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逢高减磅蓝筹大盘股,逢低介入中小创(短线黑马002455百川股份)

2023-05-10 14:56:27

       周四股指多空争夺激烈,股指早盘双双小幅高开,但开盘不久就出现一波较大的跳水行情,直到10点左右多头爆发,股指一路震荡回升,股指呈上下反复波动,只是最终多头占据了明显的优势。盘中房屋租赁、地产、水泥、家用电器等板块表现最为强势,以大幅上涨位居涨幅榜前沿。截止收盘,沪指最终以上涨38.24点报收于3160.53点,涨幅为1.22%;深指上涨125.23点报收于10755.92点,涨幅为1.18%;创业板指上涨7.04点报收于1842.19点,涨幅为0.38%。


        国内碳酸锂价格持续维持高位,电池级碳酸锂最新报价在14.1万元至16.2万元/吨之间,工业级碳酸锂报价在13.8万元至15.3万元/吨之间。新能源车延续产销两旺的势头,2月国内新能源汽车产销分别同比增长119.1%和95.2%。行业基本面看,碳酸锂上游的锂矿由于资源分布和开发技术的因素导致集中度较高,龙头企业定价权力较大。


        1、据华尔街见闻报道,美国贸易代表Lighthizer周三表示,他将在中国商品关税生效之前给出60天的窗口期,6月前或不会开始开征关税。当被问及双方是否可能通过来避免关税大战时,Lighthizer表示:“我认为这存在希望。”此外他表示,将贸易关系“带到一个好的地方将需要几年时间”。


        2、据上海证券报报道,种种迹象表明,债券市场的发行热度正在逐渐升温。数据显示,截至3月27日,年内募集规模排名前20的基金中,超过半数为债券型基金。今年3月以来,新成立基金中债券型基金占比持续超过60%。业内人士告诉记者,经过两年多的调整后,债券市场已经逐步具备配置价值,而随着非标资产逐步萎缩,资产管理产品的净值化和债券利率的价值回归,公募基金的债券产品将逐步成为投资者的配置选择之一。


        3、据中国证券报报道,近期股票型私募基金业绩整体出现回撤,明星私募等机构中,仅个别代表产品取得正收益。在目前市场震荡的背景下,有的私募趁市场调整大举入市,有的私募则偃旗息鼓,试图保住“胜利果实”。


        4、据经济参考报报道,自去年年底以来,外汇融资市场的“美元荒”不仅没有得到缓解,反而愈演愈烈。据万得数据显示,截至27日,3个月期美元Libor涨至2.3020%,创2008年11月以来新高。美国3个月期Libor-OIS利差升破60个基点,刷新2009年5月以来最大。由于Libor-OIS利差一直被视为衡量美元流动性松紧的重要参考指标,该利差扩大,全球金融市场对“美元荒”的担忧加剧。 


        5、据经济参考报报道,、财政部、,使未来金融业如何改革以适应实体经济发展成为社会关注的热点。记者日前从有关单位和部门了解到,未来将加强金融支持实体经济的政策力度,重点破解相关瓶颈、中小微企业融资难融资贵等问题,聚焦新旧动能转换、高质量发展等方面。


        6、据经济参考报报道,本周,人民币再现加速升值,离岸人民币兑美元和在岸人民币兑美元双双逼近6.24并续创“8•11”汇改以来新高。在2017年出口外贸形势明显回暖的情况下,出口企业纷纷表示“订单多了,利润薄了”。尤其春节用钱关口,上市公司也不能避免遭受大额汇兑损失。专家认为,人民币升值对正在回暖的外贸形势产生遏制作用,一方面需警惕弱势美元政策对人民币升值的倒逼作用;另一方面要加强金融指导,企业可购买适宜的金融产品对冲。


        今天股指再拉长阳,为多头蓄势增添一份力量。从技术上,进入本周之后股指一直处于低位固底过程,前几天深指、创业板等随着题材股指活跃率先开展过一波反弹,但沪指一直徘徊于低位。今天市场盘中风格大转换,不少题材股纷纷出现不同程度的调整,反而前期滞涨的蓝筹板块有了启动的苗头。特别是地产、水泥等表现最为强势,荣安地产、沙河股份、世荣兆业、泰禾集团等多只地产股强势拉涨停,连地产龙头万科也一度涨停。蓝筹股占市场权重比较大,对股指影响力强。从去年以来,大主力的运作是放在白马蓝筹上,所以在选择出货的时候,肯定也会选择边拉边洗的操盘策略!所以对于今天的蓝筹行情,更多的定议是为反弹,逢高减磅!记住,当市场的格局已经改变的时候,你要做的唯一做法就是顺势而为。逢低介入中小创,创业板将是接下来继续接下来的动作!!


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浙江交科:PC高景气持续,交工业务发展后劲足

化工产品高景气,公司业绩弹性大。1)聚碳酸酯主要应用于电子电器、建筑和汽车,据百川资讯,预计未来全球需求4%-5%,中国10%左右增长,2016年中国消费超过170万吨,市场被国际巨头垄断,替代空间广阔。技术门槛较高,全球CR5产能占比高达80%。全球开工率超过80%,且未来新增产能有限,行业高景气有望持续。16年至今,PC价格从16600元/吨涨至29000元/吨,涨幅75%,现价测算吨净利8000-9000元/吨。公司10万吨聚碳酸酯装置满负荷运转,质量国内领先。PC每涨价1000元,公司EPS增厚0.05元,业绩弹性大。依托位置优越配套完善的宁波石化园区和核心产品聚碳酸酯,公司化工业务将进入快速增长期。2)环保高压驱动供给收缩,公司DMF(产能16万吨,全国第二)盈利中枢有望继续上升;油价上涨推动苯价上行,公司液化气路线顺酐(产能10万吨)显著受益,盈利中枢有望大幅上升。

  股东背景雄厚,交工业务有望持续快速增长。交工集团是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业。“十三五”期间浙江综合交通基础设施建设投资超过1万亿元,大股东浙江交通集团作为省级交通基础设施投融资平台,统筹全省铁公基建设,为公司省内订单增长提供保障。交工集团较早完成股权激励,持股比例在国企中处于较高水平(合计持股2.46%),为公司未来做大做强提供充足内生动力。交工集团抢抓机遇,着力打造“公路、铁路、地下、海外”四大业务版图,2016年公司新签合同金额274亿,同比增长136%,2017年仅前7月新签订单金额222 亿元,同比增长130.66%。另外,2018年至今新签订单金额已超24亿元。

  国企改革值得期待。浙江国企改革进展相对较快,。目前浙江交通集团资产证券化率59%,仍有差距。两年内两次资产重组及前期更名,充分说明公司在集团内部的重要性,我们认为浙江交科有望成为大股东资产证券化的平台。浙江交通集团是浙江最大国有企业,总资产规模3162亿,2017年前三季度收入765.21亿元,净利润53.74亿元。

  维持买入评级。公司2017-2019年业绩预测分别为11.0/19.4/24.4亿元,EPS分别为0.84/1.49/1.87元,现价对应2017-2019年PE分别为14.75/8.38/6.67倍。参考可比建筑工程类和化工类上市公司,我们认为公司2018年合理PE应在15倍以上,目标价22.35元,维持买入评级。

  风险提示:产品价格下跌;集团发展战略调整;环保及安全生产风险。

汉威科技:期待物联生态发力 买入评级

公司发布2017年年报。报告期,公司实现营收14.44亿元,同比增长30.37%,归母净利润1.1亿元,同比增长21.73%,原预期1.53亿。  

  投资要点:  

  智慧环保、智慧市政及智慧安全业务推进低于预期,且毛利率略有下滑。报告期内传感器业务板块业绩较上年同期增幅显著,主要由于室内空气质量检测的甲醛传感器、红外二氧化碳传感器销量增长迅速;同时煤改气推进传统半导体气体传感器增长迅速,最终实现传感器营收增加63.58%。但物联网综合业务推进较慢,同比增速27.05%。加之劳动力及原材料成本增加导致毛利率下滑1.64个百分点。最终公司实现归母净利润1.1亿元,同比增长21.73%,低于预期。  

  积极研发,保持公司活力,新品种投运实现业务增长点。报告期内,公司投入研发经费9,110万,同比增长33.62%,开展12项新方向业务项目调研,其中AT9000警用酒精检测仪产品研发已进入模具样机阶段(开启基于安卓硬件平台的产品开发应用);智能网关平台第一阶段研发完成(实现燃气安全、室内环境等智能终端产品联动);水质检测、气相色谱等分析仪器的研发取得了阶段性成果。联手名牌企业,提升核心竞争力。报告期公司分别与华为、中兴等合作伙伴在环境监测、智慧园区等行业领域进行了深度技术合作,并与中兴签署了基于城市级LoRa网络覆盖的战略合作伙伴协议,在南京、池州等多个地区实现应用落地,有效提升了公司在物联网行业解决方案领域的核心竞争力。  

  “数字中国、智慧社会”发展目标,物联网发展成大势。顺应趋势,公司稳步推进了基于行业应用的“汉威云”战略。通过将智慧水务、智慧热力、智慧安全、智慧环保、大气网格化监测平台等一系列解决方案收集的行业数据导入云平台进行分析,实现了为客户提供增值服务。同时在细分应用领域提供标准化、可复制的模组,向县级市、地级市、城区行政区下沉。2018年1~2月仅公司已公布重大物联网综合平台订单合计5084.9万。  

  设立产业基金,助力公司发展。公司2017年5月26日完成在中国证券投资基金备案,产业并购基金规模为5,000万,其中公司认缴1500万。高管增持倒挂,安全边际充足。公司高管及核心员工通过信托计划于16年12月15号完成增持股份2800万元,均价21.57元/股。公司总经理张潇君、副总经理肖锋及部分核心员工,通过集合资金信托计划方式,自16年9月30号起,以集合竞价的方式,合计增持公司股票130万股,平均价格21.57元/股,总计2800万元。锁定期6个月,存续期3年,至2019年9月30号止。目前市价12.52元/股,与增持价倒挂。  

  投资评级与估值:结合17年年报,我们下调18-19年归母净利润分别为1.81、2.23亿元(原为2.08、2.76亿元),新增2020年归母净利润预测2.97亿,对应18年PE为20倍。  

  我们认为公司将继续完善物联网平台,横跨智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康四大业务板块,接下来智慧燃气、水务、热力订单有望超预期,VOCs和消防安全有望受益政策驱动加速,外延扩张持续推进,维持“买入”评级。

推荐个股仅限关注参考,不做投资依据, 盈亏自负 (个股有风险 追高需谨慎,来自777私募操作部-陈飞,仅供参考,非用户不做具体操作指导 ) 

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