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A股“行情”仍值得期待!今年应该重点关注什么?如何操作?

2023-05-10 14:56:27

本文综合自公开渠道发表的券商策略报告,观点仅供参考,不应视为具体的投资建议。投资有风险,决策需谨慎。


随着临近,投资者近期关注的话题集中在A股“行情”有没有?“行情”应该买什么?怎么买?

A股“行情”有没有?


广发证券近日发表策略观点认为,“数据真空”叠加“政策期许”,使A股历史上的“行情”大概率存在,且会前一个月更为显著——2005年以来,开幕前一个月内上证综指12次上涨仅有1次下跌,平均涨幅2.6%;中小板自2006年创立以来,开幕前一个月全都是上涨的,平均涨幅5.3%;创业板自2011年以来,开幕前一个月也有6次上涨仅1次下跌,平均涨幅7.0%;而召开期间和闭幕后一个月,股指表现涨跌各半,不再是市场波动的影响因素。



目前美股VIX指标已经出现改善、通胀预期较为稳定且美债收益率上行斜率也有所放缓,表明美股对通胀及利率的适应性增强,美股大跌带来的A股幅度超预期的调整也已基本结束。A股从超调情绪中逐渐修复,接下来18年左侧的“行情”仍值得期待。

应该关注哪些热点?


市场分析人士认为,昨天盘面表面看是个股普涨,实际上个股涨的很凌乱,本质上都是在“重要会议召开时间节点的政策面投机”。


在3月5日召开,本次会议的时间节点非常重要,是改革开放40周年,对内承前启后,对外又面临国际市场风云变幻的风险。我们梳理一下这次重要会议的主要议题,你会发现周一大涨的板块除了次新(ipo停发,对次新利好)之外,剩下的个股上涨,背后都有议题支撑。


先笼统的把全部议题罗列出来:


改革主线包括:强国和护国

改革的核心是“腾笼换鸟”,首先是供给侧改革带来的周期股(水泥,有色)机会,其次是新兴高科技产业更新换代,国家战略重点扶持的半导体,芯片,量子计算机,人工智能,锂电池等高新兴行业的机会,以及军工护国。

 

开放主线

开放的主要热点集中在“区域试点”,雄安新区,海南旅游岛,粤港澳大湾区这是开放政策的主线。


民生主线

民生的核心在于保障,保障农业的发展和农民的吃饭问题,医药保障国民的基本健康,环保则保证了一个青山绿水的环境。


我们再把这些主线重新捋一下:


强国主线的重点是芯片概念和人工智能,它俩属于大科技板块。未来的社会是“算力为王的时代”,不管是比特币挖矿还是人工智能技术,他们运算的核心都是芯片。在这次美股大跌之中,人工智能芯片龙头英伟达在其他蓝筹股普跌中反而创出了新高。作为改革主线的代表,这两个板块在3.5之前的持续性可期。


开放主线的重点是雄安新区


上海,海南,粤港澳古来有之。唯有雄安新区是现任领导层全新开创的,可以说是这一届高层的核心工程,政策力度和支持必然最大。不过,雄安有一点和其他板块不同的是,雄安是一张超级明牌了。可能这个概念在之后,仍有机会。目前来看,这波雄安的机会,跟去年4月份炒作会不一样,这波是以超跌、或次新为主,核心在于小字,毕竟此时和彼时的市场环境不同。


民生主线的重点是农业


2018年1月以来,高层政策提及最多的就是农业,除了政策性的考量以外,从宏观角度中国城市的发展红利已经消耗得差不多了,目前一二三线城市的潜力有限,想要继续发展只有向农村发力。这两周的农业持续力度有些超预期,先是智慧农业在大跌中逆势表现,而后农机板块异军突起,然后蔓延到周一的养鸡概念,板块持续发酵延伸。这背后实际上是逻辑发生了变化。


护国主线的重点是军工


在科技强国背后,必然是军工护国,军工会是本届政府重点工作。作为军工行业的核心驱动因素,进入2018年以来,有关军民融合的各项配套政策相继落地,今年军工在试点的基础上进一步扩大混改范围,包括科研院所改制、军民标准通用化、武器装备竞争性采购以及军民资源共享。


此外,华创证券今日发表策略观点认为,每年最大投资机会在于,当年新增或最重点强调的内容。上述内容,可以从自上而下,上一年党代会、;自下而上,各地方新增变化中挖掘出“蛛丝马迹”。


华创证券认为,精准脱贫、之下的大众消费品牌化或将是2018年带来的最确定投资主线,重点关注:双汇发展(000895)、伊利股份(600887)、格力电器(000651)、小天鹅A;


逢低可适当布局“新动能”之下五大战略性新兴产业“大国重器”龙头,重点关注:亨通光电(600487)、京东方A、信维通信(300136),以及“新动能三剑客”——工业互联网:汉得信息(300170),高密度能量电池:华友钴业(603799),智能汽车:欧菲科技(002456);


短期主题弹性可关注确定性较高的粤港澳大湾区优质房企龙头:招商蛇口001979)及海南旅游、免税龙头,重点关注:海南瑞泽002596),中国国旅601888)。此外,可关注,农业供给侧改革种植龙头:苏垦农发601952)以及混改央企—油气以及上海、山东、天津等地的投资机会。


具体该如何操作呢?


分析称,在3月5日之前,有两种应对策略,一种是盯住最强的龙头板块,这种战法的缺点是强势板块拉升比较大,短线如果有回调回撤幅度会比较厉害,适合有一定短线技术的投资者,优点就是确定性强,只要概念不结束,龙头板块的行情会持续。第二种应对策略是板块轮动。这种方法的优点是风险低,潜伏为主,适合风险承受能力差的普通投资者,缺点是不确定性强,弱势板块有可能不会轮动到行情就结束了。无论是追涨龙头,还是低吸潜伏,这波的赚钱机会要去小票里找,中小创最佳,远端次新更好,而不要去蓝筹里寻。


需要重点提醒的是:


目前这个位置,仓位还是要控制好,不能太激进。看好的股可以多做T,始终保持自己进可攻退可守,不会太被动。不要忘记本届政府的金融政策核心可是“回归实业,去杠杆“,不要脑子一热就无脑满仓干。


从技术面角度,本周初连续大涨后,会进入到分化阶段,仓位比较重的可以考虑减部分仓来做T,需要特别提醒的是一批停牌避风头的质押小盘股最近几天会集中复牌,这部分股如果开盘继续大跌,可能会引发乐视网这一类最近反弹的质押平仓股出现连锁反应。




来源:综合自同花顺、广发策略研究、邢者猎场

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