大家都知道的，我最近把周期股砍得只剩下三成仓位（主要持有六成科技类个股），只持有2个煤炭股和3个有色股。而春节前后，我可是七成仓位，煤炭股就5到6个，有色3个，还持有了钢铁和水泥的行业龙头股。
如果我继续坚持周期股，那今天我的说法是“周期股归来”，这俨然就是去年8月25日收评的内容。记得去年8月11日后，周期股直接被整死，一直到8月25日都是半死不活，期间涨的是科技股系列。到了8月25日那天，阳泉煤业、云铝股份等周期股起来了。那一次，我没调整思路，也转向科技股，依然重仓持有周期股。所以，8月25日当天，我的看法是“周期股王者归来”。人毕竟都是利己和主观的动物，自己持有了并且出现对自己有利的迹象，自然会乐观一些。
去年8月25日后，周期股涨了一周，而后迎来的是“周期股严厉的调控”，从9月初开始，周期股一路跌了2个月。
对于今天周期股的上涨，很有可能和去年8月25日后的走势完全类似。当时回光返照一周后，迎来的是严厉的调控，本次回光返照后，周期股将迎来“春暖花开的淡季”，淡季同样是2个月。
今天的市场就相当于去年的8月25日，看看中信证券的走势，几乎也是这个德行——萎靡了很久后，涨了几天，从指数角度看，仅仅是让沪指突破新高，而后指数类品种全部熄火，后面2个月指数不怎么涨，整个市场重个股轻指数。
对应到这次，今日启动的周期股和权重股，应该是让沪指几天内突破20日均线，而后2个月，指数不再有明显涨跌，期间大概率是重个股轻指数。深次新股的位置，可能相当于去年8月28日的位置（一轮涨势中第一次明显放量）。
该回答这个问题了，今日煤炭股涨了，说明什么？一模一样的走势，在去年8月25日，我的答案是王者归来（因为个人没转换思路——利己法则），结果后面吃了个大亏。这次已经转换思路，那么今天的煤炭股大涨，仅仅是一次“回光返照”罢了。这种走势并非人为刻意，因为有花必须有叶，有真就有假，有真突击就有“诱兵”。
盘子就相当于一盘棋局，看清楚局面靠的是研究和经验，而化解这种局面，往往是靠“猜”的。好比敌人从西与北两路杀过来了，如果你不知道敌人来了，你完全不合格，这是观察和研究的范畴。而组织防御，这是解局的范畴。解局的关键是，能知道哪一路是敌人的主力。防御战中，一会东边攻势猛，一会北面攻势猛，肯定会猜忌到底哪一路才是主力。此刻，作为元帅，充分评估后，猜一路，集中兵力死干，成败就这样了。
大家看两个股票，江西铜业，今年的2月9日就是去年的8月11日暴跌，今天的上涨就是去年8月25日的上涨。今天的中信证券就是去年8月25日的走势。
最后，说到操作，既然已经调仓了，好马不吃回头草，不再从科技股往周期股折腾了。周期股如果这里还要涨几天，正好把手里少量持有的周期股出清，科技股这边我会继续持有。不过接下来的科技股的选股建议：要么是次新+科技（可以不讲业绩，讲概念），要么是业绩+科技。而之前的参股独角兽的玩法，这是纯概念，在接下来的行情中可能不太好使。