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白马股竟成“割草机”,结构性股灾会来临吗?3月29日个股重大情报+独家解盘+热点狙击

2023-05-10 14:56:27


看点

01

市场热点与大盘评述

从当前情况看,大家最需要关注的还是两极,上证50和创业板50

 

关于上证50,从技术上看不仅没有回补缺口,反而继续探底,形态非常糟糕,MACD绿柱扩大、KDJ扩口加大、所有均线趋势向下,有开启下跌浪的趋势。

 

不过还有一丝希望的是,上证50还站在年线附近(2699.12),最好的情况是上证50以这条年线为壑,在附近震荡前行,以时间换空间,等待做空情绪消散再作进攻。

 

按照逻辑来说,虽然这批白马权重去年涨幅巨大,但因为业绩的发展,市盈率并没有增加多少,以格力来说,9连跌后,PE(动)已经是13.25,难道它会跌至个位数?

 

关于创业板50,跟上证50恰恰相反,技术面一片向好,中期均线正在上穿长期均线,特别是20均线上穿半年线,是一个很重要的金叉,如无意外,过多两天就能实现。

 

创业板这波出尽了风头,特别是如今白马权重的集体重挫,。 

 

特别要注意一个事情:香港受难节、复活节和清明节快到了。


当前的A股对于外资的动作十分敏感,那么在这一轮节日密集期前,国际资金也会有提前避险的情绪,这可能是这两天白马权重股加速下跌的部分原因。

 

那么今天开始沪深股通的通道关闭,白马股有可能会获得喘息时间,但节后是继续清仓还是重新加仓仍然有待观察。


综上所述,今天的情况并不明朗,白马股这一块无论涨跌暂时不做操作,创业板如能够向下补缺则会是一个建仓时机。

 

当前理想的仓位在3-5成。操作上,不追高,逢低布局;减少下单频率,进退有度。


看点

02

昨日全球股指

指数

最新点位

涨跌幅

中国

上证指数

3122

-1.40%

深证指数

10630

-1.35%

创业板指

1835

-0.52%

恒生指数

30022

-2.50%

美国

纳斯达克综合

6949

-0.85%

欧洲

法国CAC40

5130

0.29%

欧洲

德国DAX30

11940

-0.25%

亚洲

日经225

21031

-1.34%



看点

03

要闻精选

  • ,全年将减轻市场主体税负超过4000亿元。

  • ,明确了面向2020年、2035年以及本世纪中叶的“三步走”发展目标。

  • 全球能源互联网大会28日发布《全球能源互联网骨干网架研究》,预计到2025年全球能源互联网总投资约38万亿美元。

  • 中兴通讯近日携手中国电信、百度,在雄安新区完成了国内首个5G网络环境下的无人驾驶。

  • 由山东高速集团控股的山东渤海湾港口集团28日成立,滨州港、东营港和潍坊港的整合大幕就此拉开。

  • 互联互通北向资金28日逆势买入白酒和医药股,五粮液、恒瑞医药净买额分别达到8.06亿元和4.35亿元。


看点

04

今日热点狙击

  • 海上风电项目接连启动 投资迎来加速期

中国三峡新能源有限公司(属于央企中国长江三峡集团旗下)日前与天津开发区管委会签署投资合作协议,计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准,2020年开工建设,2022年全部机组投入运营。粤电力不久前也公告,拟投资37.4亿元,参与广东省首批海上风电示范项目。


点评:与陆地风电相比,海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划,到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW。由此估算,总投资额有望达到千亿。风电设备公司中,泰胜风能(300129)在海上风机塔架等领域拥有较强技术优势,去年上半年海上风电类产品营收同比增长813%;金风科技(002202)正在大力推进“两海”战略,以海上市场、海外市场为主要切入点。

  • 企业加速数字化转型 云计算市场空间广

据媒体报道,阿里云与IEEE中国28日联合发布的《中国云信任报告》显示,目前中国大部分企业都能接受使用云服务,已上云的企业中,43%企业将全部业务放在云上,将超半数业务放在云端的企业有70%。这背后是各大企业在加速数字化转型,政策、资本和市场教育等因素都推动了云计算应用普及。


点评:全球公有云2013-2017年均复合增速为23.5%,远远超过整个IT行业的支出增速。安信证券指出,国内云计算仍有巨大的发展空间。以云计算基础设施为例,截至最新一年财报,阿里云的销售收入为17.64亿美元,而同期亚马逊的销售收入为175亿美元。从软件层面,差距就更为悬殊。看好由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司以及与云计算基础设施厂商进行合作的公司,包括石基信息(002153)、天源迪科(300047)、超图软件(300036)等。

  • 阿里全面进军物联网 助力行业快速发展

阿里云总裁28日在2018云栖大会深圳峰会上宣布,阿里巴巴将全面进军物联网(IoT)领域。IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者,计划在未来5年内连接100亿台设备。此外,为应对物联网带来的新挑战,阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域。


点评:在阿里等巨头的推动下,物联网行业将迎来快速增长。据IDC预计,到2020年,全球物联网市场将达到1.7万亿美元,而在2014年仅有6558亿美元。机构认为,物联网产业的发展路径将沿着感知层、网络层、应用层逐步递进,硬件端首先受益,软件应用需求也将跟随提升。公司方面,和而泰(002402)主营家电和汽车智能控制器;金卡智能(300349)主营智能燃气表,并与阿里云合作燃气业务,最新公告年报分配方案为10转增8股派2元。

  • 比内存快1000倍 中国投资130亿元量产相变内存

全球的内存市场主要被三星、SK Hynix和美光三家公司垄断,他们三家加起来的份额高达95%,中国要想在内存市场实现突破并不容易。近日,江苏时代芯存半导体有限公司相变存储器工厂竣工运营启动仪式顺利举行,此举标志着130亿元投资的相变存储项目开始进入运营阶段。


点评:内存不止传统的DDR技术,还有很多新兴领域正在发展,比如PCM相变存储,相比传统内存它的优势很多,比如速度快了1000倍,耐用性也是传统内存的1000倍。中国正在该技术领域加大研发力度。项目的投产标志着中国正在该领域实现“弯道超车”。上市公司中,纳思达(002180)此前公告,全资子公司艾派克微电子、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等联合在相变储存器产业化方面获突破性进展。南大光电(300346)主导产品MO源、二叔丁基碲是制造相变存储器的核心材料。

  • 环保整顿压制供给、兽用抗菌药景气有望延续

日前,宁夏回族自治区环保厅厅长刘军在全区环保工作会上明确提出,2018年是打好三年污染防治攻坚战的起步之年。全区环保工作要坚持稳中求进的总基调,聚焦大气、水、土壤污染等突出环境问题,对标国家考核要求,坚决打好污染防治攻坚第一战。自治区环保趋势易紧难松,泰乐菌素及其衍生物的行业龙头宁夏泰瑞公司年内复产难度大。


点评:据悉,宁夏泰瑞公司恶臭问题整治难度高,工厂周围即为居民区,恶臭污染严重,多年来已被居民多次向环保部门投诉,持续多年技改且投入超过2亿元治理均未能解决问题。,但仍未得到解决,泰瑞于2017年12月开始停产。考虑到宁夏巨大的环保压力和泰瑞治理难度高,业内估计宁夏泰瑞2018年内复产可能性不大。而公司泰乐菌素和替米考星市占率分别为63%和54%,即使有贺兰厂区在生产但产能很小,据公告估计宁夏泰瑞停产产能比例超过75%,也就意味着全行业供应缺口不低于40%。另外,人兽共用抗菌药逐步退出市场。,2015年禁止4种人畜共用抗菌药,2016年禁止1种抗菌药,2018年禁止3种抗菌药,2020年前要求人畜共用抗菌药全部退出市场。以兽药处方药目录中涉及的54个抗菌药品种来进行测算,其中人兽共用和专业兽用抗菌药的数量之比为34:20。初步估计随着人兽共用抗菌药逐步退出市场,专业兽用抗菌药的市场需求有望得到1.7倍的增量,将持续迎来高景气。数据显示,泰乐菌素报价从2017年初200元上涨到年底的400多元/千克,2月份已达到500元左右;替米考星报价从2017年7月约300元/千克上涨至500元左右。预计上述兽用抗菌药全年价格将维持在高位甚至持续上涨。综上,产需错配或导致兽用抗菌药景气向好,鲁抗医药(600789)泰乐菌素及其衍生物泰万菌素、替米考星、磷酸替米考星均属于专业兽用抗菌药,将填补人兽共用抗菌药退出的市场空白,需求将持续增长。另外,专业兽用抗菌药新厂区逐步投产,产能进一步提升,能够享受量价齐升带来的业绩弹性。普洛药业(000739)子公司普洛康裕生物目前在做泰乐菌素的中试生产,在为大生产做准备。

  • 政策缓冲期刺激新能源车产销、上游矿企受益

据生意社数据,国内碳酸锂价格持续维持高位,电池级碳酸锂最新报价在14.1万元至16.2万元/吨之间,工业级碳酸锂报价在13.8万元至15.3万元/吨之间。


点评:新能源车依旧是锂电池最大的需求方。机构数据显示,2月国内电动汽车市场锂离子电池装机1.04GWh,同比大增118.33%。其中纯电动乘用车市场643.15MWh,占装机总量的62.02%,同比增长了93.11%。新能源车延续产销两旺的势头,2月国内新能源汽车产销分别同比增长119.1%和95.2%。此前,2月13日四部委联合起草的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中为车企设置了4个月的缓冲期,即2018年2月12日至6月11日补贴标准参考2017年的补贴政策。在此政策激励之下预计上半年新能源车企将加大产销力度,将有力支撑锂电池上游原材料碳酸锂的需求。行业基本面来看,碳酸锂上游的锂矿由于资源分布和开发技术的因素导致集中度较高,龙头企业定价权力较大,建议关注A股上市公司中拥有资源优势的个股,如天齐锂业(002466)旗下锂矿储量折合碳酸锂达500万吨,为全球最高,另外60万吨/年化学级锂精矿扩产项目预计2019年一季度将实现全部投产,建成后总能达到134万吨/年;赣锋锂业(002460)旗下锂盐厂拥有年产1.5万吨矿提碳酸锂产能及年产1.2万吨矿提氢氧化锂产能。



看点

05

个股重大消息

【新股申购】

 

振德医疗(603301),申购代码(732301),发行价19.82元

 

可转债上市:暂无

可转债申购:暂无

 

【重大事项】

 

沃尔核材:终止筹划重大事项

天广中茂:股东质押股份触及平仓线 股票停牌

盘龙药业:涨幅异常 停牌核查


【投资与经营】


中国建筑:近期获得402亿元重大项目

丰乐种业:子公司拟投建年产450吨原药项目

华域汽车:完成收购上海小糸车灯50%股权

铁汉生态:联合中标5.58亿元EPC项目

必康股份:浙商银行南京分行承诺提供50亿意向性综合授信额度

 

【增持与减持】

 

瑞丰高材:获江苏瑞元及其一致人举牌 持股达10%

全新好:朴和恒丰及其一致人增持金额已达3亿元

久吾高科:三家一致人股东拟减持不超6%股份

凯众股份:股东聚磊投资拟清仓减持4.59%股份

华昌达:实控人拟转让公司1.79亿股 以解决30亿元债务问题

平治信息:股东陈航拟减持不超2.232%股份

汉威科技:控股股东及其一致人减持公司1.98%股份

二三四五:股东信佳科技减持逾1.64亿股

滨江集团:控股股东再增持301万股

神州易桥:减持凯莱英19.45万股

中国长城:减持759万股东方证券

腾讯总裁刘炽平减持100万股腾讯股份

 

【业绩和分红】

 

数字认证:2017年净利增长四成 拟10转5派3元

润达医疗:2017年净利同比增近9成

精测电子:年报拟10送5转5派5元 一季度业绩预增超一倍

南大光电:年报拟10转7派1.2元 一季度业绩预增超三倍

九典制药:年报拟10转10派1.2元 一季度业绩预增

华域汽车:2017年净利同比增7.87% 拟10派10.5元

金卡智能:2017年净利增近三倍拟10转8派2元

中国中车:2017年净利同比降4.35% 证金减持

光大银行:2017年净利同比增4% 获证金增持

宁波银行:2017年盈利增长近两成拟10派4元

华泰证券:2017年净利92.77亿元 同比增48%

中国银河:2017年净利同比降逾2成 证金新晋前十股东

国金证券:2017年净利同比降7% 证金持股增至4.9%

东吴证券:2017年净利7.88亿元 同比降47%

泸州老窖:2017年净利增三成一季度业绩预增50%-60%

科大讯飞:2017年净利同比降一成拟10转5派1元

上海机电:年报净利降4%拟10派4.8元

海信电器:2017年净利9.42亿元 同比降46%

沙隆达A:年报净利增逾三倍

潍柴重机:年报净利同比增19.44%

潍柴动力:2017年盈利同比增179% 拟10派2.5

焦作万方:年报净利增逾七成

轻纺城:2017年净利微增拟10转4派1.1元

隆基股份:2017年净利同比增130% 拟10转4派1.8元

盛和资源:2017年净利3.37亿元 拟10转3派0.3元

华海药业:年报净利增28%拟10转2派2元

深深房A:2017年净利降四成 与恒大重组按计划推进

市北高新:年报净利增长五成

旗滨集团:2017年净利11.43亿元 同比增37%

三祥新材:年报净利增长37%

天药股份:2017年净利1.3亿元 同比增逾3成

冠农股份:2017年净利同比增222%

广联达:2017年净利同比增12% 拟10派2.5元

仙琚制药:一季度业绩预增120%-160%

道明光学:一季度业绩预增120%-170%

佳讯飞鸿:一季度净利预增100%-120%

皮阿诺:一季度业绩预增25%-65%

海普瑞:一季度预盈3500万至5200万元

三维通信:一季度预盈1500万至2200万

易世达:一季度预盈800万元-1000万元

集友股份:一季度净利预增48%-68%

中科新材:一季度净利预增30%-60%

南极电商:一季度业绩预增239%-249%

  

【定增&重组】

 

证监会:双林股份、蓝帆医疗发行股份购买资产获通过

华铭智能:并购重组事项将上会 股票停牌

晨鑫科技:拟收购罗曼空间科技公司股权 股票停牌

濮耐股份:停牌筹划定增事宜

 

【其他事项】

 

越秀金控澄清:未有接手海航集团持有的广州农商银行部分股权计划

新疆浩源:涉嫌信披违法违规 遭新疆证监局立案调查

天喻信息:目前没有“无感支付”相关产品

京东方澄清:综合良品率达到96.7以上

济川药业:两种药品被纳入山东省医保目录


今起停牌华铭智能、晨鑫科技、濮耐股份、天广中茂、盘龙药业


今起复牌涪陵榨菜、蓝帆医疗、双林股份、石化油服 


看点

06

机构游资龙虎榜

  • 天桥起重(002523):平安北京东花市及国金上海互联网分公司游资封板

  • 大东海A(000613):长江武汉龙阳大道及中建投杭州庆春路游资封板

  • 盘龙药业(002864):中天深圳民田路及华鑫南昌红谷中大道游资封板

  • 智能自控(002877):华泰佛山灯湖东路及国信深圳福中一路游资封板

  • 科创信息(300730):中投无锡清扬路及华安合肥润安大厦游资封板

  • 振华股份(603067):国君成都北一环路及国融杭州江晖路游资封板

  • 北信源(300352):东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板

  • 渤海股份(000605):申万济南文化西路及东方上海春晓路游资封板

  • 建科院(300675):国君成都北一环路及华泰厦门厦禾路游资封板

  • 赛隆药业(002898):申万南宁英华路及华泰无锡苏锡路游资封板

  • 津膜科技(300334):东吴苏州西北街及银河深圳景田游资封板

  • 天喻信息(300205):中信淄博分公司及上海漕溪北路游资封板

  • 泰永长征(002927):万和成都蜀汉路及成都通盈街游资封板


看点

07

价值掘金

【新进个股操作】


【持仓股动向】


【收益曲线】


【历史回顾】


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