最近大盘强在化工板块,我们之前提的鲁西化工、恒力股份均有不同表现。
钴当中看好华友钴业、寒锐钴业。
神火差不多到底,熬一熬吧,别倒在黎明前的黑暗了。
用友网络、风华高科可以适当加仓。
看好应流股份,已在反弹中了。道氏技术也是不错的。
中际旭创300308开始数钱了。如果突破不了82元,择机减仓吧。
看好应流股份的逻辑是:不论在油气、核电还是军工领域都是竞争力很强的标的:两机叶片不断突破,油气核电双重助力,继续看好公司发展。(如果关注高位票,小仓位即可)
1、受益油价上涨,油气产品订单显著复苏。类似油服标的投资逻辑,且公司在油气领域竞争力极强。
2、燃气轮机叶片去年9月获得GE认证通过,已经在小批量供货。预计今年新贡献收入1亿元左右。PCC每年从GE拿到20亿美元左右的订单,公司的单晶理论产能可以达到PCC的十分之一,未来空间广阔。
3、飞机发动机叶片与中航合作,今年Q1军工四证齐备,已经在给中航批量供货。预计今年新贡献收入1亿元左右。公司是民营企业中叶片突破最快的。
4、能源工作指导意见对于核电的态度从“安全”改为“推进”,公司核电订单开始复苏。预计今年新贡献收入2-3亿元。
5、定增到期临近,定增价构筑安全边际。三年期定增和员工持股成本价25.52元,明年6月到期,目前倒挂40%。
6、预计2018-2020年业绩分别为1.6亿元、2.4亿元和3.3亿元,对应目前PE分别为43倍、29倍和21倍,继续予以推荐。