关于股票估值方法调整的通知

蝶彩资产管理（上海）股份有限公司

关于调整宝英生命健康投资基金持有部分股票估值方法的函

 

尊敬的各位宝英基金投资者：

本公司旗下基金宝英生命健康投资基金（以下称“本基金”）即将运行期满12个月，其中部分持仓个股至今仍处于停牌状态。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，自2016年3月4日星期五起对本基金持有的上述停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复交易，将恢复以收盘价估值，不再另行通知。

本公司旗下基金严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并通知，以保证其持续适用。

 特此通知 

 

蝶彩资产管理（上海）股份有限公司

2016-03-03