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减仓是对的,二次回踩开始!

汐叔午评 2018-06-28 21:18:56

1、个股闪崩,赚钱效应极差;

2、压力史无前例,耐心等待;

3、中石油无偿让股,或是混改前奏。

大盘走势:


指数总体维持低位盘整的走势,流动性问题逐渐出现,不少个股出现闪崩走势


盘面上看,独角兽及CDR品种相对强势,但大盘赚钱效应较差,成交量萎缩明显


板块方面光通信、5G板块领涨,盘中无人驾驶(路畅科技)异动拉升。炭黑、有色镁板块领跌


后期走势:


在今年指数3次杀跌过程中,每次接近3000点就被市场合力拉起,市场围绕3000点构造的“市场底”愈发清晰。


但是这次不同于以往,A股承受的压力史无前例,假如A股不创新低。将在7月迎来翻身仗机会,如果创了新低,击穿3000点,那就需要继续等待


消息面或个股建议:


昨晚,中石油发布公告,公司于2018年6月7日接到公司控股股东中国石油天然气集团有限公司通知,经GWY国有资产监督管理委员会批准,中国石油集团拟将其持有的公司9.7亿股A股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司,9.7亿股A股股份无偿划转给国新投资有限公司


本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更


值得一提的是,从其他行业央企混改的经历看,重大资产重组、股权转让往往是混改的前奏。比如宝钢与武钢合并前,宝钢将一部分股份无偿划给了中石油;中国联通在混改前,也进行了股权调整。

  

根据国资委的表态,电力、石油、天然气等行业是今年的混改重点

  

七大领域央企混改计划

  

电信


除了联通之外,中国电信、中国移动两大巨头都在香港上市,A股的相关标的不多但比较容易聚焦。


中国电信在A股唯一控股的上市公司,号百控股根正苗红,未来不排除成为中国电信整合资产的A股平台


电信科学技术研究院旗下的大唐电信、高鸿股份业绩低迷,未来改革的动力也更迫切,有望引入外部力量借此摆脱困境。


电力


神华和国电的“煤电强强联合”是继联通之后下一个具有想象力的国企改革案例,涉及跨行业巨头重组,也属于“重大无先例”,市场关注热度高。


今年煤炭价格维持高位不利于火电股,煤电这对“欢喜冤家”如能展开更多实质性的整合,将有利于此前表现低迷的火电股修复估值。


重点观察对象包括:华能国际、大唐发电、申能股份等。涉足太阳能等多元发电方式的电力股,如乐山电力、湖北能源等,以及电力设备中的东方电气、*ST佳电也可列入观察对象中。


石油


“两桶油”近年来重组案例不断,中石化销售公司的混改更早在2014年便启动,年内如期在香港上市,对石油板块将产生较大的激励作用。股价在低位长期沉淀的中国石油、估值较低的上海石化、具备加油站资产重估的泰山石油、业绩大幅向上翻转的四川美丰,均可列为观察对象。


天然气


具有一定的民生公益性质,重点关注交易平台的建设,尤其是在原油期货正式推出之后,天然气的储备、运输将决定其期货是否能同步推出,未来的国企混改大概率对此将有着墨重点关注:大众公用、长春燃气、深圳燃气


军工


科研院所资产注入、“军转民”的预期和动作一直不断,另外尚有外围局势的因素利好其反复活跃。在上半年大幅下挫之后,下半年军工板块有望在题材和突发事件的刺激下出现波段行情。


重点关注大股东资产证券化程度较低、具有较多潜在优质资产注入可能或科研院所改制的公司,如:飞亚达、航天电器、中直股份、中船防务、航天电子、凌云股份等。


民航


东航物流此前的混改已经启动,但航空股的表现并不突出。今年以来国际油价维持低位、人民币兑美元升值都构成其基本面的利好,未来有望出现补涨的动作。三大航空股均可列为观察对象:东方航空、南方航空、中国国航。


铁路


2013年铁道部改制,铁路总公司成立以来,市场化已经是铁路行业不可逆转的大方向。今年以来,铁总已分别向阿里、腾讯和一汽集团发出邀请,欢迎其参与混改进程;近期更分别在上海和北京举办两场土地推介会,推出土地4万余亩力图引入社会资本。


在联通混改上路之后,与其具有极高相似度的铁路总公司,随时可能启动相关公司的混改进程,重点关注:大秦铁路、铁龙物流、广深铁路


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