要做到面对股市大跌也淡定,你必须做到以下几点:
1 了解股市的历史表现,只有了解了过去,才心里有底,俗话说以史为鉴,可以知兴替,其本质是认知和一般人不在一个层次。对于一般人来说,上周五股市的表现是“黑色星期五”,但放在巴菲特,李嘉诚,段永平这些大神面前,那是波澜不惊,为什么?因为人家早已经历过更剧烈的,所谓“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,说的是一种境界,这是建立在见识的基础上的。
2 你要懂得股市的本质是什么,当你懂了,你就能穿越表面的迷雾,直达其本质。
冬天来了,春天还会远吗?是因为你掌握了四季更替的内在规律,所以你能预知,古人为什么迷信?为什么有神?因为他们无法看穿自然的本质,人对无法解释的东西需要一个解释。
3 当你懂了以上二点,那么你就懂得应该怎么做了。
接下来,我用简单的事实和数据,和你回顾一下历史
一 历史上股市的大跌
1 历史告诉我们,阳光下并没有新鲜事,2017年3月黑色星期五的大跌,放在历史的长河中,连个波浪都不算。
看下图:
我给你盘点一下A股历史上的暴跌:
1 1996年12月16日,因为实行涨停板制度,当天暴跌9.91%
2 2008年6月10日,央行上调存款准备金1个点,当天暴跌9%
3 2007年5月30日,财政部上调印花税至千分之三,当天千股跌停6.5%
4 2015年股灾,千古跌停14次
5 2016年熔断,总共4次千股跌停,导致熔断制度作废
这一次各版块平均也不过跌了3-4%,各位,以上哪一次不比这一次厉害?我告诉你,那叫尸横遍野,惨不忍睹!
A股灰飞烟灭了吗?没有,不是照样走走停停,一路发展到现在,股市是现代经济中的基础设施,而无论多大的暴跌,只要这个国家还在,只要经济还在发展,只要股市还在,那么就无需担心,股价总会涨回来的。
2 大跌之后股市的表现
我们用事实和数据说话,看看A股在历次大跌后,底部到底有多低,后期又是怎么表现的
2005年股底的998点 PE15.27,这一轮的大跌是因为股份分置改革,国有股因为一下子可以流通了,市场多出二倍流通股,当然大跌,但是之后一路向上,形成了大牛市
再看一个上证50的历史走势图:
以上数字清晰的得出结论:
无论怎么跌,无论波动多么的剧烈,上证50指数每年平均有11%的上升速度。
从2015年后波动逐渐平缓,经过2017年的大涨后,上证50PE目前接近了高位。
好,各位,这就是历史的事实,每一次都比这次厉害,还是很快就过去了。
而且不仅仅如此,每一次大跌,其实都是最佳的投资时机。
3 今天的各个板块PE是什么水平?
上证 PE14.16倍 高于历史24.38%的日子
创业板 PE35.93倍 高于历史15.4%的日子
中证500 PE25.2倍 高于历史5.29%的日子
中证1000 PE29.15倍 高于历史1.55%的日子
沪深300 PE13.25倍 高于历史43.2%的日子
以上的数字是越低越好,真正的低位是创业板,中证500和中证1000指数,所以也最有投资价值,沪深300最高,投资价值最低。
4 个股的大跌
再牛的股票也会经历大跌,但是并不会因为大跌就萎靡不振
2014年7月到8月,在美股连续多年的大牛市下发生剧烈调整,纳斯达克指数三周内跌了20%,在这个情况下一些个股的大跌:
亚马逊:一天内跌了20%
奈飞: 一天内跌了30%
百度: 一天内跌30%,几天后又跌了30%,股价直接腰斩
苹果: 也是经过了几次大跌
二 股价波动的本质是什么?
1 亚马逊,苹果,百度这些公司一天内股价跌30%,请问这个公司和一个月前高位的时候有本质区别吗?老板电器在二个月前是41倍的PE,54元的价格,请问二个月后的今天公司发生了本质变化吗?茅台在2014年三项规定后大跌,之前的茅台,和今天700多的茅台有什么区别?
答案是没有区别
那为什么股价会剧烈的波动?
所以我想对你说,你必须学会把股票价格的波动,和公司本身分开来看,股价和公司之间是什么关系?我曾经用过很多的比喻,比如狗和遛狗的主人,狗是股价,会乱跑,主人代表公司的价值,只要价值没有变化,这个价值就会像绳子一样把狗牵回来的。
所以我们时刻应该注意的是公司生意本质,只要这个没有变化,那么无论价格如何变化,你都可以闲庭信步。
2 股价波动的本质是什么?
股价的波动有太多的原因,比如公司变坏了,了,竞争了,人们不喜欢炒股了等等,千千万万种原因,但是最终会归结到一点:人们对这件事情的情绪和认知
股价波动是股民情绪的总和,当看好的人比看衰的人多,股价上涨,当看空的人比看多的人多,股价下跌。
股价波动剧烈的程度,就看哪一边的人多,越是不平衡,就越剧烈。
但问题是,他们的情绪是对的吗?
面对着同样的房间,晚上不开灯小孩会害怕,但是白天不会害怕,这个害怕的情绪是理智的吗?
古人无法解释山洪,地震,打雷,于是想象出各种神,这是客观存在的吗?
情绪是最不可捉摸的,也是最不靠谱的,如果你不能战胜情绪,你永远都是韭菜,一个随波逐流的人。
那怎么战胜情绪?
一 看公司的生意有没有变坏
二 远离那些到处打探消息的散户,静下心来,独立思考,通过数据,历史去探寻真相
三 应该怎么做?
你之所以恐惧,是因为之前你就做了错误的事情,就像一个人做的坏事要被揭穿前恐会有惧感。
你的错误是买的太贵了
你之所以买的太贵了,有非常多的原因,但本质是你没有自己的思考,没有自己的判断,因为你懒,不愿意去做研究,去追寻真相,因为你缺乏独立思考的能力,因为你跟风,因为你贪婪,你想赚快钱,想一夜暴富。
所以当股价大跌的时候,你恐惧,你束手无策
甚至连扑救的机会都没有,因为你的子弹都打光了
当然更重要的是,你根本就没有想过在这样大跌的时候进入,你没有这样的思维能力。
假设有这样一个人,在你们大喊着买入某个股票的时候,他在一边冷静的看着,因为股价已经高到天上去了,他耐心的等待股价回归,耐心的等待你们犯错,这个过程也许一年,也许三年。
在这个过程中他会去寻找其他值得买入的股票。
终于有一天机会来了,因为某种外部的,无法预知的因素,股价狂跌,之前那些进入的人夺命而逃,他开始建仓了。
如果你能做到这样,你不但会淡定,你还会狂喜,就像女孩子看中好久的衣服,今天半价打折了,怎么不高兴?
小结一下:
1 股价在历史上已经有无数次的大跌,以后还有会,但无论如何总会回到正常轨道,
2 面对大跌,如何看待它却因人而异,不同的行动导致有人发财,有人破产
3 股价波动的本质是股民情绪化的总和,这种情绪化导致他们犯错,机会开始出现
一个好的投资者应该这样做:
1 不跟随,不追热点,永远特立独行,独立思考
2 从心态上说,不期待一夜暴富,通过时间的复利效应给自己增加财富
3 在平时努力赚钱,增加本金,学习投资知识,提升自己的认知水平
4 耐心等待,保留子弹,一旦机会来临,看中的股票到达了买入点,逆向投资开始,给予致命一击。
在这篇文章里,我只想告诉你一个事实,那就是:每一次股市大跌都是大赚的机会。
我建立了投资者的小圈子,欢迎你加入,最终你会发现对自己的大脑投资才是最划算的投资 。
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