文 / 王海
善攻者,敌不知其所守
善守者,敌不知其所攻
—《孙子兵法·虚实篇》
“只要有风口,猪都会飞”=飞猪理论
飞猪理论只是对趋势加速的描述,意思就是只要大多数人对趋势达成共识之后,趋势将产生巨大的吸金力,将所有人卷向迎合它的方向。
,风控年,,价值回归,前10年价值投资都是吃面的小伙伴们,能坚守下来的,在2017年终于苦笑换新颜,喜上眉梢,挣得金屋满满。行业龙头指数创下5000点以来的新高,杠杆收敛后资金何来?资金来自于房地产调控严冬下的资本洪流,它们以抢夺优质股权为目的,外围钱大把就差好标的,所以水涨船高,茅台冲800,银行PE破7、破8,未来将逼近十位数大关,估值重估下的市场逻辑,就是跑赢租房收益市场,这是未来十年陆续形成的投资惯性,国家将房地产的蓄水池注入股权市场。而创业板、绩差股的持续打压和严查,将不良资产的股价用脚投票,大象的飞升同时,脚底下垫着的无数价值泡沫的小股票的鮮血!乐视网复牌连续跌停刺激着正统投资人的神经,差股下跌的有多疯狂,估值还在洼地的绩优股,未来的爆发力道本周芝麻开门基本选择了休息,原因就是标杆的高位铸顶,未来将带来的市场资金的洗牌与腾挪,先退而进,谋定而后动!待时机成熟,雷厉风行,所向披靡。
下周金股
300051 三五互联
投资亮点:
1)网宿科技停牌,腾讯参股10%
《财经》独家获悉,腾讯近期以10%的股份入股网宿科技,以网宿目前324.32亿元人民币的市值计算,腾讯此次投入资金超过30亿乙元人民币。网宿科技作为网站提速技术的领导者,是各大互联网电商的上端核心技术供应,腾讯若参股,将刺激互联网科技股走强。
2)国内纯正的企业Saas服务商
自04年累计服务企业数量数十万家,是国内SaaS行业的先行者,为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的供应商之一,其SaaS应用生态转变,从之前的邮箱到现在包含IM、OA、视频会议的统一云办公平台,我们认为,随着公司进一步增强云办公应用服务(主要为35 Pushpa35 Pushmail)的研发与销售、凭借其先发优势、客户资源和技术积累,将在企业SaaS领域中占据。
3)技术走势:消息刺秒板,游资将在周一高位要货,若网宿科技不复牌可成短期龙头。
热点题材
一、本周热点关注
1)行业龙头
背景分析:自一月,行业龙头板块个股进入加速上涨的通道,成为领涨市场的先锋。去年以来股票市场呈现出明显分化的结构性行情,股票上涨幅度和公司市值、盈利呈现出明显的正相关性未来,龙头企业通过技术壁垒,人才优势和资金优势不断压缩其他中小企业的生存空间,市场竞争中强者恒强的特征将愈发明显。另一方面,行业龙头指数(880847)是所有细分行业龙头的集合该板块的个股本身就经过一轮筛选,基本面的风险相对较小,且题材和人气上都有较大的想象空间因此,也有不少基金建仓布局时颜为青睐该类个股。操作上,建议结合个股形态,关注低位补涨或者高位回落的相关个股。
601668 中国建筑 逢低关注
全球规模最大的投资建设集团
600030 中信证券 逢低关注
代理股票基金交易行业第二公募基金佣金分仓市场份额行业第一
600276 恒瑞医药 回落关注
抗肿瘤药物龙头国家指定的20多家麻醉药生产企业之一
600585 海螺水泥 回落低吸
泥行业龙头与华润水泥签订战略合作协议
2)创业板50
背景分析:本周创业板指否极泰来,乐视网复牌之后利空出尽,创业板迎来反弹新起点,布局低估值+高成长”个股的时机到了对比节节攀升的上证指数,这一年来创业板指可说是异常惨淡。好在经过长期的盘整筑底,创业板终于开始反弹,中期看创业板指已处于熊尾牛头。宏观面上,新消费,新科技,新服务是不可阻挡的中期经济趋势。加上政策对创新和新产能的鼓励,创业板个股的市场环境将会改善:技术面上,创业板相对沪深300的估值到达历史底部。创业板2018年PEG水平接近历史底部水平,存在较大的估值修复空间。建议关注以创业板50(399673)为代表的绩优成长股,寻找投资机会。
300072 三聚环保 逢低关注
中国能源净化行业的专家和开拓者2017年6月签订5566亿元重大经营合同
300146 汤臣倍健 回落低吸
中国保健行业第一家AAA信用等级企业
300113 顺网科技 逢低关注
田内领先的网吧平台服务商,手游电玩的发展推动行业回暖
300058 蓝色光标 回落低吸
提供公共关系服务为基础的品牌管理服务,设立互联网汽车销售公司
二、往昔热点回顾
区块链
600446金证股份 反弹高抛
公司与恒生电子属于国内证券I领域两大公司,深圳区块链联盟的牵头人之一
603106恒银金融 高抛
以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商,着手进行区块链相关技术的研发
300377赢时胜 观望
金融行业系统解决方案服务商,有区块链技术方面的储备