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你只有不停的奔跑,才能留在原地!

股市帮帮忙 2020-05-21 15:34:20

1个月之前,你还在坚持,我选择等待;

1个月之后,你还在犹豫,我选择出发。

时间真的不长,但是变化真的好大。


最近思考了很多,觉得变化太快了,这可能也是太多数人的想法。

我用一个月的时间统一了战线,终于在知行合一中,守得云开见月明;从一开始制定方案,到各个击破的解读,以及这个过程中的持续的坚持,这是需要多大的力量,只有我自己知道。

在最初的犹豫中最终还是看完了芳华,我怀念,但是我不认为辜负,因为我有理想,我也有激情,哪怕是头破血流,也是一个男人该有的留痕;

看了罗胖的时间的朋友,时间真的是我的朋友,它不再是一把杀猪刀,而是锤炼我们的尖刀,感触最大的是变化,最后一批90后,都已经过完了他们的18岁生日了。前几天还有很多人重走青春,晒18岁照片。

也许是年底了吧,人都这样,需要总结,需要展望,更需要勇气,重新上路。你只有不停的奔跑,才能留在原地!


我几乎每天都会将自己的思考过程记录下来,初衷是纯粹的记录自己,让自己借助笔头下放慢脚步,有时间来思考,用总结来归纳自己,这个过程反而会不断的教会我如何成长,这是我2017年感受最大的。我曾经为了写一篇文章花了一个将近2周的时间,因为要查资料,要梳理,这个过程,我接触到了很多我不知道的东西,这就是成长。

我也希望在2018年里,作者有思想,读者会思考,在成长的途中,顺便赚点钱,可好?


罗胖在跨年演讲中讲到中国式机会,讲到这个时代的变化太快,其中提到“人生算法”,给我的印象很深。人生算法,就是你面对世界不断重复的最基本的套路,找到它,重复它,加强它。 


这就像现在的股市,其实是在不断的重复最基本的套路。而作为投资者,就要找到它,重复它,加强它。

这一轮慢牛,我在发布四季如歌的时候,就和大家讲,历史是最好的老师,历史就是一面镜子,即便不可能完全相似,但是在2018年这个逢8巨变的年度,我们起码应该要有一点理想。因此,我在元旦前夕给大家发了一篇文章,希望大家旺年梦香,牛股满仓

这不,开局两阳,就是最好的鼓励了!


今天之后,我希望大家能够重视一个问题:


那就是,坚定不移的拥抱价值,摒弃炒作。将自己的研究放在核心层面,而不是听消息,我给一个排序:基本面——资金面——技术面,按照这个来研究。

2018年大概率要修订证券法,目前的证券法是2005年的,那个时候才1000多家公司,现在已经3500多家了,股市生态已经发生了翻天覆地的变化,所以游戏规则也要重新修改,而退市制度也要出炉,这会更加导致市场分化,这中现象在国外很正常,好公司涨到填上去,垃圾公司打入冷宫。

所以,这就需要我们多钻研,多学习,最起码要多看F10资料。因为你一不留神,就可能挂彩。


讲一下盘面:


(1)即便是我已经出发了,但暂时还没必要马上就要满仓,没这个必要。短期而言大盘不会一直涨,需要歇一歇也是正常的,所以,对于没上车的人来说,要在敌人休息的时候,悄悄的进村;


(2)板块是星星之火,渐成燎原之势,分解如下:

a.价值白马:一些蓝筹权重,基本上在去年涨幅太大,特别是价值白马,漂亮50,很明显在年底仅仅是支撑,但是你发现没,涨不动了,也就白酒因为年报预增和一次茅台提价继续创了新高,现在有句话,叫2两酒等等于一克黄金。其实资金在年底调仓中也需要讲战略,去年赚那么多,今年要搞一点低的品种了,不然怎么推市值啊,所以,2018年很多资金大概率会转移具有基本面盈利的小品种中来,记住是小的,然后长成大的,这也是2年一个资金轮动的规律。

b.周期领域:水泥建材、煤炭钢铁有色、化工化纤等,是大周期逻辑,又是年报时间点,是一个共振点,昨天是第一次脉冲,后面还会有多次;水泥叠加了雄安,上峰可能存在套利机会;资源叠加外围期货的因素,云铝是之前一波龙头之一,现在又开始卷土重来了;另外特别是锂电这个上游资源,包括赣锋,天齐华友这一类的,中长期供需会力挺价格上行的;

c.创新领域:新科技,芯片半导体,5G,人工智能,创新药,这是我反复强调的核心方向,并且以紫光的动作为信号进行了详细阐述,比如说士兰微今天还在创新高,不断的挑战说明了具有国家意志的战略方向是志在必得的,好比长电,曙光这样的就是中长期品种;创新药这一块,其实还是要看大公司的,比如复星等。整体上创新领域重点要注意行业龙头,具体的我在前面都整理过,大家可以回顾之前的文章。

d.乡村振兴:已经升级为国家战略了,年底三农会议必然会刺激农业股,但是主题热度很难长期维持,是事件驱动引起的一种脉冲,但是今年这个乡村产业振兴战略,力度有点大,涉及老品种,超跌反弹机会会很明显,其中里面有个诺普信,农村信贷,超跌反弹其实已经开始了。整体这个方向要看政策推进力度。

e.雄安2018:今天这个涨法有点过分了,这个方向呢,其实是比较敏感的,某人讲了句话就涨成这样,很容易当头棒喝的,所以今天集体涨停潮不用跟着激动,放心,你买不到,等你买到了大概率也是套。超短线先看龙头确定,所以暂时不用急着买,明天分化,后天再说,不要激动。这一次不同点是,加快启动一批重点项目,这是要落地了。所以说,机会有,但重点是时机问题,这种群体事件一般都要等第三天才会有机会这里会催生了3个亮点——第一是雄安建设在2018是执行,这是与去年不同的,那么建设中会对一些上市公司带来业绩影响,那么就有了炒作的实实在在的逻辑了而不是瞎炒了;第二是叠加水泥建材领域的周期特性,这样周期股又多了一条鲢鱼;第三是对环保股的刺激最大,这一点环保限产已经体现出威力了,而实际上环保限产推动了周期股涨起来了,环保股还没涨,所以,在本次雄安2018叠加环保限产的双重逻辑,将会助力真正环保类公司开始发力,强调一下,雄安的焦点还在环保上。


(3)重视超跌,杜绝追高。通过最近的上涨的票,就可以发现,清一色的超跌票。就拿今天来说,有50多家涨停板,但是有30家涨停有一个共同特征,那就是超跌。很多超跌股一旦涨起来,就是大长腿,很诱人的。


(4)有哪些主题要重视?1月份其实还是对春季行情的提前预期,行情会一直横跨第一季度,后面还有三农会议,1月份还有电子CES展,两会行情,这些都是具有主题特性的。

1-3月份的事情是比较多的,也是春暖花开的时候,所以,我在前面讲,我们要把种子埋在冬天的土里,等到春天到了,你的花才能开在树上。




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