%来自房地产业务。

如何投资?看看专家的攻略


今天,很多雄安概念股都是出现了涨停,也就是说很多投资人想买,可是买不到。一方面是非常的有热情,一方面是深深的遗憾,接下来带来的可能是想追高的一个冲动。那么应该怎么理性的来对待这个机会,一般的普通投资者这时候该怎么办?


开源证券改机策略分析师认为,雄安概念肯定是要热一段时间,至少在4月份会是一个主线热点,不会轻易的降温,龙头核心类股票很可能会连续上涨。不过,龙头股票“一字板”,投资者很难追得进去;即使后面打开涨停,涨幅应该也很大了,这个时候再进去,风险就比较高。而非龙头类的股票,开板后的上涨动力就会明显不足,追高也没必要。


对于怎么去甄别区域内的上市公司,华商基金基金经理李双全认为,雄安新区的概念不是昙花一现,而是具备一个中长期的价值投资的逻辑在里面,中间周期可能会拉的相对比较长,后续的走势也会出现一些分化。


看看哪些公司是真正的在这个区域有比较好的资源储备或者项目储备,或者说能够从区域的规划建设到发展当中能够享受到区域振兴的红利,而且能够体现到上市公司的营收和利润上。这样的话经过阶段性的一个主题性质的上涨之后,我们从分化当中能够得到更好的、更实在的一个投资机会,也就是中长期的价值投资机会。


中航证券首席经济学家许维鸿分析称,雄安新区是一个热点,现在各路资本都看到了机会,那就不是投资的机会,大家都看明白逻辑就不是逻辑了。雄安新区是中国经济再平衡的一个过程,资本应该顺着这个脉络,去寻找那些别人还没有看到的这个价值洼地。


苏宁金融研究院也指出,人越多的地方越危险,既然大家都知道雄安新区有关的股票会被炒作,去的人肯定很多,高收益的同时一定是高风险,请各位权衡好风险与收益的关系,根据自身的风险偏好进行投资决策。


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