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2月20日,研报精选6只个股!

益学堂早9点 2018-06-29 00:14:24



研报精选全新改版,更符合当下局势的研报,配以筛选出的较优技术面个股,敬请品鉴。


看点

01

金盾股份(300411)主营业务增速稳定,转型军工值得期待


研究机构: 国信证券


地铁通风设备龙头,主营业务增速稳定。公司自成立以来,始终专注于从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业等领域风机、消声器、风阀等通风系统装备的研发生产和销售,拥有从产品设计、制造、系统集成到检测的完整体系。报告期内,公司在地铁、隧道领域继续保持国内市场的领先优势,市占率稳居第一位。主营业务中,地铁类、民用与工业类、隧道类产品营收比重分别为57.84%、21.45%、17.23%,同比增速分别为-12.02%、+35.53%、+39.99%。毛利率水平分别为39.07%、38.92%、43.75%,保持稳定状态。


转型军工+高端装备制造,打开业绩成长空间。2016年10月13日公司拟分别以10.5亿元、11.6亿元,购买中强科技100%股权以及红相科技100%股份。红相科技2016-2019承诺归母净利润分别不低于5000万元、7500万元、9375万元、11720万元,累计承诺归母净利润不低于33595万元,3年复合增速为32.84%。中强科技2016年到2020年承诺归母净利润分别不低于3500万元、7000万元、9450万元、12757.50万元、17222.63万元,累计承诺归母净利润不低于49930.13万元,4年复合增速为48.94%。此次重组完成后公司主营业务将由风机制造向军工及高端装备制造领域拓展,借助中强科技在军品领域的技术市场资源以及红相科技成熟的产品和技术优势将使上市公司逐步确立“军民融合的高端装备制造商”的地位,实现军民融合深度发展。


盈利预测与估值:


公司作为地铁通风设备龙头,未来将充分受益于大规模基建投资带来的红利。若不考虑此次收购对公司业绩的影响,预测公司2017年-2019年营业收入分别为4.13亿元、4.95亿元、5.69亿元,归属母公司净利润分别为0.82亿元、0.98亿元、1.12亿元,EPS分别为0.52元、0.61元、0.7元,对应当前股价的PE分别为80.38倍、68.52倍、59.71倍。考虑并购带来的业绩的增厚及股本的摊薄,预计2016-2018年EPS分别为0.84元、1.06元、1.33元,对应当前股价的PE分别为49.76倍、39.43倍、31.43倍。给予“增持”投资评级。


短评:


近期军工注入热点太阳鸟,之前研报中也已提出,关注走势。


看点

02

深振业A(000006)16年业绩创历史新高,国企改革值得期待


研究机构:东莞证券


公司介绍。公司是深圳国资委直管国有上市公司,成立于1989年,1992 年在深交所上市。以房地产开发经营为主,在深圳、广州、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞等地设地区公司。截止16年三季末,总资产达139.58亿,净资产达44.52亿,公司净资产及总资产规模持续上升。 与深圳地铁合作项目进入结算期提振业绩。13年底公司与深地铁签订合同合作开发横岗车辆段综合物业。经过三年时间开发,该项目16年底开始陆续进入结算期,将提升公司本期及未来两年的投资收益,提振业绩,值得期待。公司后续进一步与地铁集团合作的可能性仍存在。


盈利预测与估值:


总结与投资建议。公司为深国资直管国有上市企业。深国资直接及间接持股合计34%,为控股股东。公司多年来实现持续较快发展,布局城市区位楼市前景良好,同时背靠深国资内部资源,以及强大的国企背景,在项目资源、资金等获取上及成本控制均极具优势。公司国企改革预期强烈,提速发展值得期待。预测16年--17年EPS分别为0.56元和0.57 元,对应当前股价PE分别为15.8倍和15.5倍,维持“推荐”投资评级。


短评:


横盘有望爆发。


看点

03

星期六(002291)设立并购基金现金收购时尚领域,加速转型新经济


研究机构: 华安证券


佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)已于1月12日完成工商登记:浙银厚载与星期六全资子公司广东兆博分别出资49万、51万,任普通合伙人;星期六股份作为有限合伙人将以自有资金出资17,037万元,浙商金汇作为有限合伙人将出资32,000万元;在浙商金汇针对LP 份额所设立的信托计划到期后,星期六股份对浙商金汇的有限合伙出资份额负有回购义务。 (二)对接前端打通互联网流量,打造时尚IP 生态圈。  (三)公司积极迎接新营销时代,战略布局合理,前景值得期待。


盈利预测与估值:


公司目前市值约72亿;考虑到公司对时尚IP 生态圈的布局已经初步形成以及IP 变现这一广阔市场仍未被完全开发,公司作为传统行业公司转型新经济的先行者,前景值得期待,考虑到时尚IP 生态圈的成熟仍需要一定时间,给予“谨慎推荐”评级。


短评:


强庄,洗盘手法凶悍,最大的机会在1月16日15.5元的底部。


看点

04

*ST黑豹:沈飞业绩超预期,未来配置价值凸显


研究机构:光大中投


中国航空报报道沈飞2016年业绩高速增长


据中国航空报2017年2月14日报道:2016年中航工业沈飞公司主要经营指标超额完成中国航空工业考核指标,实现了“十三五”良好开局。营业收入突破170亿元,同比增长22%;利润总额完成年计划的101.3%, 同比增长22.3%;EVA 完成年计划的135.5%,同比增长20%。


沈飞业绩超预期,核心产品进入列装高景气通道


做为拟注入上市公司的军机总装资产,沈飞2016年收入增速远超同年军费预算增速7.6%,彰显空军装备建设的高景气度,我们认为其新产品正进入批量列装的高景气通道。当前我国空军四代战斗机歼11、歼16、航母舰载机歼15、五代战斗机歼-31均由其生产,在我国空军由国土防空向攻防兼备型转变、海军由近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变的战略背景下,我们认为沈飞业务将继续保持高增速。


盈利预测与估值:


考虑公司业绩增长超预期,核心产品进入列装景气通道,上调公司2016-2018年备考销售收入预测为170、204、241亿元,给予12个月备考目标市值450亿元,对应目标价31元/股,维持增持评级。


短评:


第一轮开板后还有一波行情,正在兑现中。


看点

05

中电广通(600764)CAGR25%稀缺行业的领导者(申万宏源“军工+”系列报告之二暨军工信息化报告之七)


研究机构:东北证券


地方能源平台 ,主营业务稳定发展:公司为福能集团旗下电力业务上市平台,目前主营业务包括热电联产、天然气发电及风电业务。2015年公司实现归母净利润10.6亿元,业绩保持稳定增长。公司运营的鸿山热电为国内单机容量最大的热电机组,“以热定电”的模式使其利用小时数维持高位,盈利能力突出。天然气机组受益于气量置换和电量替代政策,盈利能力将维持稳定。公司持续进行电力多元化布局,将打造综合能源平台。


风电业务高成长,占据资源优势:公司为福建省风电龙头,截止2015年底风电装机为542.5MW,占全省总装机的30%。福建省风力资源优秀,利用小时数位居全国第一。目前公司的风电装机规模不断扩大,同时携手三峡共同进行海上风电的开发建设。风电在公司业务中的占比不断提升,将成为公司业务中最具有成长性的板块。


盈利预测与估值:


公司传统能源业务稳定,风电业务高速成长,配售电快速布局,资产注入增厚公司业绩。预计公司2016-2018年的EPS 为0.68、0.79和0.86元,给予公司“买入”评级。


短评:


两日内有放量上涨迹象。


看点

06

福能股份(600483)深度布局风电、配售电,资产注入进行中


研究机构:东北证券


地方能源平台 ,主营业务稳定发展:公司为福能集团旗下电力业务上市平台,目前主营业务包括热电联产、天然气发电及风电业务。2015年公司实现归母净利润10.6亿元,业绩保持稳定增长。公司运营的鸿山热电为国内单机容量最大的热电机组,“以热定电”的模式使其利用小时数维持高位,盈利能力突出。天然气机组受益于气量置换和电量替代政策,盈利能力将维持稳定。公司持续进行电力多元化布局,将打造综合能源平台。风电业务高成长,占据资源优势:公司为福建省风电龙头,截止2015年底风电装机为542.5MW,占全省总装机的30%。福建省风力资源优秀,利用小时数位居全国第一。


目前公司的风电装机规模不断扩大,同时携手三峡共同进行海上风电的开发建设。风电在公司业务中的占比不断提升,将成为公司业务中最具有成长性的板块。福建配售电侧改革的先行者:公司为福建区域内率先布局配售电改革的企业,与长江电力以及各地方国企合资设立配售电公司, 业务范围已经覆盖福建9个地级市中的6个。利用自身以及合作方的区域资源优势,公司有望率先在配售电业务中取得突破, 热电联产的园区供热用户将成为公司稳定的配售电客户来源。


盈利预测与估值:


公司传统能源业务稳定,风电业务高速成长,配售电快速布局,资产注入增厚公司业绩。预计公司2016-2018年的EPS 为0.68、0.79和0.86元,给予公司“买入”评级。


短评:


今日缩量回调,近几天分时线强势。


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