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龙虎榜复盘:美暴跌引发“算法”股灾,古北路8000万制造五板人气

2023-05-10 14:56:27

美股的这次大跌,基本上可以说是指数基金惹的祸,定性来讲可以叫做算法股灾

在过去三年中流入全球股市的新资金中,接近六成来自被动型基金,这是史无前例的。ETF投资基本限于指数成分股,所以近年权重股表现特别好,而此更证明了ETF低成本优势比主动型基金选股能力重要,形成向上的自我循环。然而,自我循环有向上的日子,就必然有向下的日子。当市场调整出现某种接近算法程序中预设大手减持所设定的场景的时候,卖空盘就会蜂拥而出,而此又触发其他算法程序抛售,市场形成向下的自我循环。资金在跌市中夺路而逃、自相践踏,在历史上发生过不少次,甚至有几次比这次股灾更为惨烈,但是这次调整的机械色彩最浓厚,速度也更快。


我大A的这次股灾呢?批量业绩、信托去杠杆、房地产居民去杠杆、美股暴跌,是基本面和外围事件的n连击,结果就被KO了。如果从技术的角度来说,也可以称之为算法股灾。从2016年开始,唯一连续上涨的只有上证50和中证100指数(大蓝筹和大白马),也造成了资金的大量抱团。本来持续的上升趋势被突发强利空打压下来,机构资金被动机械出逃

不过呢,现在这么难过了,也快过年了,还是给大家心理按摩一下:最强的指数上证50和中证100都已经跌破了无穷成本均线了(啥是无穷成本均线,简单可以理解为市场的平均持有成本,越大的指数越有效),意思是现在基本没有获利盘了。只要前提整个经济没有立即变坏,那么在此处止跌的概率非常大了。当然,止跌并不意味着立即涨,横向整理是最大的可能。

今日热点一览:

今日热门概念:近端次新、期货概念、高送转、股东增持。龙哥再把这个分为两类,一类是近端次新和高送转类,一类是超跌类(含股东增持)。近端次新的特征是开板后连续大跌过的,开板后时间在1个月之内走势相对比较强,这种风险和弹性最高的操作机会适合超短选手。海兰信需要特别注意一下,具有超跌加股东回购,同时估值还过得去,已经走出自然三连板,成为了后续超跌回购标的的风向标了。

——智慧农业:五连板,这一波超跌反弹人气龙头,依然成妖,只要能够维持相对高位,就能够带动超跌反弹的行情。

高送转——美联新材:换手放量第三板,有点强,有一点替代了黄金的性质,在乱世里走了起来。

次新股——天永智能:开板次新股的风向标,人气三连板,对于近端次新股的人气有恢复作用。

股东回购——海兰信:公告回购价格不超过22元,是说要涨到22的意思么?至少是说给市场听的,一切以实际走势为准。目前三连板,在弱势市场里较强,给后面的回购公告树立 了标杆。

成都系:买入宏达新材1386万,买入新联电子816万(拉板宏达新材的逻辑是超跌加业绩预增,历史股性其实不错的,不过市场不认失败了;拉板新联电子的逻辑也是超跌,盘中烂板,也不太成功,这两只股失败的原因更多是大盘的系统性风险)。

炒股养家:买入480万常宝股份(盯着增持龙头海兰信,排板增持的常宝股份,没毛病)。

金田路:卖出暴风集团563万,卖出亚太实业5123万(金田路甩出暴风科技的底仓;亚太实业是庄股,因而并不是真正的游资金田路,只不过是庄股的营业部马甲,这个同学们需要认真区分)。

智慧农业:惊人5连板,看龙虎榜才知道是古北路做的。中信上海分公司是古北路的另一个号,徐汇天钥桥路貌似是联动营业部,一家买入4100万,一家买入3900万,总共8000万,成交占比近乎10%,占比非常大,可见废了不少力气才封上涨停的。从分时上看,早盘10:00试图拉板,不过失败了,后面尾盘不得不拉板,否则介入的这么多仓位就不好出了。下个交易日除非快速秒板,把分歧转成一致,否则这么大的仓位难以出货。不过对于市场的好处是,给市场立了一个五连板的标杆,把高度打出来了。

【龙虎榜机构动向】

【点评】

2家机构跌停板抄入东方财富1.2亿,这是创业板权重蓝筹,看来资金还是大量看好创业板的反弹或者转势,延续了机构的一贯作风。

1家机构跌停板买入闰土股份2900万,染料涨价受益标的,有机构试图介入。不过目前的位置处在中间位置,略有尴尬,不过机构钱多,如果再跌下来可以再补。

机构净买入海兰信558万,其实是3家机构买,3家机构卖,有分歧。虽然有分歧,但还是好事,表明了创业板业绩转势票的炒作方向。

1家机构买入广济药业1176万,在2015年股灾区域位置超跌,价格相对较低,机构会以时间换空间。

其实今天浦东新区银城中路买入盈趣科技2.2亿,之前说过,这个营业部是机构属性,昨天买入3700万,一共买入2.6亿,真是大手笔。在机构大幅垫底的情况下,如果一旦市场企稳转暖,有可能被游资推动炒作起来。


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